TSE / スタンダード / 陸運業

日本ロジテム (9060)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.346x
15点スコア9.5
非PBR7.5
モデル該当93
イベント0
将来展開S (9.5/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは93件重なっています（PBR系73件、成長系10件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値17.4%、最大22.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.346xで1倍以下です。PBR系モデル73件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、成長性2/2が強いです。 弱い軸はQuality収益性0.5/2、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はTracking Business（38%）・Assets Business（28%）・Center Business（25%）が中心、利益はTracking Business（39%）・Assets Business（26%）・その他・未分類（18%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 713.2億円、営業利益 14.4億円、純利益 6.8億円、営業利益率 2.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で90.3%、直近EPS前年比は48.5%、直近売上前年比は8.1%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥516.94です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル93件、年率中央値17.4%、最大22.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.343倍で簿価割安圏、PERは8.11倍で利益面でも割高ではない、営業CFは59.0億円の黒字、EPS前年比48.5%は評価できます。一方で、営業利益率は2.0%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル93件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はTracking Business（38%）・Assets Business（28%）・Center Business（25%）が中心、利益はTracking Business（39%）・Assets Business（26%）・その他・未分類（18%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 713.2億円、営業利益 14.4億円、純利益 6.8億円、営業利益率 2.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.346x、PER 8.17x）。
  • 現在候補モデルに93件該当しています（15点 9.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 48.5%、売上前年比 8.1%、売上高 713.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 32.2%、営業CF 59.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.5/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥516.94
予想成長複合2.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はTracking Business（38%）・Assets Business（28%）・Center Business（25%）が中心、利益はTracking Business（39%）・Assets Business（26%）・その他・未分類（18%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥516.94、予想PERは8.17xです。
  • 経営課題: 以上の状況を踏まえ、当社グループは新たに策定した中期経営計画において「適切な利益を安定確保できる収益構造の確立」「外部環境変化への対応」「コンプライアンス遵守・マネジメントならびにガバナンスの強化」を重点課題に位置付け、各施策を推進してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.5/10)
経営者実績A (8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥516.94、予想PERは8.17xです。
  • 経営課題: 以上の状況を踏まえ、当社グループは新たに策定した中期経営計画において「適切な利益を安定確保できる収益構造の確立」「外部環境変化への対応」「コンプライアンス遵守・マネジメントならびにガバナンスの強化」を重点課題に位置付け、各施策を推進してまいります。
  • 経営課題: ① 収益力の向上 ・料金改定や収益構造の見直し等による低採算部門の改善 ・使用資産の効率的かつ安定的な活用の推進 ・間接費用を含めたコスト適正化の実現 ・投資効率の検証強化による収益確保の精度向上および投資リスクの低減 ② 強固な物流サービスの構築 ・得意先ニーズに応え続けられる強固な輸送体制の構…
  • 経営課題: 現行の「中期経営計画2028」につきましては、最終年度となる2028年度までにROE8％以上の達成を目指しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 中西 伸次郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 9.7%、売上前年比 8.1%、営業益前年比 17.0%、ROE 4.2%、営業CF 59.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 海外におきましては、各進出地の地域特性や情勢に即した営業戦略を実行し、既存事業を一層強化してまいります。
  • 高付加価値化: 一方、セグメント利益につきましては、人件費単価の上昇に加え、新設拠点の立ち上げに際し、オペレーションの早期安定化を図るため作業人員を増強したことなどから、減益となりました。
  • 新規事業・新製品: ① 収益力の向上 ・料金改定や収益構造の見直し等による低採算部門の改善 ・使用資産の効率的かつ安定的な活用の推進 ・間接費用を含めたコスト適正化の実現 ・投資効率の検証強化による収益確保の精度向上および投資リスクの低減 ② 強固な物流サービスの構築 ・得意先ニーズに応え続けられる強固な輸送体制の構…
  • DX・デジタル: 2026年度を初年度とする３ヶ年の中期経営計画（以下、「中期経営計画2028」）におきましては、「Be More LOGITEM. Do More LOGITEM.」を基本方針としております。
  • 設備・生産能力: ① 収益力の向上 ・料金改定や収益構造の見直し等による低採算部門の改善 ・使用資産の効率的かつ安定的な活用の推進 ・間接費用を含めたコスト適正化の実現 ・投資効率の検証強化による収益確保の精度向上および投資リスクの低減 ② 強固な物流サービスの構築 ・得意先ニーズに応え続けられる強固な輸送体制の構…

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-28時点です: 売上 750.0億円 / 営業利益 13.0億円 / 純利益 7.0億円 / EPS ¥516.94 / 年配当 ¥80
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.3%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 72.0% / 前年同期比 85.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-28
予想売上750.0億円
予想営業利益13.0億円
予想純利益7.0億円
予想EPS¥516.94
予想年配当¥80
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合2.3%
四半期進捗72.0%
四半期前年比85.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 713.2億円、営業利益 14.4億円、EPS ¥505.65 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 374.7億円営業利益 2009: 6.5億円売上 2010: 348.0億円営業利益 2010: 4.3億円売上 2011: 351.3億円営業利益 2011: 3.6億円売上 2012: 360.9億円営業利益 2012: 4.6億円売上 2013: 362.9億円営業利益 2013: 4.7億円売上 2014: 384.6億円営業利益 2014: 4.0億円売上 2015: 397.2億円営業利益 2015: 0.2億円売上 2016: 431.5億円営業利益 2016: 2.7億円売上 2017: 433.9億円営業利益 2017: 2.0億円売上 2018: 456.1億円営業利益 2018: 1.8億円売上 2019: 493.9億円営業利益 2019: 4.2億円売上 2020: 527.7億円営業利益 2020: 11.1億円売上 2021: 539.6億円営業利益 2021: 8.4億円売上 2022: 581.0億円営業利益 2022: 10.3億円売上 2023: 624.8億円営業利益 2023: 10.4億円売上 2024: 629.7億円営業利益 2024: 10.2億円売上 2025: 660.0億円営業利益 2025: 12.3億円売上 2026: 713.2億円営業利益 2026: 14.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥583.69 / 下限 ¥-92.63 EPS 2009: ¥17.02EPS 2010: ¥-4.35EPS 2011: ¥14.64EPS 2012: ¥4.4EPS 2013: ¥15.08EPS 2014: ¥5.82EPS 2015: ¥-14.59EPS 2016: ¥3.32EPS 2017: ¥33.86EPS 2018: ¥140.96EPS 2019: ¥57.86EPS 2020: ¥447.41EPS 2021: ¥331.76EPS 2022: ¥462.42EPS 2023: ¥382.64EPS 2024: ¥365.6EPS 2025: ¥340.58EPS 2026: ¥505.65 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥17.02-
2010¥-4.35-125.6%
2011¥14.64436.6%
2012¥4.4-69.9%
2013¥15.08242.7%
2014¥5.82-61.4%
2015¥-14.59-350.7%
2016¥3.32122.8%
2017¥33.86919.9%
2018¥140.96316.3%
2019¥57.86-59.0%
2020¥447.41673.3%
2021¥331.76-25.8%
2022¥462.4239.4%
2023¥382.64-17.3%
2024¥365.6-4.5%
2025¥340.58-6.8%
2026¥505.6548.5%

最新 売上セグメント

Tracking Business 269.1億円 37.7%Center Business 179.9億円 25.2%Assets Business 197.2億円 27.6%その他・未分類 67.0億円 9.4%
Tracking Business 37.7%Center Business 25.2%Assets Business 27.6%その他・未分類 9.4%
セグメント金額構成比
Tracking Business269.1億円37.7%
Center Business179.9億円25.2%
Assets Business197.2億円27.6%
その他・未分類67.0億円9.4%

最新 利益セグメント

Tracking Business 19.8億円 38.8%Center Business 8.7億円 17.1%Assets Business 13.3億円 26.1%その他・未分類 9.1億円 17.9%
Tracking Business 38.8%Center Business 17.1%Assets Business 26.1%その他・未分類 17.9%
セグメント金額構成比
Tracking Business19.8億円38.8%
Center Business8.7億円17.1%
Assets Business13.3億円26.1%
その他・未分類9.1億円17.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-28713.2億円14.4億円6.8億円¥505.65¥12,21832.2%59.0億円19.1億円¥80
20252025-05-15660.0億円12.3億円4.6億円¥340.58¥11,47431.8%25.3億円11.9億円¥80
20242024-05-15629.7億円10.2億円5.0億円¥365.6¥10,97731.1%32.8億円12.7億円¥80
20232023-05-15624.8億円10.4億円5.2億円¥382.64¥9,99429.5%20.2億円-8.2億円¥80
20222022-05-16581.0億円10.3億円6.3億円¥462.42¥9,32528.9%22.1億円7.9億円¥80
20212021-05-14539.6億円8.4億円4.5億円¥331.76¥8,57027.8%12.9億円-11.8億円¥80
20202020-05-25527.7億円11.1億円6.1億円¥447.41¥8,10029.0%26.2億円15.1億円¥80
20192019-05-15493.9億円4.2億円0.8億円¥57.86¥7,88728.3%14.1億円3.1億円¥80
20182018-05-14456.1億円1.8億円1.9億円¥140.96¥8,05528.9%13.2億円3.1億円-
20172017-05-15433.9億円2.0億円4.6億円¥33.86¥792.7429.2%16.8億円22.7億円¥8
20162016-05-16431.5億円2.7億円0.5億円¥3.32¥768.1427.9%12.8億円-5.6億円¥8
20152015-05-15397.2億円0.2億円-2.0億円¥-14.59¥798.7629.7%24.4億円22.2億円¥8
20142014-05-15384.6億円4.0億円0.8億円¥5.82¥773.1929.0%17.2億円10.4億円¥8
20132013-05-15362.9億円4.7億円2.1億円¥15.08¥738.5234.4%13.7億円6.3億円¥8
20122012-05-15360.9億円4.6億円0.6億円¥4.4¥706.3333.1%10.3億円-1.2億円¥8
20112011-05-16351.3億円3.6億円2.0億円¥14.64¥725.0633.7%10.9億円10.3億円¥8
20102010-05-14348.0億円4.3億円-0.6億円¥-4.35¥740.0633.8%12.5億円4.7億円¥8
20092009-06-08374.7億円6.5億円2.3億円¥17.02¥759.733.5%10.1億円-7.2億円¥8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.17xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥516.94Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 48.5% / Sales 8.1% / OP 17.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.346x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER8.36x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額57.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比48.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR9.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF59.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り33.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-10.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率32.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.9%配当 1.9% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数93件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,225
株価基準日2026-08-03
時価総額57.2億円
PBR0.346x
株主資本PBR0.407x
予想PER8.17x
実績PER8.36x
BPS¥12,218
NCAV倍率-0.303x
EV/EBIT代理24.9x

収益・成長

売上高713.2億円
営業利益14.4億円
純利益6.8億円
EPS¥505.65
EPS前年比48.5%
EPS 3年CAGR9.7%
EPS連続増加1年
売上前年比8.1%
営業利益前年比17.0%
ROE4.2%
ROA1.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率32.2%
営業CF59.0億円
FCF19.1億円
総資産513.1億円
負債合計347.0億円
有利子負債228.9億円
現金/時価総額81.0%
現金/総資産9.0%
FCF利回り33.3%
営業CFマージン8.3%
FCFマージン2.7%
営業CF/純利益862.9%
アクルーアル比率-10.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.1%
負債自己資本比率208.8%
流動比率87.9%
総資産回転率1.42回
自己資本前年比6.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金78.3億円

価格・需給

12か月リターン-2.9%
3か月リターン-4.0%
12-1か月モメンタム-
6-1か月モメンタム-14.0%
1年ボラティリティ40.5%
1年最大下落-21.9%
52週高値から-18.8%
売買代金中央値307万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度2/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2/366.7%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度2/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score8
品質12点7.5