TSE / スタンダード / 卸売業

オプティマスグループ (9268)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.699x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当212
イベント0
将来展開S (9.2/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 96.3

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは212件重なっています（PBR系197件、成長系196件、品質系24件）。 該当モデル実績は年率中央値24.0%、最大29.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.699xで1倍以下です。PBR系モデル197件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はCar Retail Wholesale（70%）・Export Import（17%）・Logistics（10%）が中心、利益はCar Retail Wholesale（34%）・その他・未分類（22%）・Logistics（20%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3155.1億円、営業利益 98.4億円、純利益 24.7億円、営業利益率 3.1%）。 業績履歴は9年分あります、売上は期間累計で1107.4%、直近売上前年比は17.4%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥46.75です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル212件、年率中央値24.0%、最大29.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.667倍で簿価割安圏、PERは8.75倍で利益面でも割高ではない、営業CFは6.9億円の黒字、現在候補モデル15件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は29.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率29.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル212件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月14.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCar Retail Wholesale（70%）・Export Import（17%）・Logistics（10%）が中心、利益はCar Retail Wholesale（34%）・その他・未分類（22%）・Logistics（20%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3155.1億円、営業利益 98.4億円、純利益 24.7億円、営業利益率 3.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.699x、PER 9.18x）。
  • 現在候補モデルに212件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 17.4%、売上高 3155.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 19.6%、営業CF 6.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 地政学上の問題 ［ / 経済情勢 ［
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 29.7%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.2/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥46.75
予想成長複合19.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCar Retail Wholesale（70%）・Export Import（17%）・Logistics（10%）が中心、利益はCar Retail Wholesale（34%）・その他・未分類（22%）・Logistics（20%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥46.75、予想PERは9.18xです。
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設 会社名 事業所名 主たる所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 （百万円） 既支払額 （百万円） 着手 完了 Autocare Services Pty Ltd オーストラリア ビクトリ…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.2/10)
経営者実績A (8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥46.75、予想PERは9.18xです。
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設 会社名 事業所名 主たる所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 （百万円） 既支払額 （百万円） 着手 完了 Autocare Services Pty Ltd オーストラリア ビクトリ…
  • 経営課題: ③ 効率化追求による経営コストの削減 当社グループは、事業拡大に対応すべく運営体制を強化しております。
  • 経営課題: また、利益の積み上げを基本とする財務体質の強化によって資本効率を向上させると共に、今後一層旺盛になることが見込まれる資金需要に応えるために、資金の現地調達を進めてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 山中 信哉
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.4%、売上前年比 17.4%、営業益前年比 39.6%、ROE 7.2%、営業CF 6.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 同国においては常に高い水準のマーケットシェアを確保しつつ、欧州や南アジア地域への同事業拡大や、オンライン自動車売買取引サイト運営事業など、事業領域の拡大による既存事業の収益力強化が重要と認識しております。
  • 新規事業・新製品: ② 新規事業による成長 当社グループは、リスク分散を図りながら持続的な成長を図るため、オーストラリアを中心に、ニュージーランド以外の地域で市場特性に応じた新たな事業を展開しております。
  • DX・デジタル: 更なる成長に向けて、各事業の人材・システム・施設などのリソースの共有や統合、内外間接部門業務のシェアードサービス化推進などを通じ、経営コストを削減しております。
  • 設備・生産能力: ・物流セグメント：陸送用輸送車両等 1,025百万円 ・小売・卸売セグメント：ディーラー設備店舗及び土地等 7,967百万円 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設 会社名 事業所名 主たる所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総…
  • 構造改革: ③ 効率化追求による経営コストの削減 当社グループは、事業拡大に対応すべく運営体制を強化しております。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-19時点です: 売上 3800.0億円 / 営業利益 119.0億円 / 純利益 32.0億円 / EPS ¥46.75 / 年配当 ¥18
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 19.0%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 33.1% / 前年同期比 -38.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-06-19
予想売上3800.0億円
予想営業利益119.0億円
予想純利益32.0億円
予想EPS¥46.75
予想年配当¥18
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合19.0%
四半期進捗33.1%
四半期前年比-38.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.1%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 3155.1億円、営業利益 98.4億円、EPS ¥36.16 です。

9年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 261.3億円営業利益 2018: 12.1億円売上 2019: 256.4億円営業利益 2019: 13.2億円売上 2020: 265.2億円営業利益 2020: 13.2億円売上 2021: 249.2億円営業利益 2021: 8.6億円売上 2022: 455.4億円営業利益 2022: 30.7億円売上 2023: 549.5億円営業利益 2023: 30.0億円売上 2024: 1239.3億円営業利益 2024: 68.9億円売上 2025: 2688.2億円営業利益 2025: 70.5億円売上 2026: 3155.1億円営業利益 2026: 98.4億円 201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥340.31 / 下限 ¥-52.7 EPS 2018: ¥178.58EPS 2019: ¥294.96EPS 2020: ¥151.84EPS 2021: ¥216.14EPS 2022: ¥194.8EPS 2023: ¥170.84EPS 2024: ¥50.89EPS 2025: ¥-7.35EPS 2026: ¥36.16 201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2018¥178.58-
2019¥294.9665.2%
2020¥151.84-48.5%
2021¥216.1442.3%
2022¥194.8-9.9%
2023¥170.84-12.3%
2024¥50.89-70.2%
2025¥-7.35-114.4%
2026¥36.16592.0%

最新 売上セグメント

Export Import 538.6億円 17.1%Logistics 329.2億円 10.4%Service 38.6億円 1.2%Inspection 43.2億円 1.4%Car Retail Wholesale 2201.8億円 69.8%その他・未分類 3.5億円 0.1%
Export Import 17.1%Logistics 10.4%Service 1.2%Inspection 1.4%Car Retail Wholesale 69.8%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
Export Import538.6億円17.1%
Logistics329.2億円10.4%
Service38.6億円1.2%
Inspection43.2億円1.4%
Car Retail Wholesale2201.8億円69.8%
その他・未分類3.5億円0.1%

最新 利益セグメント

Export Import 13.8億円 10.3%Logistics 27.3億円 20.3%Service 6.2億円 4.6%Inspection 10.9億円 8.1%Car Retail Wholesale 46.1億円 34.2%その他・未分類 30.3億円 22.5%
Export Import 10.3%Logistics 20.3%Service 4.6%Inspection 8.1%Car Retail Wholesale 34.2%その他・未分類 22.5%
セグメント金額構成比
Export Import13.8億円10.3%
Logistics27.3億円20.3%
Service6.2億円4.6%
Inspection10.9億円8.1%
Car Retail Wholesale46.1億円34.2%
その他・未分類30.3億円22.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-193155.1億円98.4億円24.7億円¥36.16¥613.4219.6%6.9億円-87.0億円¥18
20252025-05-152688.2億円70.5億円-4.8億円¥-7.35¥349.1414.9%77.9億円-83.2億円¥18
20242024-05-151239.3億円68.9億円28.5億円¥50.89¥346.9614.2%22.9億円-40.8億円¥70
20232023-05-15549.5億円30.0億円23.1億円¥170.84¥1,20533.5%-35.2億円-43.6億円¥53
20222022-05-13455.4億円30.7億円25.4億円¥194.8¥1,13334.9%-21.9億円-39.5億円¥140
20212021-05-14249.2億円8.6億円9.5億円¥216.14¥2,63437.9%-15.0億円-16.2億円¥50
20202020-05-19265.2億円13.2億円7.1億円¥151.84¥2,12239.2%-7.0億円-24.1億円¥48
20192019-05-15256.4億円13.2億円15.7億円¥294.96¥2,02347.4%4.7億円7.0億円¥57
20182018-05-15261.3億円12.1億円9.1億円¥178.58¥1,78945.7%-5.2億円-13.2億円¥26

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 96.3年次履歴9年 / 本文一部(8/9)
Forecast PER9.18xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥46.75Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 17.4% / OP 39.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.699x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額293.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE7.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比17.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-29.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン0.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 60.0% / FCF 0.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率19.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.9%配当 4.2% + 純自社株買い -0.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数212件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は29.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥429
株価基準日2026-08-03
時価総額293.6億円
PBR0.699x
株主資本PBR0.699x
予想PER9.18x
実績PER11.9x
BPS¥613.42
NCAV倍率-0.46x
EV/EBIT代理19.2x

収益・成長

売上高3155.1億円
営業利益98.4億円
純利益24.7億円
EPS¥36.16
EPS前年比-
EPS 3年CAGR-5.4%
EPS連続増加1年
売上前年比17.4%
営業利益前年比39.6%
ROE7.2%
ROA1.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率19.6%
営業CF6.9億円
FCF-87.0億円
総資産2144.7億円
負債合計1713.2億円
有利子負債400.4億円
現金/時価総額41.2%
現金/総資産5.6%
FCF利回り-29.6%
営業CFマージン0.2%
FCFマージン-2.8%
営業CF/純利益27.9%
アクルーアル比率1.0%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率0.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率397.1%
流動比率90.0%
総資産回転率1.69回
自己資本前年比69.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金187.4億円

価格・需給

12か月リターン14.7%
3か月リターン-5.3%
12-1か月モメンタム10.0%
6-1か月モメンタム13.1%
1年ボラティリティ38.0%
1年最大下落-26.2%
52週高値から-13.5%
売買代金中央値5,154万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score6
品質12点4.5