TSE / スタンダード / 倉庫･運輸関連業

櫻島埠頭 (9353)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.552x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当47
イベント0
将来展開B (7.8/10)
業界将来性A (8.7/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは47件重なっています（PBR系31件、成長系5件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-37.4%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.552xで1倍以下です。PBR系モデル31件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はばら貨物（54%）・液体貨物（33%）・物流倉庫（13%）が中心、利益は液体貨物（62%）・物流倉庫（32%）・ばら貨物（6%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 42.6億円、営業利益 2.5億円、純利益 2.9億円、営業利益率 5.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-17.9%、直近EPS前年比は24.1%、直近売上前年比は-1.8%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥170.47です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-37.4%です。 統計モデル実績は該当モデル47件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-37.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.576倍で簿価割安圏、自己資本比率66.2%、営業CFは6.9億円の黒字、EPS前年比24.1%は評価できます。一方で、売上前年比は-1.8%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-37.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル47件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月72.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はばら貨物（54%）・液体貨物（33%）・物流倉庫（13%）が中心、利益は液体貨物（62%）・物流倉庫（32%）・ばら貨物（6%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 42.6億円、営業利益 2.5億円、純利益 2.9億円、営業利益率 5.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.552x、PER 17.2x）。
  • 現在候補モデルに47件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 24.1%、売上前年比 -1.8%、売上高 42.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 66.2%、営業CF 6.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 原材料 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.8/10)
業界将来性A (8.7/10)
予想EPS¥170.47
予想成長複合-0.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はばら貨物（54%）・液体貨物（33%）・物流倉庫（13%）が中心、利益は液体貨物（62%）・物流倉庫（32%）・ばら貨物（6%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥170.47、予想PERは17.2xです。
  • 経営課題: 当社グループは、次世代に残せる事業構造への転換を図りサステナビリティ経営を推進することで、当社グループを取り巻く全てのステークホルダーに貢献することを最重要課題と位置付けており、経営環境の大きな変化に対応するため、当社のVisionのもと第４次中期経営計画（2024年度～2026年度）「産業構造の…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.8/10)
経営者実績B (7.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.7/10)
同業社数31
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥170.47、予想PERは17.2xです。
  • 経営課題: 当社グループは、次世代に残せる事業構造への転換を図りサステナビリティ経営を推進することで、当社グループを取り巻く全てのステークホルダーに貢献することを最重要課題と位置付けており、経営環境の大きな変化に対応するため、当社のVisionのもと第４次中期経営計画（2024年度～2026年度）「産業構造の…
  • 経営課題: 〔第４次中期経営計画の基本方針〕 ①産業構造の変化にも対応できる、中長期的視点に立った事業ポートフォリオの継続的改善と必要な投資の検討・実施 ②①を可能ならしめる資本・財務政策の実施 ③サステナビリティ経営の一層の推進 ≪ばら貨物セグメントの進捗≫ ・新規貨物の誘致を行うため、汎用性の高いばら貨物…
  • 業績見通し: このような情勢のもと、当社グループは、競争力のある事業基盤を形成し、全てのステークホルダーへの貢献を継続して達成することを目指しつつ、経営環境の大きな変化に対応するため、第４次中期経営計画（2024年度～2026年度）を策定し、更なる企業価値の向上に努めてまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 谷本 祐介
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 14.0%、売上前年比 -1.8%、営業益前年比 23.6%、ROE 3.9%、営業CF 6.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 相手先 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日 ) 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日 ) 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 電源開発株式会社 660,255 15.2 678,379 16.6 品目別取扱数量 セグメン…
  • DX・デジタル: 〔定量目標〕 ①中計期間中、累進配当を導入 税引後本業利益＝（営業利益＋受取配当金－支払利息）×（１－税率） これの30％以上を配当として還元 ⇒安定配当を基本に、増配／株主還元も考慮したスキーム ≪進捗≫2024年度 剰余金の配当 1株につき40円 2025年度 剰余金の配当 1株につき54円（…
  • 設備・生産能力: 〔第４次中期経営計画の基本方針〕 ①産業構造の変化にも対応できる、中長期的視点に立った事業ポートフォリオの継続的改善と必要な投資の検討・実施 ②①を可能ならしめる資本・財務政策の実施 ③サステナビリティ経営の一層の推進 ≪ばら貨物セグメントの進捗≫ ・新規貨物の誘致を行うため、汎用性の高いばら貨物…
  • 構造改革: また、倉庫事業に関しても、パートナー様と連携を強化しつつ、収益改善に向けた様々な取り組みについて実行してまいりました。
  • 資本効率・還元: 〔定量目標〕 ①中計期間中、累進配当を導入 税引後本業利益＝（営業利益＋受取配当金－支払利息）×（１－税率） これの30％以上を配当として還元 ⇒安定配当を基本に、増配／株主還元も考慮したスキーム ≪進捗≫2024年度 剰余金の配当 1株につき40円 2025年度 剰余金の配当 1株につき54円（…

同業の業界将来性

  • 同業31社で比較
  • 売上成長中央値 2.3%
  • 営業益成長中央値 8.1%
  • EPS成長中央値 22.4%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 21.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 42.8億円 / 営業利益 2.5億円 / 純利益 2.6億円 / EPS ¥170.47 / 年配当 ¥54
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -0.4%）。
  • 2Q 2025-10-24時点の業績進捗: 通期予想への進捗 90.8% / 前年同期比 68.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 32.1% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上42.8億円
予想営業利益2.5億円
予想純利益2.6億円
予想EPS¥170.47
予想年配当¥54
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-0.4%
四半期進捗90.8%
四半期前年比68.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差32.1%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 42.6億円、営業利益 2.5億円、EPS ¥190.81 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 51.9億円営業利益 2009: 2.8億円売上 2010: 46.1億円営業利益 2010: 0.2億円売上 2011: 46.3億円営業利益 2011: -3.4億円売上 2012: 47.5億円営業利益 2012: 0.5億円売上 2013: 47.2億円営業利益 2013: 1.2億円売上 2014: 43.3億円営業利益 2014: 0.0億円売上 2015: 46.7億円営業利益 2015: 0.6億円売上 2016: 44.6億円営業利益 2016: 0.8億円売上 2017: 41.3億円営業利益 2017: 0.1億円売上 2018: 42.8億円営業利益 2018: 0.6億円売上 2019: 44.3億円営業利益 2019: 0.4億円売上 2020: 46.3億円営業利益 2020: 2.2億円売上 2021: 45.1億円営業利益 2021: 0.9億円売上 2022: 42.0億円営業利益 2022: 1.1億円売上 2023: 38.6億円営業利益 2023: 1.6億円売上 2024: 41.1億円営業利益 2024: 2.4億円売上 2025: 43.4億円営業利益 2025: 2.0億円売上 2026: 42.6億円営業利益 2026: 2.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥230.69 / 下限 ¥-114.92 EPS 2009: ¥10.78EPS 2010: ¥-19.92EPS 2011: ¥-75.04EPS 2012: ¥7.53EPS 2013: ¥5.76EPS 2014: ¥3.64EPS 2015: ¥5.56EPS 2016: ¥10.38EPS 2017: ¥0.51EPS 2018: ¥9.45EPS 2019: ¥95.46EPS 2020: ¥156.25EPS 2021: ¥126.31EPS 2022: ¥118.09EPS 2023: ¥128.64EPS 2024: ¥140.13EPS 2025: ¥153.77EPS 2026: ¥190.81 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥10.78-
2010¥-19.92-284.8%
2011¥-75.04-276.7%
2012¥7.53110.0%
2013¥5.76-23.5%
2014¥3.64-36.8%
2015¥5.5652.7%
2016¥10.3886.7%
2017¥0.51-95.1%
2018¥9.451752.9%
2019¥95.46910.2%
2020¥156.2563.7%
2021¥126.31-19.2%
2022¥118.09-6.5%
2023¥128.648.9%
2024¥140.138.9%
2025¥153.779.7%
2026¥190.8124.1%

最新 売上セグメント

ばら貨物 23.1億円 54.3%液体貨物 13.9億円 32.5%物流倉庫 5.4億円 12.7%その他・未分類 0.2億円 0.5%
ばら貨物 54.3%液体貨物 32.5%物流倉庫 12.7%その他・未分類 0.5%
セグメント金額構成比
ばら貨物23.1億円54.3%
液体貨物13.9億円32.5%
物流倉庫5.4億円12.7%
その他・未分類0.2億円0.5%

最新 利益セグメント

ばら貨物 0.4億円 5.6%液体貨物 4.3億円 61.8%物流倉庫 2.2億円 31.8%その他・未分類 0.1億円 0.8%
ばら貨物 5.6%液体貨物 61.8%物流倉庫 31.8%その他・未分類 0.8%
セグメント金額構成比
ばら貨物0.4億円5.6%
液体貨物4.3億円61.8%
物流倉庫2.2億円31.8%
その他・未分類0.1億円0.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1442.6億円2.5億円2.9億円¥190.81¥5,30566.2%6.9億円0.8億円¥54
20252025-05-1443.4億円2.0億円2.3億円¥153.77¥4,59662.8%7.5億円1.5億円¥40
20242024-05-1441.1億円2.4億円2.1億円¥140.13¥4,14462.2%7.5億円-3.3億円¥30
20232023-05-1238.6億円1.6億円1.9億円¥128.64¥3,29762.5%6.3億円-4.8億円¥30
20222022-05-1342.0億円1.1億円1.8億円¥118.09¥3,08261.1%3.9億円1.2億円¥20
20212021-05-1445.1億円0.9億円1.9億円¥126.31¥2,87060.3%5.6億円-0.1億円¥20
20202020-05-1546.3億円2.2億円2.3億円¥156.25¥2,54859.1%-1.5億円-5.0億円¥20
20192019-05-1544.3億円0.4億円1.4億円¥95.46¥2,58961.8%4.0億円2.6億円¥10
20182018-05-1542.8億円0.6億円1.4億円¥9.45¥262.9363.1%3.7億円1.3億円¥1
20172017-05-1241.3億円0.1億円0.1億円¥0.51¥249.6662.0%0.4億円-1.3億円¥1
20162016-05-1344.6億円0.8億円1.6億円¥10.38¥23264.0%3.7億円4.1億円¥1
20152015-05-1546.7億円0.6億円0.8億円¥5.56¥242.3459.2%5.2億円3.9億円¥1
20142014-05-1543.3億円0.0億円0.5億円¥3.64¥220.6457.2%3.5億円1.9億円¥1
20132013-05-1547.2億円1.2億円0.9億円¥5.76¥217.5456.7%4.2億円0.5億円¥2
20122012-05-1547.5億円0.5億円1.1億円¥7.53¥199.7353.5%3.9億円0.8億円¥2
20112011-05-1346.3億円-3.4億円-11.3億円¥-75.04¥191.8249.8%6.7億円4.7億円¥0
20102010-05-1446.1億円0.2億円-3.0億円¥-19.92¥281.4456.7%4.4億円2.1億円¥3
20092009-05-1851.9億円2.8億円1.6億円¥10.78¥302.4956.9%8.0億円5.8億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥170.47Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 24.1% / Sales -1.8% / OP 23.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.552x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER15.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額44.6億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE3.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比24.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR14.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン16.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率66.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.5%配当 1.8% + 純自社株買い -0.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数47件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,931
株価基準日2026-08-03
時価総額44.6億円
PBR0.552x
株主資本PBR0.977x
予想PER17.2x
実績PER15.4x
BPS¥5,305
NCAV倍率-1.84x
EV/EBIT代理31.8x

収益・成長

売上高42.6億円
営業利益2.5億円
純利益2.9億円
EPS¥190.81
EPS前年比24.1%
EPS 3年CAGR14.0%
EPS連続増加4年
売上前年比-1.8%
営業利益前年比23.6%
ROE3.9%
ROA2.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率66.2%
営業CF6.9億円
FCF0.8億円
総資産122.0億円
負債合計41.3億円
有利子負債13.7億円
現金/時価総額13.8%
現金/総資産5.1%
FCF利回り1.7%
営業CFマージン16.3%
FCFマージン1.8%
営業CF/純利益239.3%
アクルーアル比率-3.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率51.2%
流動比率163.1%
総資産回転率0.37回
自己資本前年比15.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金34.5億円

価格・需給

12か月リターン72.7%
3か月リターン30.4%
12-1か月モメンタム77.6%
6-1か月モメンタム6.7%
1年ボラティリティ56.2%
1年最大下落-37.4%
52週高値から-18.0%
売買代金中央値704万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8