TSE / プライム / サービス業

タナベコンサルティンググループ (9644)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.28x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当24
イベント0
将来展開S (9.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは24件重なっています（PBR系11件、成長系7件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.28xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は経営コンサルティング事業（100%）が中心、利益は経営コンサルティング事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 162.8億円、営業利益 18.1億円、純利益 11.0億円、営業利益率 11.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で134.3%、直近EPS前年比は10.1%、直近売上前年比は12.0%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥35.97です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル24件、年率中央値14.2%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率69.6%、営業CFは14.1億円の黒字、EPS前年比10.1%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル24件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-6.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は経営コンサルティング事業（100%）が中心、利益は経営コンサルティング事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 162.8億円、営業利益 18.1億円、純利益 11.0億円、営業利益率 11.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.28x、PER 20.9x）。
  • 現在候補モデルに24件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 10.1%、売上前年比 12.0%、売上高 162.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.6%、営業CF 14.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥35.97
予想成長複合4.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は経営コンサルティング事業（100%）が中心、利益は経営コンサルティング事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥35.97、予想PERは20.9xです。
  • 業績見通し: そして、チームコンサルティングの専門領域（戦略課題／業種／国内外の地域特性）を引き続き強化・拡大し、中期ビジョン「唯一無二のグローバル経営コンサルティングファーム」の実現を目指しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.9/10)
経営者実績S (9.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥35.97、予想PERは20.9xです。
  • 業績見通し: そして、チームコンサルティングの専門領域（戦略課題／業種／国内外の地域特性）を引き続き強化・拡大し、中期ビジョン「唯一無二のグローバル経営コンサルティングファーム」の実現を目指しております。
  • 経営課題: 以上を踏まえ、後述「１（3）②中期経営計画（2026～2030）「ＴＣＧ Future Vision 2030」の推進」で掲げる５点が、当社グループの中長期的な経営戦略となります。
  • 経営課題: ②中期経営計画（2026～2030）「ＴＣＧ Future Vision 2030」の推進 経営理念やパーパスの実現を追求し、中長期的に持続的成長及び企業価値の向上を加速させるために、「唯一無二のグローバル経営コンサルティングファーム」を目標とする中期経営計画（2026～2030）「ＴＣＧ Fut…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 若松 孝彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 17.1%、売上前年比 12.0%、営業益前年比 20.9%、ROE 9.8%、営業CF 14.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ②成長に向けたコンサルティングニーズが高く、「長期ビジョン・中期経営計画の策定・推進」「ビジネスモデルの変革」「新規事業開発（産学連携を含む）／ＰＭＯ（プロジェクト支援）」「グローバル戦略の策定／海外進出」等のテーマが好調であり、「100億企業創出加速に関する調査」「地域企業の成長加速手段としての…
  • 高付加価値化: ｃ．中堅企業を中心とした大企業から中規模企業（重点約５万社）をすべてカバーする独自のクロスマーケティングモデルを確立し、またＬＴＶ（契約単価×契約継続率）もより一層、向上させていく。
  • 新規事業・新製品: ②成長に向けたコンサルティングニーズが高く、「長期ビジョン・中期経営計画の策定・推進」「ビジネスモデルの変革」「新規事業開発（産学連携を含む）／ＰＭＯ（プロジェクト支援）」「グローバル戦略の策定／海外進出」等のテーマが好調であり、「100億企業創出加速に関する調査」「地域企業の成長加速手段としての…
  • DX・デジタル: 事業会社名 事業内容 株式会社タナベコンサルティング 戦略・経営コンサルティング 株式会社リーディング・ソリューション ＢtoＢ企業向けデジタルマーケティング グローウィン・パートナーズ株式会社 海外Ｍ＆Ａ全般やバックオフィス部門のＢＰＲ／ＤＸ 株式会社ジェイスリー ブランディングやＣＸデザイン…
  • 設備・生産能力: ｃ．ＤＸ認定事業者としてＡＩ等への「スマートＤＸ／ＡＸ投資」を推進することにより、ＡＩネイティブ経営を推進し、より一層の生産性向上を実現していく。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 172.0億円 / 営業利益 19.0億円 / 純利益 11.6億円 / EPS ¥35.97 / 年配当 ¥29
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.9%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.3% / 前年同期比 13.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上172.0億円
予想営業利益19.0億円
予想純利益11.6億円
予想EPS¥35.97
予想年配当¥29
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合4.9%
四半期進捗52.3%
四半期前年比13.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 162.8億円、営業利益 18.1億円、EPS ¥33.92 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 69.5億円営業利益 2009: 5.7億円売上 2010: 60.8億円営業利益 2010: 3.3億円売上 2011: 65.7億円営業利益 2011: 4.9億円売上 2012: 67.1億円営業利益 2012: 5.0億円売上 2013: 73.3億円営業利益 2013: 5.6億円売上 2014: 75.8億円営業利益 2014: 6.7億円売上 2015: 78.7億円営業利益 2015: 7.6億円売上 2016: 83.0億円営業利益 2016: 8.6億円売上 2017: 83.9億円営業利益 2017: 8.8億円売上 2018: 88.0億円営業利益 2018: 9.4億円売上 2019: 90.5億円営業利益 2019: 9.7億円売上 2020: 93.9億円営業利益 2020: 9.9億円売上 2021: 92.1億円営業利益 2021: 7.5億円売上 2022: 105.7億円営業利益 2022: 9.3億円売上 2023: 117.6億円営業利益 2023: 11.5億円売上 2024: 127.4億円営業利益 2024: 10.1億円売上 2025: 145.4億円営業利益 2025: 15.0億円売上 2026: 162.8億円営業利益 2026: 18.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥106.84 / 下限 ¥-38.32 EPS 2009: ¥39.31EPS 2010: ¥-21.57EPS 2011: ¥31.51EPS 2012: ¥30.11EPS 2013: ¥37.4EPS 2014: ¥90.09EPS 2015: ¥36.43EPS 2016: ¥67.23EPS 2017: ¥73.66EPS 2018: ¥77.95EPS 2019: ¥80.48EPS 2020: ¥80.86EPS 2021: ¥57.87EPS 2022: ¥35.06EPS 2023: ¥42.25EPS 2024: ¥38.14EPS 2025: ¥30.8EPS 2026: ¥33.92 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥39.31-
2010¥-21.57-154.9%
2011¥31.51246.1%
2012¥30.11-4.4%
2013¥37.424.2%
2014¥90.09140.9%
2015¥36.43-59.6%
2016¥67.2384.5%
2017¥73.669.6%
2018¥77.955.8%
2019¥80.483.2%
2020¥80.860.5%
2021¥57.87-28.4%
2022¥35.06-39.4%
2023¥42.2520.5%
2024¥38.14-9.7%
2025¥30.8-19.2%
2026¥33.9210.1%

最新 売上セグメント

経営コンサルティング事業 162.8億円 100.0%
経営コンサルティング事業 100.0%
セグメント金額構成比
経営コンサルティング事業162.8億円100.0%

最新 利益セグメント

経営コンサルティング事業 18.1億円 100.0%
経営コンサルティング事業 100.0%
セグメント金額構成比
経営コンサルティング事業18.1億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13162.8億円18.1億円11.0億円¥33.92¥328.7769.6%14.1億円3.2億円¥27
20252025-05-14145.4億円15.0億円10.2億円¥30.8¥326.0574.3%14.5億円33.5億円¥48
20242024-05-13127.4億円10.1億円6.4億円¥38.14¥653.2977.1%6.3億円1.9億円¥44
20232023-05-11117.6億円11.5億円7.2億円¥42.25¥665.6678.8%9.5億円-1.4億円¥42
20222022-05-13105.7億円9.3億円6.0億円¥35.06¥652.8581.0%6.2億円12.4億円-
20212021-05-1492.1億円7.5億円5.0億円¥57.87¥1,29483.1%2.2億円16.5億円¥43
20202020-05-2993.9億円9.9億円7.0億円¥80.86¥1,26383.9%7.2億円12.5億円¥43
20192019-05-1590.5億円9.7億円6.9億円¥80.48¥1,24283.8%4.0億円1.2億円¥42
20182018-05-1188.0億円9.4億円6.8億円¥77.95¥1,20481.4%7.3億円9.6億円¥41
20172017-05-1283.9億円8.8億円6.4億円¥73.66¥1,16880.8%8.6億円-1.9億円¥40
20162016-05-1383.0億円8.6億円5.8億円¥67.23¥1,13581.4%6.7億円9.7億円¥38
20152015-05-1578.7億円7.6億円3.1億円¥36.43¥1,10381.0%11.3億円3.7億円¥33
20142014-05-1275.8億円6.7億円7.8億円¥90.09¥1,07882.0%6.9億円7.7億円¥30
20132013-05-1073.3億円5.6億円3.2億円¥37.4¥1,01381.8%5.1億円6.9億円¥26
20122012-05-1167.1億円5.0億円2.6億円¥30.11¥992.2282.6%2.4億円-3.4億円¥22
20112011-05-1365.7億円4.9億円2.7億円¥31.51¥984.3182.3%7.8億円12.0億円¥22
20102010-05-1060.8億円3.3億円-1.9億円¥-21.57¥971.0385.2%5.1億円3.6億円¥18
20092009-05-1169.5億円5.7億円3.4億円¥39.31¥1,02185.1%0.4億円-12.6億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER20.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥35.97Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 10.1% / Sales 12.0% / OP 20.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.28x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額241.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE9.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比10.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR17.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF14.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.3%配当 3.9% + 純自社株買い 1.7% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数24件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥751
株価基準日2026-08-03
時価総額241.1億円
PBR2.28x
株主資本PBR2.12x
予想PER20.9x
実績PER22.1x
BPS¥328.77
NCAV倍率-
EV/EBIT代理11.8x

収益・成長

売上高162.8億円
営業利益18.1億円
純利益11.0億円
EPS¥33.92
EPS前年比10.1%
EPS 3年CAGR17.1%
EPS連続増加2年
売上前年比12.0%
営業利益前年比20.9%
ROE9.8%
ROA7.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.6%
営業CF14.1億円
FCF3.2億円
総資産151.7億円
負債合計38.0億円
有利子負債-
現金/時価総額26.9%
現金/総資産42.8%
FCF利回り1.3%
営業CFマージン8.6%
FCFマージン2.0%
営業CF/純利益128.0%
アクルーアル比率-2.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率33.4%
流動比率-
総資産回転率1.10回
自己資本前年比2.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-6.1%
3か月リターン4.2%
12-1か月モメンタム-2.6%
6-1か月モメンタム2.7%
1年ボラティリティ19.4%
1年最大下落-19.4%
52週高値から-6.1%
売買代金中央値2,211万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5