TSE / スタンダード / 陸運業

ヒガシホールディングス (9029)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.55x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当236
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは236件重なっています（PBR系185件、成長系157件、品質系173件）。 該当モデル実績は年率中央値18.8%、最大24.9%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.4%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.55xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は運送事業（51%）・倉庫事業（30%）・商品販売事業（12%）が中心、利益は運送事業（54%）・倉庫事業（29%）・その他・未分類（8%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 579.7億円、営業利益 40.4億円、純利益 26.0億円、営業利益率 7.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で219.9%、直近EPS前年比は45.7%、直近売上前年比は20.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥206.16です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.4%です。 統計モデル実績は該当モデル236件、年率中央値18.8%、最大24.9%、参考最大下落-35.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.09倍で利益面でも割高ではない、営業CFは49.9億円の黒字、EPS前年比45.7%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-22.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は24.9%、参考最大下落は-35.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率24.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル236件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は運送事業（51%）・倉庫事業（30%）・商品販売事業（12%）が中心、利益は運送事業（54%）・倉庫事業（29%）・その他・未分類（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 579.7億円、営業利益 40.4億円、純利益 26.0億円、営業利益率 7.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.55x、PER 9.25x）。
  • 現在候補モデルに236件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 45.7%、売上前年比 20.5%、売上高 579.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 44.0%、営業CF 49.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 金利 / 災害 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 24.9%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥206.16
予想成長複合1.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は運送事業（51%）・倉庫事業（30%）・商品販売事業（12%）が中心、利益は運送事業（54%）・倉庫事業（29%）・その他・未分類（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥206.16、予想PERは9.25xです。
  • 経営課題: このような状況のなか、当社グループは、社会インフラの責任ある担い手として、事業環境の変化への的確な対応を図るとともに、長期ビジョンの達成に向け、「中期経営計画2028」のもと、気候変動への対応、人的資本価値の向上、安全性の確保及びコーポレートガバナンスの強化等のＥＳＧ経営に係る取組みと更なる事業成…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマDX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥206.16、予想PERは9.25xです。
  • 経営課題: このような状況のなか、当社グループは、社会インフラの責任ある担い手として、事業環境の変化への的確な対応を図るとともに、長期ビジョンの達成に向け、「中期経営計画2028」のもと、気候変動への対応、人的資本価値の向上、安全性の確保及びコーポレートガバナンスの強化等のＥＳＧ経営に係る取組みと更なる事業成…
  • 経営課題: 上方修正後の「中期経営計画2028」の２年目である2027年３月期につきましては、中東情勢等の不透明な経済環境を踏まえ、保守的に、売上高590億円（前年同期比1.8％増）、営業利益41億円（同1.4％増）、経常利益42.5億円（同2.4％増）を見込んでおります。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 2026年3月期 実績 2027年3月期 予想 2028年3月期 目標 （当初） 2028年3月期 目標 （修正後） 売上高 579.7億円 590億円 550億円 610億円 経常利益 41.5億円 42.5億円 35億円 44億円 １株当たり配当金 60円00銭 (…

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役代表執行役社長 児 島 一 裕
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 27.2%、売上前年比 20.5%、営業益前年比 47.6%、ROE 17.6%、営業CF 49.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • DX・デジタル: また、商品販売事業、ウエルフェア事業、その他の事業として駐車場事業、ビジネスサポート事業、デジタルソリューション事業、ＰＣイレース事業及び人材派遣事業等を行っており、各事業の詳細は以下のとおりであります。
  • 設備・生産能力: 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に経営体質の強化及び将来の設備投資等の事業展開に備えるためのもので、今後の業績の向上を通じて株主の皆様への利益還元も考えております。
  • 資本効率・還元: (2) 目標とする経営指標 2026年3月期 実績 2027年3月期 予想 2028年3月期 目標 （当初） 2028年3月期 目標 （修正後） 売上高 579.7億円 590億円 550億円 610億円 経常利益 41.5億円 42.5億円 35億円 44億円 １株当たり配当金 60円00銭 (…
  • 脱炭素・環境: ②社会的使命 良き企業市民として社会のルールを守り、地域に貢献、環境保全に取り組みます。

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 590.0億円 / 営業利益 41.0億円 / 純利益 27.0億円 / EPS ¥206.16 / 年配当 ¥62
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.8%）。
  • 2Q 2025-10-24時点の業績進捗: 通期予想への進捗 56.2% / 前年同期比 50.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上590.0億円
予想営業利益41.0億円
予想純利益27.0億円
予想EPS¥206.16
予想年配当¥62
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.8%
四半期進捗56.2%
四半期前年比50.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差11.1%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 579.7億円、営業利益 40.4億円、EPS ¥199.25 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 181.2億円営業利益 2009: 7.0億円売上 2010: 169.3億円営業利益 2010: 5.3億円売上 2011: 174.9億円営業利益 2011: 6.8億円売上 2012: 183.5億円営業利益 2012: 7.2億円売上 2013: 178.5億円営業利益 2013: 6.2億円売上 2014: 174.8億円営業利益 2014: 6.7億円売上 2015: 176.2億円営業利益 2015: 6.9億円売上 2016: 181.4億円営業利益 2016: 7.1億円売上 2017: 194.4億円営業利益 2017: 6.7億円売上 2018: 208.9億円営業利益 2018: 8.1億円売上 2019: 235.0億円営業利益 2019: 8.8億円売上 2020: 251.1億円営業利益 2020: 10.0億円売上 2021: 244.4億円営業利益 2021: 10.2億円売上 2022: 279.5億円営業利益 2022: 14.8億円売上 2023: 348.1億円営業利益 2023: 19.1億円売上 2024: 406.4億円営業利益 2024: 21.9億円売上 2025: 481.3億円営業利益 2025: 27.4億円売上 2026: 579.7億円営業利益 2026: 40.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥229.14 / 下限 ¥-29.89 EPS 2009: ¥58.07EPS 2010: ¥41.96EPS 2011: ¥58.59EPS 2012: ¥63.78EPS 2013: ¥60.65EPS 2014: ¥67.49EPS 2015: ¥31.22EPS 2016: ¥16.44EPS 2017: ¥41.01EPS 2018: ¥38.29EPS 2019: ¥44.64EPS 2020: ¥53.62EPS 2021: ¥51.33EPS 2022: ¥85.92EPS 2023: ¥96.82EPS 2024: ¥114.49EPS 2025: ¥136.77EPS 2026: ¥199.25 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥58.07-
2010¥41.96-27.7%
2011¥58.5939.6%
2012¥63.788.9%
2013¥60.65-4.9%
2014¥67.4911.3%
2015¥31.22-53.7%
2016¥16.44-47.3%
2017¥41.01149.5%
2018¥38.29-6.6%
2019¥44.6416.6%
2020¥53.6220.1%
2021¥51.33-4.3%
2022¥85.9267.4%
2023¥96.8212.7%
2024¥114.4918.3%
2025¥136.7719.5%
2026¥199.2545.7%

最新 売上セグメント

運送事業 295.3億円 50.9%倉庫事業 172.5億円 29.8%商品販売事業 67.1億円 11.6%ウエルフェア事業 12.5億円 2.2%その他・未分類 32.4億円 5.6%
運送事業 50.9%倉庫事業 29.8%商品販売事業 11.6%ウエルフェア事業 2.2%その他・未分類 5.6%
セグメント金額構成比
運送事業295.3億円50.9%
倉庫事業172.5億円29.8%
商品販売事業67.1億円11.6%
ウエルフェア事業12.5億円2.2%
その他・未分類32.4億円5.6%

最新 利益セグメント

運送事業 36.9億円 54.4%倉庫事業 19.5億円 28.9%商品販売事業 3.4億円 5.1%ウエルフェア事業 2.1億円 3.1%その他・未分類 5.7億円 8.5%
運送事業 54.4%倉庫事業 28.9%商品販売事業 5.1%ウエルフェア事業 3.1%その他・未分類 8.5%
セグメント金額構成比
運送事業36.9億円54.4%
倉庫事業19.5億円28.9%
商品販売事業3.4億円5.1%
ウエルフェア事業2.1億円3.1%
その他・未分類5.7億円8.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-08579.7億円40.4億円26.0億円¥199.25¥1,23244.0%49.9億円43.2億円¥60
20252025-05-09481.3億円27.4億円18.1億円¥136.77¥1,03742.8%23.7億円-21.7億円¥42
20242024-05-10406.4億円21.9億円15.1億円¥114.49¥934.5348.2%30.3億円-2.4億円¥36
20232023-05-12348.1億円19.1億円12.7億円¥96.82¥828.5151.2%6.7億円-6.7億円¥30
20222022-05-11279.5億円14.8億円11.2億円¥85.92¥755.4454.4%14.8億円4.8億円¥26
20212021-05-12244.4億円10.2億円6.7億円¥51.33¥685.1756.4%5.1億円-0.3億円¥18
20202020-05-13251.1億円10.0億円6.9億円¥53.62¥648.254.6%13.0億円10.4億円¥18
20192019-05-15235.0億円8.8億円5.8億円¥44.64¥612.0454.6%9.6億円3.2億円¥14
20182018-05-11208.9億円8.1億円5.0億円¥38.29¥578.3454.4%8.6億円2.3億円¥12
20172017-05-12194.4億円6.7億円5.4億円¥41.01¥546.1158.2%7.2億円5.4億円¥8.5
20162016-05-12181.4億円7.1億円2.0億円¥16.44¥512.2755.1%7.3億円6.0億円¥8.5
20152015-05-14176.2億円6.9億円3.6億円¥31.22¥529.9655.7%7.8億円7.1億円¥8.5
20142014-05-14174.8億円6.7億円3.9億円¥67.49¥994.6251.6%5.2億円5.1億円¥17
20132013-05-13178.5億円6.2億円3.5億円¥60.65¥942.7649.2%5.4億円5.0億円¥17
20122012-05-11183.5億円7.2億円3.7億円¥63.78¥897.7444.1%6.7億円6.0億円¥17
20112011-05-13174.9億円6.8億円3.4億円¥58.59¥851.343.0%7.5億円6.8億円¥17
20102010-05-13169.3億円5.3億円2.4億円¥41.96¥808.141.3%6.7億円-0.1億円¥15
20092009-05-14181.2億円7.0億円3.3億円¥58.07¥779.7139.3%7.8億円6.7億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.25xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥206.16Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 45.7% / Sales 20.5% / OP 47.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.55x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER9.58x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額249.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE17.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比45.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR27.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比20.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF49.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り17.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-7.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率44.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.8%配当 3.2% + 純自社株買い -0.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数236件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は24.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,908
株価基準日2026-08-03
時価総額249.5億円
PBR1.55x
株主資本PBR1.55x
予想PER9.25x
実績PER9.58x
BPS¥1,232
NCAV倍率-
EV/EBIT代理8.98x

収益・成長

売上高579.7億円
営業利益40.4億円
純利益26.0億円
EPS¥199.25
EPS前年比45.7%
EPS 3年CAGR27.2%
EPS連続増加5年
売上前年比20.5%
営業利益前年比47.6%
ROE17.6%
ROA7.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率44.0%
営業CF49.9億円
FCF43.2億円
総資産366.2億円
負債合計205.0億円
有利子負債-
現金/時価総額36.6%
現金/総資産25.0%
FCF利回り17.3%
営業CFマージン8.6%
FCFマージン7.5%
営業CF/純利益191.7%
アクルーアル比率-7.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率127.2%
流動比率-
総資産回転率1.70回
自己資本前年比19.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン7.1%
3か月リターン8.7%
12-1か月モメンタム10.8%
6-1か月モメンタム-7.4%
1年ボラティリティ35.1%
1年最大下落-18.8%
52週高値から-11.7%
売買代金中央値1,189万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8