TSE / スタンダード / 倉庫･運輸関連業

大東港運 (9367)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.54x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当33
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは33件重なっています（PBR系14件、成長系1件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値13.0%、最大16.6%です。 ただし参考最大下落は-31.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.54xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は輸出入貨物取扱事業（73%）・鉄鋼物流事業（12%）・その他（8%）が中心、利益は輸出入貨物取扱事業（81%）・鉄鋼物流事業（9%）・国内不動産賃貸事業（5%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 181.3億円、営業利益 10.9億円、純利益 8.7億円、営業利益率 6.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で13.2%、直近EPS前年比は40.7%、直近売上前年比は8.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥92.58です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-31.0%です。 統計モデル実績は該当モデル33件、年率中央値13.0%、最大16.6%、参考最大下落-31.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率67.0%、営業CFは8.8億円の黒字、EPS前年比40.7%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.6%、参考最大下落は-31.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-21.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル33件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月139.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は輸出入貨物取扱事業（73%）・鉄鋼物流事業（12%）・その他（8%）が中心、利益は輸出入貨物取扱事業（81%）・鉄鋼物流事業（9%）・国内不動産賃貸事業（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 181.3億円、営業利益 10.9億円、純利益 8.7億円、営業利益率 6.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.54x、PER 20.3x）。
  • 現在候補モデルに33件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 40.7%、売上前年比 8.2%、売上高 181.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 67.0%、営業CF 8.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 食品の輸入停止措置・消費動向の影響 当社グループが主力とする食品の輸入貨物の取扱い / 取引先など
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.7/10)
予想EPS¥92.58
予想成長複合0.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は輸出入貨物取扱事業（73%）・鉄鋼物流事業（12%）・その他（8%）が中心、利益は輸出入貨物取扱事業（81%）・鉄鋼物流事業（9%）・国内不動産賃貸事業（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥92.58、予想PERは20.3xです。
  • 業績見通し: セグメント別営業収益 セグメントの名称 前連結会計年度 自 2024年４月１日 至 2025年３月31日 当連結会計年度 自 2025年４月１日 至 2026年３月31日 増減 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減比(％) 輸出入貨物取扱事業 12,364,7…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.7/10)
同業社数31
将来テーマ海外展開 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥92.58、予想PERは20.3xです。
  • 業績見通し: セグメント別営業収益 セグメントの名称 前連結会計年度 自 2024年４月１日 至 2025年３月31日 当連結会計年度 自 2025年４月１日 至 2026年３月31日 増減 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減比(％) 輸出入貨物取扱事業 12,364,7…
  • 経営課題: 2026年4月からを初年度とする３か年の第９次中期経営計画では「暮らしと産業の未来を支えるロジスティクス・パートナー ～Stronger Together～」のテーマに加え、社会環境の変化に伴う更なる課題を踏まえ、持続的に成長する企業となるべく、当社グループはワンチームとなって、確実に歩んで参りま…
  • 経営課題: （５）会社の優先的に対処すべき課題 当社グループは第８次中期経営計画（2023年4月～2026年3月）において掲げた４つの骨子に取り組み、事業の成長を継続してまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 曽 根 好 貞
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 3.3%、売上前年比 8.2%、営業益前年比 65.9%、ROE 8.5%、営業CF 8.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （４）中長期的な会社の経営戦略 このような環境下にあって当社グループは、「輸出入貨物取扱事業」「鉄鋼物流事業」「海外事業」「国内不動産賃貸事業」「その他事業」に注力し、それぞれのコア事業の特色を生かした取り組みを推進し、成長を目指してまいります。
  • DX・デジタル: 合わせて時差出勤やテレワークの推進、それに付随した機器・システムの導入、RPA化等により、生産性向上に向け取り組みました。
  • 設備・生産能力: 合わせて時差出勤やテレワークの推進、それに付随した機器・システムの導入、RPA化等により、生産性向上に向け取り組みました。
  • 資本効率・還元: 決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 2025年11月11日 取締役会決議 103,734 12 2026年５月13日 取締役会決議 164,245 19 配当については、中長期的視点での企業価値向上のために必要な事業投資を継続したうえで、１株あたり年額20円を下限とし、各事業…
  • 脱炭素・環境: （１）経営の基本方針 当社グループは「『ありがとう』にありがとう」のコーポレートフィロソフィーの下、国民生活に欠かせない “食”の供給を中心とした日本の貿易を支える存在感のある物流企業として様々な環境の変化に向き合い取り組んでおります。

同業の業界将来性

  • 同業31社で比較
  • 売上成長中央値 2.3%
  • 営業益成長中央値 8.1%
  • EPS成長中央値 22.4%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 21.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 182.0億円 / 営業利益 11.0億円 / 純利益 8.0億円 / EPS ¥92.58 / 年配当 ¥31
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.4%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 58.7% / 前年同期比 26.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 16.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上182.0億円
予想営業利益11.0億円
予想純利益8.0億円
予想EPS¥92.58
予想年配当¥31
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合0.4%
四半期進捗58.7%
四半期前年比26.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差16.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 181.3億円、営業利益 10.9億円、EPS ¥100.7 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 160.1億円営業利益 2009: 7.2億円売上 2010: 147.7億円営業利益 2010: 3.4億円売上 2011: 164.4億円営業利益 2011: 5.1億円売上 2012: 180.0億円営業利益 2012: 5.2億円売上 2013: 176.6億円営業利益 2013: 4.8億円売上 2014: 187.4億円営業利益 2014: 6.2億円売上 2015: 192.3億円営業利益 2015: 6.7億円売上 2016: 193.0億円営業利益 2016: 7.7億円売上 2017: 195.6億円営業利益 2017: 7.8億円売上 2018: 212.2億円営業利益 2018: 6.5億円売上 2019: 224.0億円営業利益 2019: 8.0億円売上 2020: 231.1億円営業利益 2020: 8.7億円売上 2021: 222.5億円営業利益 2021: 7.8億円売上 2022: 166.0億円営業利益 2022: 10.7億円売上 2023: 171.3億円営業利益 2023: 10.4億円売上 2024: 160.5億円営業利益 2024: 6.4億円売上 2025: 167.6億円営業利益 2025: 6.6億円売上 2026: 181.3億円営業利益 2026: 10.9億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥115.81 / 下限 ¥-15.11 EPS 2009: ¥41.24EPS 2010: ¥12.14EPS 2011: ¥24.51EPS 2012: ¥26.71EPS 2013: ¥30.17EPS 2014: ¥38.18EPS 2015: ¥45.96EPS 2016: ¥57.21EPS 2017: ¥58.25EPS 2018: ¥50.08EPS 2019: ¥61.59EPS 2020: ¥75.44EPS 2021: ¥67.66EPS 2022: ¥97.1EPS 2023: ¥91.24EPS 2024: ¥62.1EPS 2025: ¥71.58EPS 2026: ¥100.7 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥41.24-
2010¥12.14-70.6%
2011¥24.51101.9%
2012¥26.719.0%
2013¥30.1713.0%
2014¥38.1826.5%
2015¥45.9620.4%
2016¥57.2124.5%
2017¥58.251.8%
2018¥50.08-14.0%
2019¥61.5923.0%
2020¥75.4422.5%
2021¥67.66-10.3%
2022¥97.143.5%
2023¥91.24-6.0%
2024¥62.1-31.9%
2025¥71.5815.3%
2026¥100.740.7%

最新 売上セグメント

輸出入貨物取扱事業 132.2億円 72.9%鉄鋼物流事業 21.4億円 11.8%海外事業 10.3億円 5.7%国内不動産賃貸事業 3.4億円 1.9%その他 14.0億円 7.7%
輸出入貨物取扱事業 72.9%鉄鋼物流事業 11.8%海外事業 5.7%国内不動産賃貸事業 1.9%その他 7.7%
セグメント金額構成比
輸出入貨物取扱事業132.2億円72.9%
鉄鋼物流事業21.4億円11.8%
海外事業10.3億円5.7%
国内不動産賃貸事業3.4億円1.9%
その他14.0億円7.7%

最新 利益セグメント

輸出入貨物取扱事業 17.7億円 81.2%鉄鋼物流事業 2.0億円 9.0%海外事業 0.7億円 3.2%国内不動産賃貸事業 1.1億円 5.2%その他 0.3億円 1.3%
輸出入貨物取扱事業 81.2%鉄鋼物流事業 9.0%海外事業 3.2%国内不動産賃貸事業 5.2%その他 1.3%
セグメント金額構成比
輸出入貨物取扱事業17.7億円81.2%
鉄鋼物流事業2.0億円9.0%
海外事業0.7億円3.2%
国内不動産賃貸事業1.1億円5.2%
その他0.3億円1.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13181.3億円10.9億円8.7億円¥100.7¥1,22467.0%8.8億円0.8億円¥31
20252025-05-14167.6億円6.6億円6.2億円¥71.58¥1,08961.9%9.2億円-6.1億円¥24
20242024-05-14160.5億円6.4億円5.3億円¥62.1¥1,04661.1%10.3億円8.3億円¥21
20232023-05-12171.3億円10.4億円7.8億円¥91.24¥978.9859.6%8.0億円5.1億円¥20
20222022-05-13166.0億円10.7億円8.3億円¥97.1¥887.8557.4%8.2億円6.8億円¥17
20212021-05-14222.5億円7.8億円5.8億円¥67.66¥795.4355.5%10.4億円7.4億円¥14
20202020-05-11231.1億円8.7億円6.5億円¥75.44¥712.8752.2%8.7億円6.3億円¥14
20192019-05-10224.0億円8.0億円5.5億円¥61.59¥653.7849.8%7.3億円5.0億円¥13
20182018-05-11212.2億円6.5億円4.5億円¥50.08¥610.8247.9%3.0億円2.4億円¥12
20172017-05-12195.6億円7.8億円5.2億円¥58.25¥566.7445.9%4.7億円1.8億円¥10
20162016-05-13193.0億円7.7億円5.2億円¥57.21¥509.2643.2%6.2億円4.3億円¥8
20152015-05-15192.3億円6.7億円4.3億円¥45.96¥472.9541.3%5.9億円-0.3億円¥8
20142014-05-16187.4億円6.2億円3.6億円¥38.18¥425.0839.9%8.4億円-1.5億円¥8
20132013-05-17176.6億円4.8億円2.8億円¥30.17¥386.4836.9%4.2億円5.0億円¥7
20122012-05-18180.0億円5.2億円2.5億円¥26.71¥358.437.5%2.7億円8.5億円¥7
20112011-05-19164.4億円5.1億円2.3億円¥24.51¥334.6933.9%2.6億円2.3億円¥7
20102010-05-19147.7億円3.4億円1.1億円¥12.14¥319.0333.9%-2.2億円-23.6億円¥7
20092009-05-20160.1億円7.2億円3.9億円¥41.24¥307.9131.5%5.8億円5.6億円¥7

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER20.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥92.58Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 40.7% / Sales 8.2% / OP 65.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.54x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER18.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額162.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比40.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR3.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率67.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.5%配当 1.6% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数33件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,881
株価基準日2026-08-03
時価総額162.6億円
PBR1.54x
株主資本PBR1.51x
予想PER20.3x
実績PER18.7x
BPS¥1,224
NCAV倍率-
EV/EBIT代理17x

収益・成長

売上高181.3億円
営業利益10.9億円
純利益8.7億円
EPS¥100.7
EPS前年比40.7%
EPS 3年CAGR3.3%
EPS連続増加2年
売上前年比8.2%
営業利益前年比65.9%
ROE8.5%
ROA5.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率67.0%
営業CF8.8億円
FCF0.8億円
総資産157.9億円
負債合計50.3億円
有利子負債-
現金/時価総額16.5%
現金/総資産17.0%
FCF利回り0.5%
営業CFマージン4.9%
FCFマージン0.4%
営業CF/純利益101.7%
アクルーアル比率-0.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率46.8%
流動比率-
総資産回転率1.17回
自己資本前年比12.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン139.9%
3か月リターン-5.7%
12-1か月モメンタム138.5%
6-1か月モメンタム-18.3%
1年ボラティリティ44.6%
1年最大下落-31.0%
52週高値から-27.9%
売買代金中央値482万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score7
品質12点7