TSE / プライム / 陸運業

サカイ引越センター (9039)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.18x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当45
イベント0
将来展開C (6.9/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは45件重なっています（PBR系24件、成長系9件、品質系8件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.18xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はMoving Service（84%）・Reuse Business（6%）・Clean Service（5%）が中心、利益はMoving Service（86%）・Electric Construct（5%）・その他・未分類（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1247.4億円、営業利益 125.7億円、純利益 86.5億円、営業利益率 10.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で153.2%、直近EPS前年比は-0.9%、直近売上前年比は3.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥215.8です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル45件、年率中央値14.2%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは13.95倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率76.8%、営業CFは93.0億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル45件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMoving Service（84%）・Reuse Business（6%）・Clean Service（5%）が中心、利益はMoving Service（86%）・Electric Construct（5%）・その他・未分類（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1247.4億円、営業利益 125.7億円、純利益 86.5億円、営業利益率 10.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.18x、PER 13.5x）。
  • 現在候補モデルに45件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 -0.9%、売上前年比 3.1%、売上高 1247.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.8%、営業CF 93.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.9/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥215.8
予想成長複合3.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMoving Service（84%）・Reuse Business（6%）・Clean Service（5%）が中心、利益はMoving Service（86%）・Electric Construct（5%）・その他・未分類（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥215.8、予想PERは13.5xです。
  • 経営課題: (a)成長性 ・引越事業の強化に向けて、自社引越事業の成長を起点に、引越アライアンスを戦略的に活用し、物販・電気工事・リユースを組み合わせた顧客価値の最大化 ・法人顧客との既存ネットワークを活かし、高付加価値なサービス領域へ展開 ・上記成長を加速させるためのグループ経営体制への転換 ・大型移転等の…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.9/10)
経営者実績B (7.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥215.8、予想PERは13.5xです。
  • 経営課題: (a)成長性 ・引越事業の強化に向けて、自社引越事業の成長を起点に、引越アライアンスを戦略的に活用し、物販・電気工事・リユースを組み合わせた顧客価値の最大化 ・法人顧客との既存ネットワークを活かし、高付加価値なサービス領域へ展開 ・上記成長を加速させるためのグループ経営体制への転換 ・大型移転等の…
  • 業績見通し: このような状況のもと、当社グループは従業員の定着率向上および採用力の強化に注力し、継続的な待遇改善や環境整備に取り組んでまいりました。
  • 経営課題: (1)経営方針 当社グループは、経営の基本方針を「CSRの追求」において事業活動を進めておりますが、中でも「株主満足度の向上」は優先事項と受けとめ、その実現のため、高い成長力、高い収益力を備えた活力ある企業造りを目指しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 田島 哲康
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 1.9%、売上前年比 3.1%、営業益前年比 -2.7%、ROE 8.9%、営業CF 93.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: (a)成長性 ・引越事業の強化に向けて、自社引越事業の成長を起点に、引越アライアンスを戦略的に活用し、物販・電気工事・リユースを組み合わせた顧客価値の最大化 ・法人顧客との既存ネットワークを活かし、高付加価値なサービス領域へ展開 ・上記成長を加速させるためのグループ経営体制への転換 ・大型移転等の…
  • 新規事業・新製品: 引越サービスの向上、技術開発提供による他社との差別化により高品質のサービスを行いお客様の満足を得られるようにいたします。
  • DX・デジタル: (a)成長性 ・引越事業の強化に向けて、自社引越事業の成長を起点に、引越アライアンスを戦略的に活用し、物販・電気工事・リユースを組み合わせた顧客価値の最大化 ・法人顧客との既存ネットワークを活かし、高付加価値なサービス領域へ展開 ・上記成長を加速させるためのグループ経営体制への転換 ・大型移転等の…
  • 設備・生産能力: このような状況下において当社は、採用力の強化および継続的な待遇改善に取り組むとともに、生産性向上を通じて事業基盤の強化を図り、変化するお客様のニーズに的確にお応えすることで、中長期的な成長および企業価値の向上を目指してまいります。
  • 構造改革: (a)成長性 ・引越事業の強化に向けて、自社引越事業の成長を起点に、引越アライアンスを戦略的に活用し、物販・電気工事・リユースを組み合わせた顧客価値の最大化 ・法人顧客との既存ネットワークを活かし、高付加価値なサービス領域へ展開 ・上記成長を加速させるためのグループ経営体制への転換 ・大型移転等の…

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 1300.1億円 / 営業利益 130.5億円 / 純利益 87.4億円 / EPS ¥215.8 / 年配当 ¥117
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.7%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.4% / 前年同期比 -1.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.7% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上1300.1億円
予想営業利益130.5億円
予想純利益87.4億円
予想EPS¥215.8
予想年配当¥117
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.7%
四半期進捗48.4%
四半期前年比-1.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.7%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1247.4億円、営業利益 125.7億円、EPS ¥213.56 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 492.6億円営業利益 2009: 54.3億円売上 2010: 483.3億円営業利益 2010: 40.6億円売上 2011: 497.7億円営業利益 2011: 41.5億円売上 2012: 546.3億円営業利益 2012: 46.5億円売上 2013: 586.5億円営業利益 2013: 48.8億円売上 2014: 648.4億円営業利益 2014: 58.9億円売上 2015: 708.2億円営業利益 2015: 63.4億円売上 2016: 733.0億円営業利益 2016: 67.9億円売上 2017: 799.6億円営業利益 2017: 75.5億円売上 2018: 883.9億円営業利益 2018: 104.3億円売上 2019: 962.0億円営業利益 2019: 110.6億円売上 2020: 1008.6億円営業利益 2020: 111.8億円売上 2021: 1003.3億円営業利益 2021: 111.3億円売上 2022: 1038.8億円営業利益 2022: 107.9億円売上 2023: 1095.6億円営業利益 2023: 118.5億円売上 2024: 1168.6億円営業利益 2024: 127.4億円売上 2025: 1210.2億円営業利益 2025: 129.2億円売上 2026: 1247.4億円営業利益 2026: 125.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥501.34 / 下限 ¥-65.39 EPS 2009: ¥286.08EPS 2010: ¥218.12EPS 2011: ¥226.17EPS 2012: ¥240.38EPS 2013: ¥269.19EPS 2014: ¥313.06EPS 2015: ¥423.82EPS 2016: ¥204.75EPS 2017: ¥215.13EPS 2018: ¥340.51EPS 2019: ¥350.97EPS 2020: ¥435.95EPS 2021: ¥374.93EPS 2022: ¥327.87EPS 2023: ¥403.85EPS 2024: ¥205.6EPS 2025: ¥215.58EPS 2026: ¥213.56 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥286.08-
2010¥218.12-23.8%
2011¥226.173.7%
2012¥240.386.3%
2013¥269.1912.0%
2014¥313.0616.3%
2015¥423.8235.4%
2016¥204.75-51.7%
2017¥215.135.1%
2018¥340.5158.3%
2019¥350.973.1%
2020¥435.9524.2%
2021¥374.93-14.0%
2022¥327.87-12.6%
2023¥403.8523.2%
2024¥205.6-49.1%
2025¥215.584.9%
2026¥213.56-0.9%

最新 売上セグメント

Moving Service 1053.6億円 84.5%Electric Construct 49.8億円 4.0%Clean Service 57.7億円 4.6%Reuse Business 78.0億円 6.3%その他・未分類 8.3億円 0.7%
Moving Service 84.5%Electric Construct 4.0%Clean Service 4.6%Reuse Business 6.3%その他・未分類 0.7%
セグメント金額構成比
Moving Service1053.6億円84.5%
Electric Construct49.8億円4.0%
Clean Service57.7億円4.6%
Reuse Business78.0億円6.3%
その他・未分類8.3億円0.7%

最新 利益セグメント

Moving Service 114.4億円 85.8%Electric Construct 6.4億円 4.8%Clean Service 4.4億円 3.3%Reuse Business 2.3億円 1.7%その他・未分類 5.9億円 4.4%
Moving Service 85.8%Electric Construct 4.8%Clean Service 3.3%Reuse Business 1.7%その他・未分類 4.4%
セグメント金額構成比
Moving Service114.4億円85.8%
Electric Construct6.4億円4.8%
Clean Service4.4億円3.3%
Reuse Business2.3億円1.7%
その他・未分類5.9億円4.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-121247.4億円125.7億円86.5億円¥213.56¥2,46576.8%93.0億円62.5億円¥98
20252025-05-121210.2億円129.2億円87.7億円¥215.58¥2,36075.4%97.3億円18.2億円¥97
20242024-06-181168.6億円127.4億円83.6億円¥205.6¥2,19773.9%95.8億円27.0億円¥68
20232023-05-081095.6億円118.5億円82.1億円¥403.85¥4,05175.1%101.8億円55.5億円¥95
20222022-05-061038.8億円107.9億円67.1億円¥327.87¥3,73673.4%79.2億円47.4億円¥90
20212021-05-071003.3億円111.3億円77.0億円¥374.93¥3,51372.5%113.0億円100.6億円¥80
20202020-05-071008.6億円111.8億円89.5億円¥435.95¥3,19370.3%92.2億円17.1億円¥60
20192019-05-07962.0億円110.6億円73.1億円¥350.97¥2,81067.6%88.7億円74.6億円¥55
20182018-05-01883.9億円104.3億円71.2億円¥340.51¥2,56467.4%78.2億円51.7億円¥50
20172017-04-28799.6億円75.5億円45.4億円¥215.13¥2,25564.1%73.8億円23.7億円¥40
20162016-04-28733.0億円67.9億円43.2億円¥204.75¥2,07467.3%64.5億円36.8億円-
20152015-04-28708.2億円63.4億円43.4億円¥423.82¥3,85664.3%55.8億円32.8億円¥70
20142014-05-09648.4億円58.9億円30.0億円¥313.06¥3,50558.7%55.1億円11.7億円¥70
20132013-05-10586.5億円48.8億円25.6億円¥269.19¥3,29259.0%47.2億円14.0億円¥60
20122012-05-10546.3億円46.5億円22.8億円¥240.38¥3,08860.0%53.9億円28.4億円¥60
20112011-06-08497.7億円41.5億円21.5億円¥226.17¥2,89459.4%42.8億円13.1億円¥60
20102010-04-30483.3億円40.6億円20.8億円¥218.12¥2,71557.1%34.2億円-11.7億円¥50
20092009-05-12492.6億円54.3億円27.5億円¥286.08¥2,54460.2%43.5億円-4.1億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥215.8Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -0.9% / Sales 3.1% / OP -2.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.18x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1175.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-0.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR1.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF93.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.3%配当 4.0% + 純自社株買い 1.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数45件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,919
株価基準日2026-08-03
時価総額1175.2億円
PBR1.18x
株主資本PBR1.18x
予想PER13.5x
実績PER13.7x
BPS¥2,465
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.68x

収益・成長

売上高1247.4億円
営業利益125.7億円
純利益86.5億円
EPS¥213.56
EPS前年比-0.9%
EPS 3年CAGR1.9%
EPS連続増加0年
売上前年比3.1%
営業利益前年比-2.7%
ROE8.9%
ROA6.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.8%
営業CF93.0億円
FCF62.5億円
総資産1291.9億円
負債合計298.4億円
有利子負債-
現金/時価総額21.9%
現金/総資産19.9%
FCF利回り5.3%
営業CFマージン7.5%
FCFマージン5.0%
営業CF/純利益107.5%
アクルーアル比率-0.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率30.0%
流動比率-
総資産回転率0.97回
自己資本前年比3.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン7.1%
3か月リターン1.6%
12-1か月モメンタム9.2%
6-1か月モメンタム-0.4%
1年ボラティリティ17.3%
1年最大下落-12.8%
52週高値から-5.4%
売買代金中央値1.97億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8