TSE / グロース / サービス業

笑美面 (9237)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR4.29x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当17
イベント0
将来展開C (6.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度A / 89.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは17件重なっています（PBR系6件、成長系2件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大20.4%です。 ただし参考最大下落は-66.5%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは4.29xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はシニアライフサポートサービス（83%）・シニアホームコンサルティングサービス（17%）が中心、利益はシニアホームコンサルティングサービス（100%）が主な稼ぎ頭、一方でシニアライフサポートサービス（損失20百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 18.7億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.9億円、営業利益率 6.1%）。 業績履歴は3年分あります、売上は期間累計で130.0%、直近EPS前年比は-50.4%、直近売上前年比は43.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥41.73です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-66.5%です。 統計モデル実績は該当モデル17件、年率中央値13.9%、最大20.4%、参考最大下落-66.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率59.0%、営業CFは0.8億円の黒字、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.4%、参考最大下落は-66.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.4%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル17件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-31.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はシニアライフサポートサービス（83%）・シニアホームコンサルティングサービス（17%）が中心、利益はシニアホームコンサルティングサービス（100%）が主な稼ぎ頭、一方でシニアライフサポートサービス（損失20百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 18.7億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.9億円、営業利益率 6.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.29x、PER 20.3x）。
  • 現在候補モデルに17件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -50.4%、売上前年比 43.9%、売上高 18.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 59.0%、営業CF 0.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 感染症等の影響 / 業界動向
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.4%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥41.73
予想成長複合62.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はシニアライフサポートサービス（83%）・シニアホームコンサルティングサービス（17%）が中心、利益はシニアホームコンサルティングサービス（100%）が主な稼ぎ頭、一方でシニアライフサポートサービス（損失20百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥41.73、予想PERは20.3xです。
  • 経営課題: ※12 ＰＤＣＡサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念をいう。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.5/10)
経営者実績D (5.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥41.73、予想PERは20.3xです。
  • 経営課題: ※12 ＰＤＣＡサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念をいう。
  • 業績見通し: 営業費用は、主に計画通り人員を拡充したことによる人件費の増加及び営業活動の強化による旅費交通費の増加が発生しました。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社グループは、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の１つと位置付けておりますが、現在は成長過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 榎並 将志
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -50.4%、売上前年比 43.9%、営業益前年比 -47.2%、ROE 11.6%、営業CF 0.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 50.0%、過大予想率 50.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 〔当社グループの社会インパクトの成果指標〕 当社グループが「家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔で居る社会」を目指す過程で、「介護する家族・ケアラー」に焦点を当て、「介護家族にとって、ホーム介護の利用がポジティブ／当たり前になっている社会」を実現していくことは、2030年までに持続可能でより良い…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 提出 会社 札幌オフィス (北海道札幌市北区) シニアライフサポー…
  • 脱炭素・環境: 当社が、事業成長を伴いながら、ポジティブで測定可能な社会的・環境的インパクトの創出を意図する企業として「インパクトＩＰＯ（※14）」を目指す上で、ビジョンを設定し、継続的に以下３点に取組むための方針を定めました。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-12時点です: 売上 26.8億円 / 営業利益 2.2億円 / 純利益 1.7億円 / EPS ¥41.73 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 62.0%）。
  • 3Q 2025-09-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 15.7% / 前年同期比 -134.9%
  • 過去2期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 41.7% / 誤差10%以内率 50.0% / 過大予想率 50.0%
会社予想対象期末2026-10-31
会社予想発表日2026-06-12
予想売上26.8億円
予想営業利益2.2億円
予想純利益1.7億円
予想EPS¥41.73
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合62.0%
四半期進捗15.7%
四半期前年比-134.9%
予想精度履歴2期
直近予想誤差41.7%
誤差10%以内率50.0%
過大予想率50.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 18.7億円、営業利益 1.1億円、EPS ¥22.12 です。

3年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2023: 8.1億円営業利益 2023: 1.1億円売上 2024: 13.0億円営業利益 2024: 2.2億円売上 2025: 18.7億円営業利益 2025: 1.1億円 202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥102.67 / 下限 ¥-13.39 EPS 2023: ¥63.66EPS 2024: ¥89.28EPS 2025: ¥22.12 202320242025
年度EPSEPS前年比
2023¥63.66-
2024¥89.2840.2%
2025¥22.12-75.2%

最新 売上セグメント

シニアライフサポートサービス 15.5億円 82.7%シニアホームコンサルティングサービス 3.2億円 17.3%
シニアライフサポートサービス 82.7%シニアホームコンサルティングサービス 17.3%
セグメント金額構成比
シニアライフサポートサービス15.5億円82.7%
シニアホームコンサルティングサービス3.2億円17.3%

最新 利益セグメント

シニアホームコンサルティングサービス 1.3億円 100.0%
シニアホームコンサルティングサービス 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
シニアライフサポートサービス-0.2億円-
シニアホームコンサルティングサービス1.3億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-12-1218.7億円1.1億円0.9億円¥22.12¥200.4259.0%0.8億円-1.2億円¥0
20242024-12-1313.0億円2.2億円1.8億円¥89.28¥355.8463.9%1.6億円1.1億円¥0
20232023-12-148.1億円1.1億円1.1億円¥63.66¥239.4158.9%1.0億円0.9億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 89.5年次履歴3年
Forecast PER20.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥41.73Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -50.4% / Sales 43.9% / OP -47.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.29x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER38.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額33.8億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE11.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-50.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（履歴不足）3年前との比較に必要な年度履歴がありません。EPS推移と連続増加年数で補います。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比43.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF0.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-3.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 66.7%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率59.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-96.8%配当 0.0% + 純自社株買い -96.8% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数17件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.4%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥848
株価基準日2026-08-03
時価総額33.8億円
PBR4.29x
株主資本PBR4.29x
予想PER20.3x
実績PER38.3x
BPS¥197.72
NCAV倍率-
EV/EBIT代理28.8x

収益・成長

売上高18.7億円
営業利益1.1億円
純利益0.9億円
EPS¥22.12
EPS前年比-50.4%
EPS 3年CAGR算出不可（履歴不足）
EPS連続増加0年
売上前年比43.9%
営業利益前年比-47.2%
ROE11.6%
ROA7.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率59.0%
営業CF0.8億円
FCF-1.2億円
総資産13.8億円
負債合計5.6億円
有利子負債-
現金/時価総額19.4%
現金/総資産47.7%
FCF利回り-3.7%
営業CFマージン4.1%
FCFマージン-6.7%
営業CF/純利益85.4%
アクルーアル比率1.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率66.7%
5年営業利益率変動4.5%
負債自己資本比率71.6%
流動比率-
総資産回転率1.49回
自己資本前年比12.9%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-31.6%
3か月リターン16.8%
12-1か月モメンタム-33.7%
6-1か月モメンタム-11.9%
1年ボラティリティ57.1%
1年最大下落-66.5%
52週高値から-44.6%
売買代金中央値557万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score3
品質12点3.5