TSE / グロース / サービス業

ＣａＳｙ (9215)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR6.5x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当2
イベント0
将来展開A (8.7/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度A / 91

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-33.2%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは6.5xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は家事支援サービス事業（100%）が中心、利益は家事支援サービス事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 19.2億円、営業利益 0.5億円、純利益 0.5億円、営業利益率 2.6%）。 業績履歴は4年分あります、売上は期間累計で44.0%、直近EPS前年比は730.7%、直近売上前年比は9.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥-74.12です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-33.2%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-33.2%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは0.5億円の黒字、EPS前年比730.7%は評価できます。一方で、営業利益率は2.6%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-33.2%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-6.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は家事支援サービス事業（100%）が中心、利益は家事支援サービス事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 19.2億円、営業利益 0.5億円、純利益 0.5億円、営業利益率 2.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 6.5x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 730.7%、売上前年比 9.1%、売上高 19.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.0%、営業CF 0.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画A (8.7/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥-74.12
予想成長複合-200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は家事支援サービス事業（100%）が中心、利益は家事支援サービス事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥-74.12、予想PERは-12.6xです。
  • 還元方針: しかしながら、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、今後の経営成績及び財政状態を鑑みつつ、事業・投資計画、事業環境等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ配当について検討していく方針であります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.7/10)
経営者実績S (9.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥-74.12、予想PERは-12.6xです。
  • 還元方針: しかしながら、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、今後の経営成績及び財政状態を鑑みつつ、事業・投資計画、事業環境等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ配当について検討していく方針であります。
  • 経営課題: また、近年家事支援市場に関する法整備も進んでおり、少子化対策から行政の家事支援事業の拡充が実施・計画され、市場拡大が後押しされております。
  • 経営課題: それを実現するために、中期的には、家事支援サービス事業の成長を加速することで、強固な収益基盤と顧客基盤の構築に注力してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役CEO兼CFO 加茂 雄一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 68.5%、売上前年比 9.1%、営業益前年比 614.3%、ROE 17.7%、営業CF 0.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 25.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: しかしながら、近年においては、当社グループを含めインターネットを介したサービスを提供する事業者の参入等により、富裕層向けが中心となっていたサービスが一般家庭や独身者も使いやすいサービス単価となり、新規利用者数が増えていくことで市場は拡大しております。
  • 新規事業・新製品: 当社グループでは、自社開発のシステムや蓄積したデータを最大限活用した課題解決により工数の削減を推進していくほか、顧客やキャストの獲得維持にかかる費用の適正化を通じて費用対効果の最大化を図ってまいります。
  • DX・デジタル: 当社グループでは、自社開発のシステムや蓄積したデータを最大限活用した課題解決により工数の削減を推進していくほか、顧客やキャストの獲得維持にかかる費用の適正化を通じて費用対効果の最大化を図ってまいります。
  • 設備・生産能力: さらに、当社はマッチング自動化システムや専用アプリを独自開発し、ITテクノロジーを活用することでマッチングの最適化を図るなど家事支援サービスにおけるD… （セグメント情報等） 【セグメント情報】 当連結会計年度（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 当社グループは、家事支援サービ…
  • 構造改革: ④ 収益体制の強化について 当社グループは、サービス利用件数の増加及びコスト削減の為の施策を行っておりますが、第９期及び第10期では営業利益を計上したものの、第８期では営業損失を計上しており、業務プロセスの効率化及びコスト削減による家事支援サービスの収益体制の確立については引き続き課題として認識し…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-14時点です: 売上 21.2億円 / 営業利益 -1.3億円 / 純利益 -1.4億円 / EPS ¥-74.12 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -200.0%）。
  • 3Q 2025-10-15時点の業績進捗: 前年同期比 200.0%
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 200.0% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 25.0%
会社予想対象期末2026-11-30
会社予想発表日2026-04-14
予想売上21.2億円
予想営業利益-1.3億円
予想純利益-1.4億円
予想EPS¥-74.12
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-200.0%
四半期進捗-
四半期前年比200.0%
予想精度履歴4期
直近予想誤差200.0%
誤差10%以内率0.0%
過大予想率25.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 19.2億円、営業利益 0.5億円、EPS ¥24.92 です。

4年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2022: 13.3億円営業利益 2022: 0.3億円売上 2023: 15.5億円営業利益 2023: 0.2億円売上 2024: 17.6億円営業利益 2024: 0.1億円売上 2025: 19.2億円営業利益 2025: 0.5億円 2022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥28.66 / 下限 ¥-3.74 EPS 2022: ¥5.21EPS 2023: ¥11.14EPS 2024: ¥3EPS 2025: ¥24.92 2022202320242025
年度EPSEPS前年比
2022¥5.21-
2023¥11.14113.8%
2024¥3-73.1%
2025¥24.92730.7%

最新 売上セグメント

家事支援サービス事業 19.2億円 100.0%
家事支援サービス事業 100.0%
セグメント金額構成比
家事支援サービス事業19.2億円100.0%

最新 利益セグメント

家事支援サービス事業 0.5億円 100.0%
家事支援サービス事業 100.0%
セグメント金額構成比
家事支援サービス事業0.5億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-2619.2億円0.5億円0.5億円¥24.92¥145.739.0%0.5億円-0.5億円¥0
20242025-01-1417.6億円0.1億円0.1億円¥3¥129.7145.6%0.3億円-0.4億円¥0
20232024-01-1215.5億円0.2億円0.2億円¥11.14¥126.7149.2%0.3億円0.2億円¥0
20222023-01-1313.3億円0.3億円0.1億円¥5.21¥115.5749.4%0.3億円0.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 91年次履歴4年
Forecast PER-12.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥-74.12Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 730.7% / Sales 9.1% / OP 614.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度6.5x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER37.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額17.5億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE17.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比730.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR68.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比9.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF0.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-3.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 50.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.0%配当 0.0% + 純自社株買い 1.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥934
株価基準日2026-08-03
時価総額17.5億円
PBR6.5x
株主資本PBR6.5x
予想PER-12.6x
実績PER37.5x
BPS¥143.63
NCAV倍率-
EV/EBIT代理36.5x

収益・成長

売上高19.2億円
営業利益0.5億円
純利益0.5億円
EPS¥24.92
EPS前年比730.7%
EPS 3年CAGR68.5%
EPS連続増加1年
売上前年比9.1%
営業利益前年比614.3%
ROE17.7%
ROA7.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.0%
営業CF0.5億円
FCF-0.5億円
総資産7.0億円
負債合計4.3億円
有利子負債-
現金/時価総額20.1%
現金/総資産49.9%
FCF利回り-3.0%
営業CFマージン2.3%
FCFマージン-2.8%
営業CF/純利益97.8%
アクルーアル比率0.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率50.0%
5年営業利益率変動0.9%
負債自己資本比率159.5%
流動比率-
総資産回転率3.10回
自己資本前年比11.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-6.9%
3か月リターン2.2%
12-1か月モメンタム-10.1%
6-1か月モメンタム-2.8%
1年ボラティリティ30.2%
1年最大下落-33.2%
52週高値から-27.5%
売買代金中央値93万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score4
品質12点3.5