TSE / スタンダード / 卸売業

ポエック (9264)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.78x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当44
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 97

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは44件重なっています（PBR系38件、成長系30件、品質系26件）。 該当モデル実績は年率中央値17.1%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.78xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はEnvironment And Energy（52%）・Power And Heavy Machine（39%）・Disaster Prevention And Safety（10%）が中心、利益はPower And Heavy Machine（65%）・Environment And Energy（22%）… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 101.1億円、営業利益 9.1億円、純利益 5.7億円、営業利益率 9.0%）。 業績履歴は8年分あります、売上は期間累計で76.5%、直近EPS前年比は192.0%、直近売上前年比は20.8%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥148.74です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル44件、年率中央値17.1%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは11.56倍で利益面でも割高ではない、営業CFは10.6億円の黒字、EPS前年比192.0%、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル44件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-7.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はEnvironment And Energy（52%）・Power And Heavy Machine（39%）・Disaster Prevention And Safety（10%）が中心、利益はPower And Heavy Machine（65%）・Environment And Energy（22%）・Disaster Prevention And Safety（13%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 101.1億円、営業利益 9.1億円、純利益 5.7億円、営業利益率 9.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.78x、PER 11.5x）。
  • 現在候補モデルに44件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 192.0%、売上前年比 20.8%、売上高 101.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 28.2%、営業CF 10.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 市況 / 原材料 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥148.74
予想成長複合18.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はEnvironment And Energy（52%）・Power And Heavy Machine（39%）・Disaster Prevention And Safety（10%）が中心、利益はPower And Heavy Machine（65%）・Environment And Energy（22%）・Disaster Prevention And Safety（13%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥148.74、予想PERは11.5xです。
  • 経営課題: ①Ｍ＆Ａによる成長の加速 当社グループは既存事業の拡大と付加価値の向上、ひいては企業価値の向上を目的にＭ＆Ａを積極的に推進していくことを方針に掲げております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥148.74、予想PERは11.5xです。
  • 経営課題: ①Ｍ＆Ａによる成長の加速 当社グループは既存事業の拡大と付加価値の向上、ひいては企業価値の向上を目的にＭ＆Ａを積極的に推進していくことを方針に掲げております。
  • 経営課題: ②グループ全社におけるガバナンス体制の強化 継続的にＭ＆Ａ戦略を実践し事業を拡大していく方針を掲げている当社グループは、買収先企業を含め、上場企業グループにふさわしい透明性が高く、健全な経営を行うことが重要であると認識しております。
  • 業績見通し: 具体的には、株式会社三和テスコ及び東洋精機産業株式会社を中核とする動力・重機等セグメントでは、単なる機器製造の枠を超えた、「脱炭素」「省エネルギー」「高効率化」といった社会的課題に対して高い訴求力を有する製品の開発製造を積極的に推進しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 松村 俊宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 192.0%、売上前年比 20.8%、営業益前年比 64.1%、ROE 13.7%、営業CF 10.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発・販売体制を強化し、さらには将来のグローバル戦略の展開を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。
  • 高付加価値化: 株式会社三和テスコが長年培った重機設計力と高度な溶接・組立技術により、当社グループはこれら高付加価値設備を短納期かつ高品質で提供できる体制を確立してきました。
  • 新規事業・新製品: （１）会社の経営の基本方針 当社グループは、「お客様第一主義」を経営理念とし、世界に通用する技術・商品の開発、社員一人一人の個性の尊重及び力の結集、社会の変化を先取りし自らも進化する、これらのことを総合し、企業価値の増大を図ることを経営基本方針としております。
  • DX・デジタル: 以上の観点から、当社グループではＭ＆Ａ実施の際は、業績やコンプライアンス遵守等、経営の核となる事項について、全社で有効な管理が働き、将来への対応が早期に図れるよう、同一管理手法を導入するとともに、内部統制システムの全社への適用によりグループ全体のガバナンス強化及びコンプライアンス体制の充実につなげ…
  • 設備・生産能力: そのような環境下において、国内では人手不足を背景とした工場・現場の「自動化・省力化」投資が引き続き加速しており、さらに脱炭素社会の実現に向けた国際的な枠組みが構築されつつあり、カーボンニュートラル関連の市場が一段と拡大しております。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-08-31）は2026-04-13時点です: 売上 108.0億円 / 営業利益 11.2億円 / 純利益 6.9億円 / EPS ¥148.74 / 年配当 ¥75
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 18.5%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-08-31
会社予想発表日2026-04-13
予想売上108.0億円
予想営業利益11.2億円
予想純利益6.9億円
予想EPS¥148.74
予想年配当¥75
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合18.5%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 101.1億円、営業利益 9.1億円、EPS ¥123.64 です。

8年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 57.3億円営業利益 2018: 2.0億円売上 2019: 56.4億円営業利益 2019: 2.1億円売上 2020: 61.0億円営業利益 2020: 2.2億円売上 2021: 62.6億円営業利益 2021: 2.8億円売上 2022: 58.1億円営業利益 2022: 2.7億円売上 2023: 70.5億円営業利益 2023: 4.0億円売上 2024: 83.7億円営業利益 2024: 5.5億円売上 2025: 101.1億円営業利益 2025: 9.1億円 20182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥143.71 / 下限 ¥-30.23 EPS 2018: ¥76.02EPS 2019: ¥73.8EPS 2020: ¥104.69EPS 2021: ¥82.24EPS 2022: ¥-10.16EPS 2023: ¥108.51EPS 2024: ¥42.34EPS 2025: ¥123.64 20182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2018¥76.02-
2019¥73.8-2.9%
2020¥104.6941.9%
2021¥82.24-21.4%
2022¥-10.16-112.4%
2023¥108.511168.0%
2024¥42.34-61.0%
2025¥123.64192.0%

最新 売上セグメント

Environment And Energy 52.3億円 51.7%Power And Heavy Machine 39.2億円 38.7%Disaster Prevention And Safety 9.7億円 9.6%
Environment And Energy 51.7%Power And Heavy Machine 38.7%Disaster Prevention And Safety 9.6%
セグメント金額構成比
Environment And Energy52.3億円51.7%
Power And Heavy Machine39.2億円38.7%
Disaster Prevention And Safety9.7億円9.6%

最新 利益セグメント

Environment And Energy 2.5億円 22.4%Power And Heavy Machine 7.3億円 65.0%Disaster Prevention And Safety 1.4億円 12.6%
Environment And Energy 22.4%Power And Heavy Machine 65.0%Disaster Prevention And Safety 12.6%
セグメント金額構成比
Environment And Energy2.5億円22.4%
Power And Heavy Machine7.3億円65.0%
Disaster Prevention And Safety1.4億円12.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-10-15101.1億円9.1億円5.7億円¥123.64¥940.5728.2%10.6億円-0.1億円¥70
20242024-11-0683.7億円5.5億円1.9億円¥42.34¥884.9636.2%0.3億円-12.2億円¥53
20232023-10-1370.5億円4.0億円2.6億円¥108.51¥868.1840.5%2.5億円-0.2億円¥33
20222022-10-1458.1億円2.7億円-0.2億円¥-10.16¥1,13832.9%3.1億円0.5億円¥38
20212021-10-1462.6億円2.8億円1.9億円¥82.24¥1,18932.8%5.8億円1.5億円¥38
20202020-10-1461.0億円2.2億円2.2億円¥104.69¥1,11129.8%1.0億円0.7億円¥38
20192019-10-1556.4億円2.1億円1.4億円¥73.8¥821.8920.9%1.5億円-0.3億円¥50
20182018-10-1557.3億円2.0億円1.3億円¥76.02¥677.4217.5%2.4億円-1.0億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97年次履歴8年
Forecast PER11.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥148.74Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 192.0% / Sales 20.8% / OP 64.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.78x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額77.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE13.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比192.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比20.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF10.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率28.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.8%配当 4.4% + 純自社株買い 2.7% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数44件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,716
株価基準日2026-08-03
時価総額77.6億円
PBR1.78x
株主資本PBR1.78x
予想PER11.5x
実績PER13.9x
BPS¥965.25
NCAV倍率-
EV/EBIT代理16x

収益・成長

売上高101.1億円
営業利益9.1億円
純利益5.7億円
EPS¥123.64
EPS前年比192.0%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加1年
売上前年比20.8%
営業利益前年比64.1%
ROE13.7%
ROA4.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率28.2%
営業CF10.6億円
FCF-0.1億円
総資産150.8億円
負債合計108.3億円
有利子負債-
現金/時価総額51.9%
現金/総資産26.7%
FCF利回り-0.2%
営業CFマージン10.5%
FCFマージン-0.1%
営業CF/純利益185.3%
アクルーアル比率-3.7%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動1.7%
負債自己資本比率248.1%
流動比率-
総資産回転率0.77回
自己資本前年比3.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-7.6%
3か月リターン2.1%
12-1か月モメンタム-2.5%
6-1か月モメンタム-3.8%
1年ボラティリティ25.3%
1年最大下落-16.9%
52週高値から-9.9%
売買代金中央値1,605万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score6
品質12点5.5