TSE / プライム / 陸運業

神奈川中央交通 (9081)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.742x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当65
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは65件重なっています（PBR系61件、成長系46件、品質系20件）。 該当モデル実績は年率中央値18.0%、最大20.7%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.742xで1倍以下です。PBR系モデル61件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は旅客自動車事業（46%）・自動車販売事業（32%）・その他・未分類（17%）が中心、利益は旅客自動車事業（31%）・自動車販売事業（24%）・その他・未分類（23%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1267.7億円、営業利益 67.8億円、純利益 36.2億円、営業利益率 5.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で10.4%、直近EPS前年比は-28.8%、直近売上前年比は7.3%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥303.97です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル65件、年率中央値18.0%、最大20.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.765倍で簿価割安圏、PERは12.99倍で利益面でも割高ではない、営業CFは91.7億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.5%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル65件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月2.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は旅客自動車事業（46%）・自動車販売事業（32%）・その他・未分類（17%）が中心、利益は旅客自動車事業（31%）・自動車販売事業（24%）・その他・未分類（23%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1267.7億円、営業利益 67.8億円、純利益 36.2億円、営業利益率 5.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.742x、PER 12.6x）。
  • 現在候補モデルに65件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -28.8%、売上前年比 7.3%、売上高 1267.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 34.2%、営業CF 91.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.7%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥303.97
予想成長複合2.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は旅客自動車事業（46%）・自動車販売事業（32%）・その他・未分類（17%）が中心、利益は旅客自動車事業（31%）・自動車販売事業（24%）・その他・未分類（23%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥303.97、予想PERは12.6xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 セグメントの 名称 件名(所在地) 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 旅客自動車事業 厚木営業所建替 (神奈川県厚木市) 3,312 3,216 借入金 20…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績B (7.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥303.97、予想PERは12.6xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 セグメントの 名称 件名(所在地) 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 旅客自動車事業 厚木営業所建替 (神奈川県厚木市) 3,312 3,216 借入金 20…
  • 経営課題: 経営指標 2026年度（計画） (参考) 2030年度(目標) 利益の成長 営業利益 60億円 76億円+α （過去最高益） 財務健全性の確保 有利子負債／ ＥＢＩＴＤＡ倍率 ６倍台 ５倍台 資本コストを 意識した経営 ＲＯＥ （自己資本利益率） ６％水準 ７％水準 なお、当社グループでは、経営理…
  • 経営課題: ３．サステナビリティ経営の推進 サステナビリティへの取り組みを推進していくため、「サステナビリティ基本方針」を基に特定した５つのマテリアリティの課題解決に取り組んでまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 今 井 雅 之
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 46.6%、売上前年比 7.3%、営業益前年比 -8.3%、ROE 5.4%、営業CF 91.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 貸切バス事業においては、神奈中観光㈱にて契約単価の向上を図ったことにより増収となりました。
  • 新規事業・新製品: さらに、デジタル技術の急速な進展により、新たなサービスが展開されるとともに、カーボンニュートラルやＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）など、企業によるサステナビリティへの取り組みが加速しております。
  • DX・デジタル: ３．デジタル戦略 グループを横断したデジタル推進体制を整備し、生成AIや最新テクノロジーの活用により、次世代モビリティをはじめとするビジネスモデルの変革を推進してまいります。
  • 設備・生産能力: その結果、当期における売上高は126,773百万円（前期比7.3％増）となりましたが、設備投資拡大による減価償却費の増加などにより、営業利益は6,776百万円（前期比8.3％減）、経常利益は6,664百万円（前期比14.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,619百万円（前期比28.8％減…
  • 構造改革: 重点課題 １． 持続可能なモビリティサービスの実現 自治体等との協働やデジタル技術の活用を通じて、次世代モビリティへの転換を加速するとともに、グループ全体で輸送の効率化・最適化を図り、地域交通ネットワークの維持・向上を通じて「持続可能なモビリティサービス」の実現を目指してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-28時点です: 売上 1297.0億円 / 営業利益 62.0億円 / 純利益 37.3億円 / EPS ¥303.97 / 年配当 ¥90
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.3%）。
  • 2Q 2025-10-28時点の業績進捗: 通期予想への進捗 84.2% / 前年同期比 -7.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上1297.0億円
予想営業利益62.0億円
予想純利益37.3億円
予想EPS¥303.97
予想年配当¥90
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合2.3%
四半期進捗84.2%
四半期前年比-7.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1267.7億円、営業利益 67.8億円、EPS ¥294.99 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1148.1億円営業利益 2009: 43.0億円売上 2010: 1047.5億円営業利益 2010: 46.9億円売上 2011: 1049.7億円営業利益 2011: 40.3億円売上 2012: 1091.9億円営業利益 2012: 52.4億円売上 2013: 1109.2億円営業利益 2013: 61.7億円売上 2014: 1102.4億円営業利益 2014: 60.9億円売上 2015: 1086.2億円営業利益 2015: 65.9億円売上 2016: 1115.4億円営業利益 2016: 68.2億円売上 2017: 1155.2億円営業利益 2017: 68.1億円売上 2018: 1137.6億円営業利益 2018: 64.8億円売上 2019: 1148.1億円営業利益 2019: 66.1億円売上 2020: 1127.0億円営業利益 2020: 53.3億円売上 2021: 909.1億円営業利益 2021: -59.4億円売上 2022: 977.8億円営業利益 2022: 10.1億円売上 2023: 1038.7億円営業利益 2023: 43.2億円売上 2024: 1170.7億円営業利益 2024: 75.2億円売上 2025: 1181.5億円営業利益 2025: 73.9億円売上 2026: 1267.7億円営業利益 2026: 67.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥580.52 / 下限 ¥-860.21 EPS 2009: ¥26.83EPS 2010: ¥23.14EPS 2011: ¥23.27EPS 2012: ¥38.89EPS 2013: ¥61.38EPS 2014: ¥56.52EPS 2015: ¥60.28EPS 2016: ¥50.78EPS 2017: ¥64.5EPS 2018: ¥343.51EPS 2019: ¥332.64EPS 2020: ¥166.61EPS 2021: ¥-693.97EPS 2022: ¥149.79EPS 2023: ¥93.65EPS 2024: ¥265.88EPS 2025: ¥414.28EPS 2026: ¥294.99 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥26.83-
2010¥23.14-13.8%
2011¥23.270.6%
2012¥38.8967.1%
2013¥61.3857.8%
2014¥56.52-7.9%
2015¥60.286.7%
2016¥50.78-15.8%
2017¥64.527.0%
2018¥343.51432.6%
2019¥332.64-3.2%
2020¥166.61-49.9%
2021¥-693.97-516.5%
2022¥149.79121.6%
2023¥93.65-37.5%
2024¥265.88183.9%
2025¥414.2855.8%
2026¥294.99-28.8%

最新 売上セグメント

旅客自動車事業 577.1億円 45.5%不動産事業 67.3億円 5.3%自動車販売事業 402.8億円 31.8%その他・未分類 220.5億円 17.4%
旅客自動車事業 45.5%不動産事業 5.3%自動車販売事業 31.8%その他・未分類 17.4%
セグメント金額構成比
旅客自動車事業577.1億円45.5%
不動産事業67.3億円5.3%
自動車販売事業402.8億円31.8%
その他・未分類220.5億円17.4%

最新 利益セグメント

旅客自動車事業 22.3億円 31.4%不動産事業 15.9億円 22.3%自動車販売事業 16.9億円 23.7%その他・未分類 16.0億円 22.5%
旅客自動車事業 31.4%不動産事業 22.3%自動車販売事業 23.7%その他・未分類 22.5%
セグメント金額構成比
旅客自動車事業22.3億円31.4%
不動産事業15.9億円22.3%
自動車販売事業16.9億円23.7%
その他・未分類16.0億円22.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-281267.7億円67.8億円36.2億円¥294.99¥5,16134.2%91.7億円-77.4億円¥90
20252025-12-011181.5億円73.9億円50.8億円¥414.28¥4,70434.9%84.3億円-43.1億円¥90
20242024-04-301170.7億円75.2億円32.6億円¥265.88¥4,41434.0%96.7億円38.8億円¥60
20232023-04-271038.7億円43.2億円11.5億円¥93.65¥3,93132.0%48.9億円-16.3億円¥40
20222022-06-13977.8億円10.1億円18.4億円¥149.79¥3,97233.2%117.5億円75.2億円¥40
20212021-05-10909.1億円-59.4億円-85.2億円¥-693.97¥4,14131.9%0.4億円-62.2億円¥20
20202020-04-271127.0億円53.3億円20.4億円¥166.61¥4,55735.8%96.3億円14.9億円¥40
20192019-04-251148.1億円66.1億円40.9億円¥332.64¥4,53336.3%103.8億円54.4億円¥40
20182018-04-261137.6億円64.8億円42.4億円¥343.51¥4,17934.3%99.7億円39.9億円-
20172017-04-271155.2億円68.1億円39.8億円¥64.5¥763.0231.6%78.9億円1.2億円¥7
20162016-04-271115.4億円68.2億円31.3億円¥50.78¥714.0430.4%67.5億円-4.7億円¥6
20152015-04-281086.2億円65.9億円37.2億円¥60.28¥687.6229.7%100.8億円57.2億円¥5
20142014-04-281102.4億円60.9億円35.0億円¥56.52¥584.4426.3%82.6億円32.7億円¥5
20132013-04-261109.2億円61.7億円38.0億円¥61.38¥559.4124.9%108.1億円64.4億円¥5
20122012-04-261091.9億円52.4億円24.1億円¥38.89¥446.1220.3%102.8億円60.8億円¥5
20112011-04-271049.7億円40.3億円14.4億円¥23.27¥403.6418.3%87.8億円41.1億円¥5
20102010-04-281047.5億円46.9億円14.4億円¥23.14¥397.2517.5%116.5億円36.0億円¥5
20092009-04-281148.1億円43.0億円16.7億円¥26.83¥372.716.3%92.3億円46.5億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥303.97Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -28.8% / Sales 7.3% / OP -8.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.742x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER13x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額470.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-28.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR46.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF91.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-16.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率34.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.4%配当 2.3% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数65件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,830
株価基準日2026-08-03
時価総額470.0億円
PBR0.742x
株主資本PBR0.868x
予想PER12.6x
実績PER13x
BPS¥5,161
NCAV倍率-0.577x
EV/EBIT代理23.5x

収益・成長

売上高1267.7億円
営業利益67.8億円
純利益36.2億円
EPS¥294.99
EPS前年比-28.8%
EPS 3年CAGR46.6%
EPS連続増加0年
売上前年比7.3%
営業利益前年比-8.3%
ROE5.4%
ROA2.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率34.2%
営業CF91.7億円
FCF-77.4億円
総資産1853.9億円
負債合計1157.3億円
有利子負債722.7億円
現金/時価総額7.5%
現金/総資産1.9%
FCF利回り-16.5%
営業CFマージン7.2%
FCFマージン-6.1%
営業CF/純利益253.4%
アクルーアル比率-3.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率166.1%
流動比率64.6%
総資産回転率0.72回
自己資本前年比9.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金511.9億円

価格・需給

12か月リターン2.7%
3か月リターン16.6%
12-1か月モメンタム3.9%
6-1か月モメンタム-1.5%
1年ボラティリティ18.2%
1年最大下落-17.0%
52週高値から-5.9%
売買代金中央値3,208万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score6
品質12点5.5