TSE / プライム / 倉庫･運輸関連業

中央倉庫 (9319)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.641x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当51
イベント0
将来展開B (7.9/10)
業界将来性A (8.7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは51件重なっています（PBR系32件、成長系7件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.641xで1倍以下です。PBR系モデル32件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はDomestic Logistics Business（80%）・International Freight Business（19%）・Real Estate Leasing Business（1%）が中心、利益はDomestic Logistics Business（80%）・International… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 280.3億円、営業利益 20.5億円、純利益 20.7億円、営業利益率 7.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で22.6%、直近EPS前年比は34.0%、直近売上前年比は0.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥117.22です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル51件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.684倍で簿価割安圏、自己資本比率76.6%、営業CFは29.6億円の黒字、EPS前年比34.0%は評価できます。一方で、売上前年比は0.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル51件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月20.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Logistics Business（80%）・International Freight Business（19%）・Real Estate Leasing Business（1%）が中心、利益はDomestic Logistics Business（80%）・International Freight Business（15%）・Real Estate Leasing Business（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 280.3億円、営業利益 20.5億円、純利益 20.7億円、営業利益率 7.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.641x、PER 14.9x）。
  • 現在候補モデルに51件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 34.0%、売上前年比 0.7%、売上高 280.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.6%、営業CF 29.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 営業基盤を取巻く環境の / 新規事業の立上げの
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.9/10)
業界将来性A (8.7/10)
予想EPS¥117.22
予想成長複合5.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Logistics Business（80%）・International Freight Business（19%）・Real Estate Leasing Business（1%）が中心、利益はDomestic Logistics Business（80%）・International Freight Business（15%）・Real Estate Leasing Business（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥117.22、予想PERは14.9xです。
  • 経営課題: ② 目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、対象期間を2025年度から2027年度までの３カ年とする第８次中期経営計画「NEXT CS-100」を策定し、中期経営計画最終年度である2027年度において、営業収益31,500百万円、営業利益2,500百万円、経常利益2,650…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.9/10)
経営者実績A (8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.7/10)
同業社数31
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥117.22、予想PERは14.9xです。
  • 経営課題: ② 目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、対象期間を2025年度から2027年度までの３カ年とする第８次中期経営計画「NEXT CS-100」を策定し、中期経営計画最終年度である2027年度において、営業収益31,500百万円、営業利益2,500百万円、経常利益2,650…
  • 経営課題: (1) 経営方針・経営戦略等 ① 会社の経営の基本方針 当社は2027年10月に創立100周年を迎えるに当たり、次の100年もお客様・社会に必要とされ、従業員が誇りとやりがいを感じながら働く企業となるべく、新たな中期経営計画「NEXT CS-100」を策定すると共に、従来から受け継いできたコーポレ…
  • 経営課題: 具体的には、成長分野として、輸入化学品等の取引拡大、有力企業サプライチェーンへの参画、循環型ビジネス及び機工（輸送付随業務）分野の更なる強化、物流ネットワーク拡充として、愛知県あま市の新倉庫建設及び営業開始、国内複合輸送ネットワークの構築、収益性の向上として、取引先とのDX共同推進、人材教育の強化…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 谷奥 秀実
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 8.0%、売上前年比 0.7%、営業益前年比 -6.3%、ROE 4.3%、営業CF 29.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ｂ．セグメントごとの主要業務の取扱高等 セグメントの名称 当連結会計年度 （2025年４月１日～2026年３月31日） 前年同期比（％） 国内物流事業 倉庫業 保管残高 （数量・月末平均） 315千トン △1.9 入庫高 1,430千トン △2.6 出庫高 1,471千トン 2.5 貨物回転率 （…
  • 新規事業・新製品: 今後、設計開発を踏まえて、導入～テスト～移行を実施していく予定です。
  • DX・デジタル: （戦略基本方針） １）成長分野への絶え間ない挑戦による新たな収益モデルの構築 ２）国内外物流ネットワークの更なる拡充 ３）高い業務品質・付加価値創出による収益性の向上 ４）情報システムの強化による高い生産効率の実現 ５）健全な財務体質の維持と資本効率を重視した財務・資本戦略の実行 ６）サステナビリ…
  • 設備・生産能力: 具体的には、成長分野として、輸入化学品等の取引拡大、有力企業サプライチェーンへの参画、循環型ビジネス及び機工（輸送付随業務）分野の更なる強化、物流ネットワーク拡充として、愛知県あま市の新倉庫建設及び営業開始、国内複合輸送ネットワークの構築、収益性の向上として、取引先とのDX共同推進、人材教育の強化…
  • 構造改革: 具体的には、成長分野として、輸入化学品等の取引拡大、有力企業サプライチェーンへの参画、循環型ビジネス及び機工（輸送付随業務）分野の更なる強化、物流ネットワーク拡充として、愛知県あま市の新倉庫建設及び営業開始、国内複合輸送ネットワークの構築、収益性の向上として、取引先とのDX共同推進、人材教育の強化…

同業の業界将来性

  • 同業31社で比較
  • 売上成長中央値 2.3%
  • 営業益成長中央値 8.1%
  • EPS成長中央値 22.4%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 21.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 295.0億円 / 営業利益 23.0億円 / 純利益 21.0億円 / EPS ¥117.22 / 年配当 ¥42
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.1%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.0% / 前年同期比 1.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上295.0億円
予想営業利益23.0億円
予想純利益21.0億円
予想EPS¥117.22
予想年配当¥42
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.1%
四半期進捗50.0%
四半期前年比1.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.6%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 280.3億円、営業利益 20.5億円、EPS ¥113.27 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 228.7億円営業利益 2009: 14.3億円売上 2010: 205.9億円営業利益 2010: 11.8億円売上 2011: 216.6億円営業利益 2011: 11.8億円売上 2012: 219.6億円営業利益 2012: 12.8億円売上 2013: 224.0億円営業利益 2013: 13.2億円売上 2014: 231.2億円営業利益 2014: 11.6億円売上 2015: 235.5億円営業利益 2015: 13.4億円売上 2016: 238.8億円営業利益 2016: 15.4億円売上 2017: 247.1億円営業利益 2017: 15.8億円売上 2018: 260.4億円営業利益 2018: 16.2億円売上 2019: 262.4億円営業利益 2019: 15.4億円売上 2020: 264.8億円営業利益 2020: 15.9億円売上 2021: 259.3億円営業利益 2021: 17.3億円売上 2022: 239.3億円営業利益 2022: 18.7億円売上 2023: 258.7億円営業利益 2023: 21.1億円売上 2024: 265.1億円営業利益 2024: 19.3億円売上 2025: 278.4億円営業利益 2025: 21.9億円売上 2026: 280.3億円営業利益 2026: 20.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥130.26 / 下限 ¥-16.99 EPS 2009: ¥29.87EPS 2010: ¥41.15EPS 2011: ¥33.69EPS 2012: ¥44.32EPS 2013: ¥45.57EPS 2014: ¥38.83EPS 2015: ¥47.27EPS 2016: ¥71.69EPS 2017: ¥59.63EPS 2018: ¥65.95EPS 2019: ¥43.38EPS 2020: ¥63.66EPS 2021: ¥68.9EPS 2022: ¥71.28EPS 2023: ¥90EPS 2024: ¥89.43EPS 2025: ¥84.5EPS 2026: ¥113.27 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥29.87-
2010¥41.1537.8%
2011¥33.69-18.1%
2012¥44.3231.6%
2013¥45.572.8%
2014¥38.83-14.8%
2015¥47.2721.7%
2016¥71.6951.7%
2017¥59.63-16.8%
2018¥65.9510.6%
2019¥43.38-34.2%
2020¥63.6646.7%
2021¥68.98.2%
2022¥71.283.5%
2023¥9026.3%
2024¥89.43-0.6%
2025¥84.5-5.5%
2026¥113.2734.0%

最新 売上セグメント

Domestic Logistics Business 223.2億円 79.6%International Freight Business 53.5億円 19.1%Real Estate Leasing Business 3.6億円 1.3%
Domestic Logistics Business 79.6%International Freight Business 19.1%Real Estate Leasing Business 1.3%
セグメント金額構成比
Domestic Logistics Business223.2億円79.6%
International Freight Business53.5億円19.1%
Real Estate Leasing Business3.6億円1.3%

最新 利益セグメント

Domestic Logistics Business 25.3億円 79.9%International Freight Business 4.9億円 15.3%Real Estate Leasing Business 1.5億円 4.8%
Domestic Logistics Business 79.9%International Freight Business 15.3%Real Estate Leasing Business 4.8%
セグメント金額構成比
Domestic Logistics Business25.3億円79.9%
International Freight Business4.9億円15.3%
Real Estate Leasing Business1.5億円4.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13280.3億円20.5億円20.7億円¥113.27¥2,72476.6%29.6億円9.6億円¥38
20252025-05-12278.4億円21.9億円15.9億円¥84.5¥2,47577.7%41.2億円20.7億円¥36
20242024-06-17265.1億円19.3億円17.0億円¥89.43¥2,38778.1%28.4億円15.0億円¥30
20232023-05-12258.7億円21.1億円17.1億円¥90¥2,24275.8%40.8億円8.5億円¥28
20222022-06-20239.3億円18.7億円13.5億円¥71.28¥2,16176.9%22.6億円3.4億円¥24
20212021-05-13259.3億円17.3億円13.1億円¥68.9¥2,12979.3%29.0億円5.2億円¥22.5
20202020-05-13264.8億円15.9億円12.1億円¥63.66¥2,02679.6%30.3億円-41.7億円¥22.5
20192019-05-10262.4億円15.4億円8.2億円¥43.38¥2,02281.8%23.7億円-9.8億円¥22.5
20182018-05-10260.4億円16.2億円12.5億円¥65.95¥2,02481.2%20.9億円2.8億円¥24.5
20172017-05-11247.1億円15.8億円11.3億円¥59.63¥1,92080.7%23.4億円14.5億円¥22.5
20162016-05-10238.8億円15.4億円13.6億円¥71.69¥1,83180.1%19.7億円2.2億円¥22.5
20152015-05-11235.5億円13.4億円9.0億円¥47.27¥1,81481.3%24.8億円14.3億円¥22.5
20142014-05-09231.2億円11.6億円7.4億円¥38.83¥1,74081.7%16.8億円0.8億円¥22.5
20132013-05-10224.0億円13.2億円8.3億円¥45.57¥1,71181.6%20.9億円15.9億円¥23.5
20122012-05-15219.6億円12.8億円8.0億円¥44.32¥1,69781.8%15.6億円11.1億円¥22.5
20112011-05-19216.6億円11.8億円6.1億円¥33.69¥1,66980.1%19.4億円16.2億円¥22.5
20102010-05-19205.9億円11.8億円7.2億円¥41.15¥1,68379.3%23.8億円0.3億円¥22.5
20092009-05-20228.7億円14.3億円5.8億円¥29.87¥1,68278.8%21.1億円-5.1億円¥22.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥117.22Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 34.0% / Sales 0.7% / OP -6.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.641x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER15.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額312.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比34.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR8.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF29.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.4%配当 2.4% + 純自社株買い 3.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数51件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,745
株価基準日2026-08-03
時価総額312.6億円
PBR0.641x
株主資本PBR0.77x
予想PER14.9x
実績PER15.4x
BPS¥2,724
NCAV倍率-42.8x
EV/EBIT代理19.3x

収益・成長

売上高280.3億円
営業利益20.5億円
純利益20.7億円
EPS¥113.27
EPS前年比34.0%
EPS 3年CAGR8.0%
EPS連続増加1年
売上前年比0.7%
営業利益前年比-6.3%
ROE4.3%
ROA3.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.6%
営業CF29.6億円
FCF9.6億円
総資産636.6億円
負債合計145.7億円
有利子負債73.4億円
現金/時価総額20.2%
現金/総資産9.9%
FCF利回り3.1%
営業CFマージン10.6%
FCFマージン3.4%
営業CF/純利益143.4%
アクルーアル比率-1.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率29.7%
流動比率197.0%
総資産回転率0.46回
自己資本前年比6.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金372.7億円

価格・需給

12か月リターン20.2%
3か月リターン-12.0%
12-1か月モメンタム31.4%
6-1か月モメンタム7.5%
1年ボラティリティ29.9%
1年最大下落-21.9%
52週高値から-21.3%
売買代金中央値2,594万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8