TSE / スタンダード / サービス業

グリーンランドリゾート (9656)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.583x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当26
イベント0
将来展開C (6.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは26件重なっています（PBR系19件、成長系4件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.583xで1倍以下です。PBR系モデル19件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はAmusement Park Business（44%）・Hotel Business（30%）・Golf Business（17%）が中心、利益はAmusement Park Business（66%）・Real Estate Business（11%）・Golf Business（9%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 64.5億円、営業利益 7.3億円、純利益 4.9億円、営業利益率 11.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-14.5%、直近EPS前年比は-8.8%、直近売上前年比は0.6%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥48.37です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル26件、年率中央値13.8%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.590倍で簿価割安圏、PERは12.49倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率52.4%、営業CFは6.7億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は0.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル26件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-3.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はAmusement Park Business（44%）・Hotel Business（30%）・Golf Business（17%）が中心、利益はAmusement Park Business（66%）・Real Estate Business（11%）・Golf Business（9%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 64.5億円、営業利益 7.3億円、純利益 4.9億円、営業利益率 11.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.583x、PER 12.3x）。
  • 現在候補モデルに26件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -8.8%、売上前年比 0.6%、売上高 64.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 52.4%、営業CF 6.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 金利 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥48.37
予想成長複合5.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はAmusement Park Business（44%）・Hotel Business（30%）・Golf Business（17%）が中心、利益はAmusement Park Business（66%）・Real Estate Business（11%）・Golf Business（9%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥48.37、予想PERは12.3xです。
  • 業績見通し: また、初めてとなる女性役員の登用、従業員に対する積極的な賃上げの実施、福利厚生制度の拡充や教育・研修の強化のほか、ＥＶ充電設備の設置を取り進めるなど、同じく中期経営計画の重点施策である人的資本経営の推進ならびにサステナビリティ経営にも鋭意取り組んでまいりました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.9/10)
経営者実績C (6.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥48.37、予想PERは12.3xです。
  • 業績見通し: また、初めてとなる女性役員の登用、従業員に対する積極的な賃上げの実施、福利厚生制度の拡充や教育・研修の強化のほか、ＥＶ充電設備の設置を取り進めるなど、同じく中期経営計画の重点施策である人的資本経営の推進ならびにサステナビリティ経営にも鋭意取り組んでまいりました。
  • 経営課題: （４）優先的に対処すべき事業上の課題 今後につきましては、物価高騰の落ち着きが見込まれるとともに、引き続き雇用や所得環境改善が進むことで個人消費の伸びが期待される一方、長引く円安や不安定な国際情勢の影響も懸念され、依然として先行き不透明な状況が続くものと予想されます。
  • 経営課題: このような状況の下、「中期経営計画2026」の最終年度を迎える当社グループにおきましては、ますます多様化するお客様のニーズに的確且つ迅速に対応していくことで、インバウンドを含む集客拡大と収益増大を図り、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 松野 隆徳
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 4.4%、売上前年比 0.6%、営業益前年比 -5.0%、ROE 4.7%、営業CF 6.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （３）中長期的な会社の経営戦略 集客事業を柱とする当社グループでは、多彩なイベントの開催・季節に応じたキャンペーンの造成・女性層や３世代ファミリーに的を絞った戦略・さらには海外からのお客様に向けた制度を最大限に活かした営業展開や商品の販売強化に引き続き取り組み、さらなる集客を図ります。
  • 高付加価値化: 『ホテルヴェルデ』におきましては、グリーンランドリゾートのオフィシャルホテルとしての強みを活かし、「こだわりの朝食」、正統な日本料理が味わえる「和食レストラン」、「露天風呂付天然温泉」そして「大宴会場の完備」など、近隣ホテルとの差別化を打ち出し、幅広い層のお客様に選ばれるホテルづくりを目指してまい…
  • 新規事業・新製品: また、グリーンランド開発株式会社が園内飲食店の内６店舗、園内売店の内２店舗、園内施設のうち６施設の運営及び園内清掃をはじめとする園内管理業務を当社より受託しております。
  • 設備・生産能力: 重要な設備の新設 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 当社 グリーンランド 熊本県荒尾市 遊園地事業 アトラクション新設 1,500 539 自己資金及び 借入金 2024年1…
  • 構造改革: また、外部環境に柔軟に対応可能な組織変更やグループ再編による各事業の効率化の実現を目指してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 70.0億円 / 営業利益 7.8億円 / 純利益 5.0億円 / EPS ¥48.37 / 年配当 ¥15
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.9%）。
  • 3Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 72.0% / 前年同期比 -25.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上70.0億円
予想営業利益7.8億円
予想純利益5.0億円
予想EPS¥48.37
予想年配当¥15
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合5.9%
四半期進捗72.0%
四半期前年比-25.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 64.5億円、営業利益 7.3億円、EPS ¥47.12 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 75.4億円営業利益 2008: 1.7億円売上 2009: 75.7億円営業利益 2009: 3.0億円売上 2010: 77.2億円営業利益 2010: 2.9億円売上 2011: 73.3億円営業利益 2011: 1.7億円売上 2012: 76.3億円営業利益 2012: 2.7億円売上 2013: 78.7億円営業利益 2013: 3.6億円売上 2014: 75.2億円営業利益 2014: 2.4億円売上 2015: 79.4億円営業利益 2015: 5.0億円売上 2016: 70.6億円営業利益 2016: 2.6億円売上 2017: 76.6億円営業利益 2017: 4.4億円売上 2018: 78.1億円営業利益 2018: 5.6億円売上 2019: 83.6億円営業利益 2019: 6.8億円売上 2020: 46.2億円営業利益 2020: -4.6億円売上 2021: 57.5億円営業利益 2021: 0.3億円売上 2022: 57.3億円営業利益 2022: 7.6億円売上 2023: 64.1億円営業利益 2023: 8.9億円売上 2024: 64.1億円営業利益 2024: 7.7億円売上 2025: 64.5億円営業利益 2025: 7.3億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥80.87 / 下限 ¥-172.08 EPS 2008: ¥5.96EPS 2009: ¥11.14EPS 2010: ¥11.7EPS 2011: ¥5.6EPS 2012: ¥12.45EPS 2013: ¥18.73EPS 2014: ¥16.58EPS 2015: ¥27.14EPS 2016: ¥13.77EPS 2017: ¥25.91EPS 2018: ¥29.17EPS 2019: ¥37.43EPS 2020: ¥-61.29EPS 2021: ¥-142.89EPS 2022: ¥41.44EPS 2023: ¥44.86EPS 2024: ¥51.68EPS 2025: ¥47.12 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥5.96-
2009¥11.1486.9%
2010¥11.75.0%
2011¥5.6-52.1%
2012¥12.45122.3%
2013¥18.7350.4%
2014¥16.58-11.5%
2015¥27.1463.7%
2016¥13.77-49.3%
2017¥25.9188.2%
2018¥29.1712.6%
2019¥37.4328.3%
2020¥-61.29-263.7%
2021¥-142.89-133.1%
2022¥41.44129.0%
2023¥44.868.3%
2024¥51.6815.2%
2025¥47.12-8.8%

最新 売上セグメント

Amusement Park Business 28.6億円 44.3%Golf Business 10.9億円 16.8%Hotel Business 19.6億円 30.4%Real Estate Business 1.8億円 2.7%Civil Engineering And Construction Of Materials Business 3.7億円 5.8%
Amusement Park Business 44.3%Golf Business 16.8%Hotel Business 30.4%Real Estate Business 2.7%Civil Engineering And Construction Of Materials Business 5.8%
セグメント金額構成比
Amusement Park Business28.6億円44.3%
Golf Business10.9億円16.8%
Hotel Business19.6億円30.4%
Real Estate Business1.8億円2.7%
Civil Engineering And Construction Of Materials Business3.7億円5.8%

最新 利益セグメント

Amusement Park Business 7.7億円 66.3%Golf Business 1.1億円 9.1%Hotel Business 0.6億円 5.5%Real Estate Business 1.2億円 10.6%Civil Engineering And Construction Of Materials Business 1.0億円 8.4%
Amusement Park Business 66.3%Golf Business 9.1%Hotel Business 5.5%Real Estate Business 10.6%Civil Engineering And Construction Of Materials Business 8.4%
セグメント金額構成比
Amusement Park Business7.7億円66.3%
Golf Business1.1億円9.1%
Hotel Business0.6億円5.5%
Real Estate Business1.2億円10.6%
Civil Engineering And Construction Of Materials Business1.0億円8.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1364.5億円7.3億円4.9億円¥47.12¥1,02052.4%6.7億円-5.9億円¥15
20242025-02-1464.1億円7.7億円5.3億円¥51.68¥984.5553.5%7.9億円2.6億円¥16
20232024-02-1464.1億円8.9億円4.6億円¥44.86¥948.5852.0%10.0億円5.4億円¥14
20222023-02-1357.3億円7.6億円4.3億円¥41.44¥910.1848.9%12.8億円9.7億円¥12
20212022-02-1457.5億円0.3億円-14.8億円¥-142.89¥875.9646.5%9.5億円7.6億円¥4
20202021-02-1246.2億円-4.6億円-6.3億円¥-61.29¥1,02149.8%-6.2億円-8.2億円¥0
20192020-02-1383.6億円6.8億円3.9億円¥37.43¥1,09152.9%11.1億円7.9億円¥14
20182019-02-1478.1億円5.6億円3.0億円¥29.17¥1,06650.9%8.3億円4.3億円¥12
20172018-02-1476.6億円4.4億円2.7億円¥25.91¥1,05550.0%8.6億円4.6億円¥11
20162017-02-1470.6億円2.6億円1.4億円¥13.77¥1,03649.3%3.8億円-0.6億円¥8
20152016-02-1279.4億円5.0億円2.8億円¥27.14¥1,03449.0%9.0億円4.9億円¥11
20142015-02-1375.2億円2.4億円1.7億円¥16.58¥1,01248.2%5.0億円2.6億円¥8
20132014-02-1478.7億円3.6億円1.9億円¥18.73¥1,00247.5%6.5億円1.9億円¥10
20122013-02-1476.3億円2.7億円1.3億円¥12.45¥995.346.9%6.3億円2.6億円¥6
20112012-02-1473.3億円1.7億円0.6億円¥5.6¥987.9346.6%3.8億円3.2億円¥6
20102011-02-1577.2億円2.9億円1.2億円¥11.7¥988.1345.9%6.3億円5.0億円¥6
20092010-02-1575.7億円3.0億円1.1億円¥11.14¥984.544.6%5.7億円4.0億円¥7
20082009-02-1375.4億円1.7億円0.6億円¥5.96¥975.1243.1%2.4億円3.9億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥48.37Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -8.8% / Sales 0.6% / OP -5.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.583x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額61.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-8.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR4.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-9.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率52.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.5%配当 2.5% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数26件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥597
株価基準日2026-08-03
時価総額61.7億円
PBR0.583x
株主資本PBR0.583x
予想PER12.3x
実績PER12.7x
BPS¥1,024
NCAV倍率-0.723x
EV/EBIT代理20.7x

収益・成長

売上高64.5億円
営業利益7.3億円
純利益4.9億円
EPS¥47.12
EPS前年比-8.8%
EPS 3年CAGR4.4%
EPS連続増加0年
売上前年比0.6%
営業利益前年比-5.0%
ROE4.7%
ROA2.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率52.4%
営業CF6.7億円
FCF-5.9億円
総資産201.0億円
負債合計95.6億円
有利子負債64.7億円
現金/時価総額8.2%
現金/総資産2.5%
FCF利回り-9.5%
営業CFマージン10.3%
FCFマージン-9.1%
営業CF/純利益136.8%
アクルーアル比率-0.9%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動4.9%
負債自己資本比率90.3%
流動比率19.9%
総資産回転率0.33回
自己資本前年比3.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金14.7億円

価格・需給

12か月リターン-3.2%
3か月リターン-2.9%
12-1か月モメンタム-3.1%
6-1か月モメンタム-1.6%
1年ボラティリティ6.2%
1年最大下落-6.0%
52週高値から-5.8%
売買代金中央値117万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score5
品質12点5