TSE / スタンダード / サービス業

武蔵野興業 (9635)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.67x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当44
イベント0
将来展開C (6.6/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは44件重なっています（PBR系28件、成長系4件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.67xで1倍以下です。PBR系モデル28件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上は不動産事業（43%）・映画事業（32%）・自動車教習事業（24%）が中心、利益は不動産事業（85%）・自動車教習事業（7%）・映画事業（5%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 13.3億円、営業利益 0.7億円、純利益 3.6億円、営業利益率 5.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-36.3%、直近EPS前年比は454.8%、直近売上前年比は-2.5%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥28.68です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル44件、年率中央値14.5%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.670倍で簿価割安圏、自己資本比率62.8%、EPS前年比454.8%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-2.5%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル44件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月17.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は不動産事業（43%）・映画事業（32%）・自動車教習事業（24%）が中心、利益は不動産事業（85%）・自動車教習事業（7%）・映画事業（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 13.3億円、営業利益 0.7億円、純利益 3.6億円、営業利益率 5.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.67x、PER 88.8x）。
  • 現在候補モデルに44件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 454.8%、売上前年比 -2.5%、売上高 13.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 62.8%、営業CF -0.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.6/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥28.68
予想成長複合-148.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は不動産事業（43%）・映画事業（32%）・自動車教習事業（24%）が中心、利益は不動産事業（85%）・自動車教習事業（7%）・映画事業（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥28.68、予想PERは88.8xです。
  • 還元方針: 今後の方針といたしましては、経営の基盤である不動産賃貸事業における収益の堅持、また、映画事業では集客力のある映画をこれまで以上に上映するとともに、映画の自社買付配給事業で成果を上げることで映画興行事業との相乗効果をあげることをひとつの目標とし、全社一丸となって各事業部門の強化と復配を目指してまいり…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.6/10)
経営者実績B (7.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥28.68、予想PERは88.8xです。
  • 還元方針: 今後の方針といたしましては、経営の基盤である不動産賃貸事業における収益の堅持、また、映画事業では集客力のある映画をこれまで以上に上映するとともに、映画の自社買付配給事業で成果を上げることで映画興行事業との相乗効果をあげることをひとつの目標とし、全社一丸となって各事業部門の強化と復配を目指してまいり…
  • 経営課題: （３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 当社グループの事業は、個人の消費活動の動向に影響を受けるところが大きく、 雇用や所得環境の改善等が下支えとなり景気は緩やかな回復基調で推移する一方、物価上昇がもたらす個人消費へのマイナス影響に加え、中東情勢をはじめとする地政学リスクの高まりや…
  • 経営課題: 商事事業におきましては、東京都目黒区にて経営委託している飲食店「ピーターラビットガーデンカフェ」の営業成績が収益の中心となっておりますが、今後も経営委託先と情報を共有し、季節ごとのオリジナルメニューやキャラクターグッズ販売等、お客様のニーズに合った商品・サービスの提供に注力し、経営環境の変化に対応…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 河野 義勝
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 107.1%、売上前年比 -2.5%、営業益前年比 -1.4%、ROE 9.5%、営業CF -0.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 経営成績の状況 当連結会計年度における我が国の経済は、所得環境の改善やインバウンド消費増加等が下支えとなり景気は緩やかな回復基調で推移する一方、物価上昇に加えて、海外の不透明な政治情勢を受けた景気悪化リスクや不安定な金融市場等、引き続き注視が必要な状況にあります。
  • DX・デジタル: 通年では、「武蔵野館」は『落下の王国 4Kデジタルリマスター』『「桐島です」』『ロボット・ドリームズ』『無名の人生』『《北欧の至宝》マッツ・ミケルセン生誕60周年祭』、「シネマカリテ」は『KNEECAP／ニーキャップ』『私たちが光と想うすべて』等が好調に推移しました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。
  • 脱炭素・環境: 商事事業におきましては、東京都目黒区にて経営委託している飲食店「ピーターラビットガーデンカフェ」の営業成績が収益の中心となっておりますが、今後も経営委託先と情報を共有し、季節ごとのオリジナルメニューやキャラクターグッズ販売等、お客様のニーズに合った商品・サービスの提供に注力し、経営環境の変化に対応…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 12.0億円 / 営業利益 0.1億円 / 純利益 0.3億円 / EPS ¥28.68 / 年配当 ¥0
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -148.7%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 58.3% / 前年同期比 -3.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 22.6% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上12.0億円
予想営業利益0.1億円
予想純利益0.3億円
予想EPS¥28.68
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-148.7%
四半期進捗58.3%
四半期前年比-3.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差22.6%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 13.3億円、営業利益 0.7億円、EPS ¥344.49 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 20.9億円営業利益 2009: 1.5億円売上 2010: 20.1億円営業利益 2010: 2.0億円売上 2011: 16.6億円営業利益 2011: 0.0億円売上 2012: 14.9億円営業利益 2012: 2.0億円売上 2013: 15.0億円営業利益 2013: 1.2億円売上 2014: 15.6億円営業利益 2014: 0.8億円売上 2015: 16.4億円営業利益 2015: 1.2億円売上 2016: 16.7億円営業利益 2016: 1.2億円売上 2017: 14.3億円営業利益 2017: 0.4億円売上 2018: 15.8億円営業利益 2018: 0.3億円売上 2019: 16.9億円営業利益 2019: 1.4億円売上 2020: 15.1億円営業利益 2020: 0.1億円売上 2021: 12.3億円営業利益 2021: 0.7億円売上 2022: 12.9億円営業利益 2022: 0.8億円売上 2023: 13.8億円営業利益 2023: 0.5億円売上 2024: 12.8億円営業利益 2024: 0.2億円売上 2025: 13.6億円営業利益 2025: 0.7億円売上 2026: 13.3億円営業利益 2026: 0.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥427.22 / 下限 ¥-289.78 EPS 2009: ¥9.54EPS 2010: ¥9.17EPS 2011: ¥-36.66EPS 2012: ¥18.47EPS 2013: ¥6.98EPS 2014: ¥10.3EPS 2015: ¥8.1EPS 2016: ¥10.3EPS 2017: ¥7.51EPS 2018: ¥97.75EPS 2019: ¥117.46EPS 2020: ¥-49.01EPS 2021: ¥-207.05EPS 2022: ¥47.79EPS 2023: ¥38.78EPS 2024: ¥4.46EPS 2025: ¥62.09EPS 2026: ¥344.49 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥9.54-
2010¥9.17-3.9%
2011¥-36.66-499.8%
2012¥18.47150.4%
2013¥6.98-62.2%
2014¥10.347.6%
2015¥8.1-21.4%
2016¥10.327.2%
2017¥7.51-27.1%
2018¥97.751201.6%
2019¥117.4620.2%
2020¥-49.01-141.7%
2021¥-207.05-322.5%
2022¥47.79123.1%
2023¥38.78-18.9%
2024¥4.46-88.5%
2025¥62.091292.2%
2026¥344.49454.8%

最新 売上セグメント

映画事業 4.2億円 31.9%不動産事業 5.8億円 43.2%自動車教習事業 3.2億円 23.7%商事事業 0.1億円 0.6%その他・未分類 0.1億円 0.6%
映画事業 31.9%不動産事業 43.2%自動車教習事業 23.7%商事事業 0.6%その他・未分類 0.6%
セグメント金額構成比
映画事業4.2億円31.9%
不動産事業5.8億円43.2%
自動車教習事業3.2億円23.7%
商事事業0.1億円0.6%
その他・未分類0.1億円0.6%

最新 利益セグメント

映画事業 0.2億円 4.5%不動産事業 3.2億円 84.6%自動車教習事業 0.3億円 6.8%商事事業 0.1億円 2.0%その他・未分類 0.1億円 2.0%
映画事業 4.5%不動産事業 84.6%自動車教習事業 6.8%商事事業 2.0%その他・未分類 2.0%
セグメント金額構成比
映画事業0.2億円4.5%
不動産事業3.2億円84.6%
自動車教習事業0.3億円6.8%
商事事業0.1億円2.0%
その他・未分類0.1億円2.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1513.3億円0.7億円3.6億円¥344.49¥3,80262.8%-0.0億円3.6億円¥0
20252025-05-1413.6億円0.7億円0.6億円¥62.09¥3,45659.5%2.0億円1.3億円¥0
20242024-05-2812.8億円0.2億円0.0億円¥4.46¥3,42459.9%0.4億円0.2億円¥0
20232023-05-1113.8億円0.5億円0.4億円¥38.78¥3,41860.1%0.9億円0.5億円¥0
20222022-05-1212.9億円0.8億円0.5億円¥47.79¥3,37959.0%0.7億円0.2億円¥0
20212021-05-1312.3億円0.7億円-2.2億円¥-207.05¥3,33157.5%0.6億円-1.1億円¥0
20202020-06-0215.1億円0.1億円-0.5億円¥-49.01¥3,53759.2%0.9億円-0.3億円¥0
20192019-05-1316.9億円1.4億円1.2億円¥117.46¥3,58758.0%2.1億円1.8億円¥0
20182018-05-1415.8億円0.3億円1.0億円¥97.75¥3,47058.3%2.1億円1.8億円¥0
20172017-05-1514.3億円0.4億円0.8億円¥7.51¥337.1756.6%1.8億円-1.6億円¥0
20162016-05-1316.7億円1.2億円1.1億円¥10.3¥329.6358.4%2.5億円1.5億円¥0
20152015-05-1216.4億円1.2億円0.8億円¥8.1¥313.654.4%2.1億円-0.7億円¥0
20142014-05-1415.6億円0.8億円1.1億円¥10.3¥294.2150.3%1.9億円1.6億円¥0
20132013-05-1415.0億円1.2億円0.7億円¥6.98¥283.8847.7%2.0億円0.6億円¥0
20122012-05-1414.9億円2.0億円1.9億円¥18.47¥276.7148.9%2.1億円7.7億円¥0
20112011-05-1616.6億円0.0億円-3.8億円¥-36.66¥241.0841.9%-0.2億円3.3億円¥0
20102010-05-1420.1億円2.0億円1.0億円¥9.17¥280.4643.0%3.2億円3.9億円¥0
20092009-05-1520.9億円1.5億円1.0億円¥9.54¥271.140.0%2.3億円3.0億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER88.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥28.68Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 454.8% / Sales -2.5% / OP -1.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.67x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.39x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額26.6億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE9.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比454.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR107.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-2.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-0.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り13.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-0.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率5.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率62.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数44件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,546
株価基準日2026-08-03
時価総額26.6億円
PBR0.67x
株主資本PBR1.72x
予想PER88.8x
実績PER7.39x
BPS¥3,802
NCAV倍率-2.55x
EV/EBIT代理56.7x

収益・成長

売上高13.3億円
営業利益0.7億円
純利益3.6億円
EPS¥344.49
EPS前年比454.8%
EPS 3年CAGR107.1%
EPS連続増加2年
売上前年比-2.5%
営業利益前年比-1.4%
ROE9.5%
ROA5.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率62.8%
営業CF-0.0億円
FCF3.6億円
総資産63.4億円
負債合計23.6億円
有利子負債2.7億円
現金/時価総額43.9%
現金/総資産18.4%
FCF利回り13.6%
営業CFマージン-0.3%
FCFマージン27.2%
営業CF/純利益-1.1%
アクルーアル比率5.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率59.3%
流動比率368.5%
総資産回転率0.21回
自己資本前年比10.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金5.6億円

価格・需給

12か月リターン17.7%
3か月リターン-0.5%
12-1か月モメンタム-
6-1か月モメンタム13.2%
1年ボラティリティ20.7%
1年最大下落-13.5%
52週高値から-4.1%
売買代金中央値51万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score6
品質12点6.5