ベルパーク (9441)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥269.59、予想PERは10.7xです。
• 経営課題: 当社グループは、このような環境下において、お客様、株主、従業員、取引先等を含むすべてのステークホルダーの期待に応えながら、中長期的に安定した成長を継続するため、当社の強みである人材育成力、店舗運営力及び強固な財務基盤を活かし、「（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載している４つの経…
• 経営課題: これらの前提条件は外部環境の変化により大きく変動する可能性があることから、中期経営計画を公表した場合でも、その前提条件が短期間で変化し、必ずしも株主や投資家の皆様の適切な投資判断に資するものとならない可能性があると考えております。
• 経営課題: このため、当社グループでは中期的には事業の方向性や成長戦略等の定性的な目標を掲げつつ、数値目標については外部環境の変化に柔軟に対応する観点から単年度ごとに設定し、その達成に向けた経営を推進しております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 西川 健土
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 26.1%、売上前年比 11.4%、営業益前年比 37.9%、ROE 13.5%、営業CF 46.5億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: 当社グループは、従業員が生成AIを実際に使用し、その可能性を探求し続けることで、お客様のニーズに的確に応える高品質なサービスを提供し、他社との差別化を図ってまいります。
• 新規事業・新製品: さらに、従業員がより長く安心して働くことができる労働環境を整備するため、働き方の改革、ダイバーシティの推進、有給休暇の取得促進、残業時間の低減、さらには新規事業等、様々な事業や業務にチャレンジできる環境の整備等、人材の中長期の成長を見越した人事戦略を推進してまいります。
• DX・デジタル: 法人市場においては、大企業だけでなく中小企業においても、セキュリティ、テレワーク、働き方改革、DX関連商材等の需要が高まり、IT投資が拡大することが予想されます。
• 設備・生産能力: ・店舗における生産性を高めるため、店舗運営の効率化を推進し、デジタルツールの活用等による店舗オペレーションの改善やお客様の待ち時間の短縮を進めてまいります。
• 構造改革: ・店舗における生産性を高めるため、店舗運営の効率化を推進し、デジタルツールの活用等による店舗オペレーションの改善やお客様の待ち時間の短縮を進めてまいります。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-12時点です: 売上 1200.0億円 / 営業利益 50.0億円 / 純利益 33.0億円 / EPS ¥269.59 / 年配当 ¥102
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -16.2%）。
• 3Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 81.8% / 前年同期比 18.3%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%