TSE / グロース / サービス業

ブリーチ (9162)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.628x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当30
イベント0
将来展開C (6.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度A / 89.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは30件重なっています（PBR系23件、成長系2件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-43.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.628xで1倍以下です。PBR系モデル23件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2、NCAV・資産価値1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はシェアリング型統合マーケティング事業（100%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はシェアリング型統合マーケティング事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失14百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 171.6億円、営業利益 4.4億円、純利益 3.0億円、営業利益率 2.5%）。 業績履歴は3年分あります、売上は期間累計で4.8%、直近売上前年比は24.3%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥14.64です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-43.1%です。 統計モデル実績は該当モデル30件、年率中央値13.7%、最大19.3%、参考最大下落-43.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.647倍で簿価割安圏、自己資本比率72.0%、営業CFは3.6億円の黒字、現在候補モデル25件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は2.5%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-43.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル30件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-33.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はシェアリング型統合マーケティング事業（100%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はシェアリング型統合マーケティング事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失14百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 171.6億円、営業利益 4.4億円、純利益 3.0億円、営業利益率 2.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.628x、PER 15.6x）。
  • 現在候補モデルに30件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: 売上前年比 24.3%、売上高 171.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 72.0%、営業CF 3.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: EC市場の動向及び競争環境 / レベニューシェア型による契約形態を展開する
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥14.64
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はシェアリング型統合マーケティング事業（100%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はシェアリング型統合マーケティング事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失14百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥14.64、予想PERは15.6xです。
  • 経営課題: ① 人材採用と組織体制の強化 拡大する顧客企業からのニーズに応えるため、引き続き優秀な人材の確保と育成に注力していきます。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.5/10)
経営者実績C (6.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥14.64、予想PERは15.6xです。
  • 経営課題: ① 人材採用と組織体制の強化 拡大する顧客企業からのニーズに応えるため、引き続き優秀な人材の確保と育成に注力していきます。
  • 経営課題: 当社グループは、これまで新卒や未経験者を中心に採用活動を行ってきましたが、さらに採用活動を強化し採用数を拡大していきます。
  • 還元方針: 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化及び将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大平 啓介
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 24.3%、ROE 3.2%、営業CF 3.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 顧客企業等へのヒアリングによれば、当社グループのレベニューシェア単価はLTV(顧客生涯価値)の30～50％を目安に設定されることが多いと見られることから、当社グループが直接的にターゲットとしている市場はEC化率を考慮した市場規模合計額21,996億円の40％と仮定した場合、8,798億円と推察され…
  • 新規事業・新製品: (注) CCI／電通／電通デジタル／セプテーニ「2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」ビデオ(動画)広告の2025年市場規模予測 ④ データ・ITツールの活用促進 独自データベースの構築やマーケティング効果測定ツール、自動トレーディングツール、クリエイティブの自動生成AI等…
  • DX・デジタル: (注) CCI／電通／電通デジタル／セプテーニ「2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」ビデオ(動画)広告の2025年市場規模予測 ④ データ・ITツールの活用促進 独自データベースの構築やマーケティング効果測定ツール、自動トレーディングツール、クリエイティブの自動生成AI等…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設 重要な設備の新設の計画はありません。
  • 構造改革: また、効率的な社内分業・連携体制やITツールの活用による業務効率化に加えて、ステップ毎に必要な知識やスキルを言語化・体系化した育成プログラムの拡充、成功失敗事例等のナレッジ共有体制の構築などにより、未経験者でも早期に戦力化する組織体制を更に強化してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: EPS ¥14.64 / 年配当 ¥0
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 前年同期比 200.0%
  • 過去1期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.3% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥14.64
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗-
四半期前年比200.0%
予想精度履歴1期
直近予想誤差6.3%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 171.6億円、営業利益 4.4億円、EPS ¥11.9 です。

3年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2023: 163.8億円営業利益 2023: 21.7億円売上 2024: 138.1億円営業利益 2024: -3.7億円売上 2025: 171.6億円営業利益 2025: 4.4億円 202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥87.31 / 下限 ¥-36.09 EPS 2023: ¥73.07EPS 2024: ¥-21.85EPS 2025: ¥11.9 202320242025
年度EPSEPS前年比
2023¥73.07-
2024¥-21.85-129.9%
2025¥11.9154.5%

最新 売上セグメント

シェアリング型統合マーケティング事業 170.9億円 99.6%その他・未分類 0.7億円 0.4%
シェアリング型統合マーケティング事業 99.6%その他・未分類 0.4%
セグメント金額構成比
シェアリング型統合マーケティング事業170.9億円99.6%
その他・未分類0.7億円0.4%

最新 利益セグメント

シェアリング型統合マーケティング事業 4.4億円 100.0%
シェアリング型統合マーケティング事業 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
シェアリング型統合マーケティング事業4.4億円100.0%
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-14171.6億円4.4億円3.0億円¥11.9¥371.572.0%3.6億円-0.3億円¥0
20242024-08-14138.1億円-3.7億円-5.5億円¥-21.85¥362.3671.6%-18.6億円-20.5億円¥0
20232023-08-14163.8億円21.7億円14.7億円¥73.07¥162.0237.9%22.6億円23.7億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 89.5年次履歴3年
Forecast PER15.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥14.64Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 24.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.628x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER19.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額58.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（履歴不足）3年前との比較に必要な年度履歴がありません。EPS推移と連続増加年数で補います。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比24.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF3.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 66.7% / 営業CF 66.7% / FCF 33.3%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率72.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-1.0%配当 0.0% + 純自社株買い -1.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数30件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥229
株価基準日2026-08-03
時価総額58.9億円
PBR0.628x
株主資本PBR0.628x
予想PER15.6x
実績PER19.2x
BPS¥364.76
NCAV倍率0.668x
EV/EBIT代理1.63x

収益・成長

売上高171.6億円
営業利益4.4億円
純利益3.0億円
EPS¥11.9
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（履歴不足）
EPS連続増加1年
売上前年比24.3%
営業利益前年比-
ROE3.2%
ROA2.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率72.0%
営業CF3.6億円
FCF-0.3億円
総資産132.3億円
負債合計37.0億円
有利子負債18.0億円
現金/時価総額150.7%
現金/総資産67.1%
FCF利回り-0.6%
営業CFマージン2.1%
FCFマージン-0.2%
営業CF/純利益120.5%
アクルーアル比率-0.5%
5年利益黒字率66.7%
5年営業CF黒字率66.7%
5年FCF黒字率33.3%
5年営業利益率変動6.6%
負債自己資本比率39.4%
流動比率478.9%
総資産回転率1.31回
自己資本前年比3.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金28.4億円

価格・需給

12か月リターン-33.8%
3か月リターン-8.8%
12-1か月モメンタム-28.5%
6-1か月モメンタム-21.7%
1年ボラティリティ34.9%
1年最大下落-43.1%
52週高値から-42.9%
売買代金中央値115万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値1.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値1.5/1.5100.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値1.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score8
品質12点7