TSE / プライム / サービス業

カナモト (9678)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.11x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当26
イベント0
将来展開S (9.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは26件重なっています（PBR系11件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.9%、最大17.8%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.11xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はBusiness Related To The Construction Equipment Rental Division（89%）・その他・未分類（11%）が中心、利益はBusiness Related To The Construction Equipment Rental Division（94%）・… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2132.7億円、営業利益 173.7億円、純利益 109.8億円、営業利益率 8.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で207.3%、直近EPS前年比は23.8%、直近売上前年比は2.9%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥376.02です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル26件、年率中央値12.9%、最大17.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは13.70倍で利益面でも割高ではない、営業CFは474.1億円の黒字、EPS前年比23.8%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル26件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月52.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はBusiness Related To The Construction Equipment Rental Division（89%）・その他・未分類（11%）が中心、利益はBusiness Related To The Construction Equipment Rental Division（94%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2132.7億円、営業利益 173.7億円、純利益 109.8億円、営業利益率 8.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.11x、PER 14.1x）。
  • 現在候補モデルに26件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 23.8%、売上前年比 2.9%、売上高 2132.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 45.4%、営業CF 474.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 金利 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.8%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥376.02
予想成長複合16.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はBusiness Related To The Construction Equipment Rental Division（89%）・その他・未分類（11%）が中心、利益はBusiness Related To The Construction Equipment Rental Division（94%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥376.02、予想PERは14.1xです。
  • 経営課題: （２）経営戦略等 当社グループは、2024年12月６日に発表した中期経営計画「Progress 65 ～成長と効率化の両立に向けて～」(2025～2029年度)で示しているとおり、「成長戦略と資本効率の改善」、「ＤＸ戦略の強化」、「サステナビリティへの取り組み」の３つの重点施策を柱に、事業環境に左…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.5/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥376.02、予想PERは14.1xです。
  • 経営課題: （２）経営戦略等 当社グループは、2024年12月６日に発表した中期経営計画「Progress 65 ～成長と効率化の両立に向けて～」(2025～2029年度)で示しているとおり、「成長戦略と資本効率の改善」、「ＤＸ戦略の強化」、「サステナビリティへの取り組み」の３つの重点施策を柱に、事業環境に左…
  • 業績見通し: このような状況のなか、当社グループでは、中期経営計画「Progress 65」（2025～2029年度）の実現に向け、３つの重点施策「成長戦略と資本効率の改善」「ＤＸ戦略の強化」「サステナビリティへの取り組み」を着実に進め、持続可能な収益基盤の拡充に努めております。
  • 経営課題: （３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、中長期的な株式価値向上に向け、ＲＯＥ（自己資本利益率）及び自己資本比率につきましては中期経営計画「Progress 65」において公表している数値を目標にしており、継続的な向上を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 金本 哲男
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 11.8%、売上前年比 2.9%、営業益前年比 19.2%、ROE 7.1%、営業CF 474.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、海外各拠点におけるパートナー戦略を含めた営業体制の強化と資産管理及び収益管理を徹底することで海外事業における収益の底上げを図ります。
  • 新規事業・新製品: ③ 資産戦略の深化 レンタル資産の導入においては市場ニーズを最優先させながら、国土交通省が推進するi-Construction 2.0に沿ったＩＣＴ機器の提供、デジタル技術を活用した安全システムや遠隔管理システムの開発を強化し、より安全で効率的な運用を実現します。
  • DX・デジタル: ③ 資産戦略の深化 レンタル資産の導入においては市場ニーズを最優先させながら、国土交通省が推進するi-Construction 2.0に沿ったＩＣＴ機器の提供、デジタル技術を活用した安全システムや遠隔管理システムの開発を強化し、より安全で効率的な運用を実現します。
  • 設備・生産能力: また、シェア拡大のため、営業拠点の新設、その他移転等で4,354百万円の設備投資を実施しました。
  • 構造改革: （２）経営戦略等 当社グループは、2024年12月６日に発表した中期経営計画「Progress 65 ～成長と効率化の両立に向けて～」(2025～2029年度)で示しているとおり、「成長戦略と資本効率の改善」、「ＤＸ戦略の強化」、「サステナビリティへの取り組み」の３つの重点施策を柱に、事業環境に左…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-05時点です: 売上 2210.0億円 / 営業利益 204.0億円 / 純利益 129.0億円 / EPS ¥376.02 / 年配当 ¥110
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 8.7%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 16.1%）。
  • 3Q 2025-09-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 68.9% / 前年同期比 26.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.3% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-10-31
会社予想発表日2026-06-05
予想売上2210.0億円
予想営業利益204.0億円
予想純利益129.0億円
予想EPS¥376.02
予想年配当¥110
90日予想修正8.7%
期初からの予想修正8.7%
予想成長複合16.1%
四半期進捗68.9%
四半期前年比26.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.3%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2132.7億円、営業利益 173.7億円、EPS ¥314.15 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 694.1億円営業利益 2008: 22.3億円売上 2009: 638.6億円営業利益 2009: 1.4億円売上 2010: 701.7億円営業利益 2010: 26.5億円売上 2011: 710.9億円営業利益 2011: 29.1億円売上 2012: 861.1億円営業利益 2012: 64.3億円売上 2013: 1108.3億円営業利益 2013: 113.9億円売上 2014: 1255.5億円営業利益 2014: 164.5億円売上 2015: 1332.9億円営業利益 2015: 162.7億円売上 2016: 1448.7億円営業利益 2016: 151.3億円売上 2017: 1584.3億円営業利益 2017: 166.7億円売上 2018: 1681.9億円営業利益 2018: 176.0億円売上 2019: 1806.9億円営業利益 2019: 178.4億円売上 2020: 1790.5億円営業利益 2020: 142.5億円売上 2021: 1894.2億円営業利益 2021: 146.2億円売上 2022: 1880.3億円営業利益 2022: 132.3億円売上 2023: 1974.8億円営業利益 2023: 119.6億円売上 2024: 2072.2億円営業利益 2024: 145.7億円売上 2025: 2132.7億円営業利益 2025: 173.7億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥391.16 / 下限 ¥-90.9 EPS 2008: ¥19.61EPS 2009: ¥-35.28EPS 2010: ¥31.73EPS 2011: ¥35.51EPS 2012: ¥108.88EPS 2013: ¥175.5EPS 2014: ¥258.02EPS 2015: ¥266.27EPS 2016: ¥229.16EPS 2017: ¥304.05EPS 2018: ¥335.54EPS 2019: ¥295.3EPS 2020: ¥221.45EPS 2021: ¥235.55EPS 2022: ¥224.64EPS 2023: ¥185.4EPS 2024: ¥253.72EPS 2025: ¥314.15 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥19.61-
2009¥-35.28-279.9%
2010¥31.73189.9%
2011¥35.5111.9%
2012¥108.88206.6%
2013¥175.561.2%
2014¥258.0247.0%
2015¥266.273.2%
2016¥229.16-13.9%
2017¥304.0532.7%
2018¥335.5410.4%
2019¥295.3-12.0%
2020¥221.45-25.0%
2021¥235.556.4%
2022¥224.64-4.6%
2023¥185.4-17.5%
2024¥253.7236.9%
2025¥314.1523.8%

最新 売上セグメント

Business Related To The Construction Equipment Rental Division 1902.2億円 89.2%その他・未分類 230.4億円 10.8%
Business Related To The Construction Equipment Rental Division 89.2%その他・未分類 10.8%
セグメント金額構成比
Business Related To The Construction Equipment Rental Division1902.2億円89.2%
その他・未分類230.4億円10.8%

最新 利益セグメント

Business Related To The Construction Equipment Rental Division 158.6億円 94.4%その他・未分類 9.4億円 5.6%
Business Related To The Construction Equipment Rental Division 94.4%その他・未分類 5.6%
セグメント金額構成比
Business Related To The Construction Equipment Rental Division158.6億円94.4%
その他・未分類9.4億円5.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-12-052132.7億円173.7億円109.8億円¥314.15¥4,22845.4%474.1億円426.8億円¥95
20242024-12-062072.2億円145.7億円90.1億円¥253.72¥3,95043.4%417.0億円389.7億円¥80
20232023-12-081974.8億円119.6億円67.2億円¥185.4¥3,73042.5%379.6億円312.6億円¥75
20222022-12-091880.3億円132.3億円83.5億円¥224.64¥3,57243.2%331.6億円218.3億円¥75
20212021-12-101894.2億円146.2億円89.1億円¥235.55¥3,35741.8%393.5億円359.8億円¥70
20202020-12-041790.5億円142.5億円84.7億円¥221.45¥3,15039.6%407.0億円266.6億円¥65
20192019-12-061806.9億円178.4億円114.3億円¥295.3¥2,98243.1%391.5億円331.6億円¥65
20182018-12-071681.9億円176.0億円118.6億円¥335.54¥2,70739.6%354.2億円284.4億円¥60
20172017-12-081584.3億円166.7億円107.4億円¥304.05¥2,44037.9%377.9億円330.4億円¥50
20162016-12-091448.7億円151.3億円81.0億円¥229.16¥2,17034.7%266.2億円176.8億円¥45
20152015-12-091332.9億円162.7億円95.6億円¥266.27¥1,96934.3%335.1億円290.2億円¥35
20142014-12-101255.5億円164.5億円93.0億円¥258.02¥1,75833.6%247.8億円214.1億円¥35
20132013-12-111108.3億円113.9億円58.1億円¥175.5¥1,51332.2%207.6億円196.4億円¥20
20122012-12-07861.1億円64.3億円35.8億円¥108.88¥1,22229.2%143.1億円134.7億円¥20
20112011-12-07710.9億円29.1億円11.7億円¥35.51¥1,12932.2%69.0億円58.9億円¥20
20102010-12-08701.7億円26.5億円10.4億円¥31.73¥1,11233.7%90.9億円91.9億円¥20
20092009-12-04638.6億円1.4億円-11.6億円¥-35.28¥1,10337.5%20.8億円-11.2億円¥20
20082008-12-10694.1億円22.3億円6.4億円¥19.61¥1,15541.4%34.6億円-6.7億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥376.02Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 23.8% / Sales 2.9% / OP 19.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.11x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER16.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1819.8億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比23.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR11.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF474.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り23.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン22.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-11.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率45.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.9%配当 2.1% + 純自社株買い 3.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数26件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥5,300
株価基準日2026-08-03
時価総額1819.8億円
PBR1.11x
株主資本PBR1.11x
予想PER14.1x
実績PER16.9x
BPS¥4,770
NCAV倍率-
EV/EBIT代理16.6x

収益・成長

売上高2132.7億円
営業利益173.7億円
純利益109.8億円
EPS¥314.15
EPS前年比23.8%
EPS 3年CAGR11.8%
EPS連続増加2年
売上前年比2.9%
営業利益前年比19.2%
ROE7.1%
ROA3.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率45.4%
営業CF474.1億円
FCF426.8億円
総資産3240.9億円
負債合計1666.2億円
有利子負債-
現金/時価総額33.3%
現金/総資産18.7%
FCF利回り23.5%
営業CFマージン22.2%
FCFマージン20.0%
営業CF/純利益431.9%
アクルーアル比率-11.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率101.7%
流動比率-
総資産回転率0.66回
自己資本前年比5.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン52.5%
3か月リターン14.5%
12-1か月モメンタム54.1%
6-1か月モメンタム37.9%
1年ボラティリティ25.6%
1年最大下落-10.1%
52週高値から-4.7%
売買代金中央値5.28億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score7
品質12点6.5