TSE / プライム / 情報･通信業

ＤＴＳ (9682)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR2.71x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当45
イベント0
将来展開S (9.3/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは45件重なっています（PBR系27件、成長系19件、品質系20件）。 該当モデル実績は年率中央値15.5%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.71xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は業務&ソリューション（39%）・テクノロジー&ソリューション（34%）・プラットフォーム&サービス（27%）が中心、利益は業務&ソリューション（46%）・テクノロジー&ソリューション（33%）・プラットフォーム&サービス（21%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1352.1億円、営業利益 164.3億円、純利益 116.4億円、営業利益率 12.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で125.4%、直近EPS前年比は15.0%、直近売上前年比は7.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥75です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル45件、年率中央値15.5%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは14.92倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率74.5%、営業CFは89.3億円の黒字、EPS前年比15.0%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル45件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-14.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は業務&ソリューション（39%）・テクノロジー&ソリューション（34%）・プラットフォーム&サービス（27%）が中心、利益は業務&ソリューション（46%）・テクノロジー&ソリューション（33%）・プラットフォーム&サービス（21%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1352.1億円、営業利益 164.3億円、純利益 116.4億円、営業利益率 12.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.71x、PER 14.4x）。
  • 現在候補モデルに45件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.0%、売上前年比 7.4%、売上高 1352.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 74.5%、営業CF 89.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 災害 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.3/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥75
予想成長複合3.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は業務&ソリューション（39%）・テクノロジー&ソリューション（34%）・プラットフォーム&サービス（27%）が中心、利益は業務&ソリューション（46%）・テクノロジー&ソリューション（33%）・プラットフォーム&サービス（21%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥75、予想PERは14.4xです。
  • 業績見通し: このような状況下において当社グループは、Vision 2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、「フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化」、「戦略的アライアンスの実行」、「グループ経営基盤の強化」を３つの柱とし、事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化を推進して…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.3/10)
経営者実績S (9.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥75、予想PERは14.4xです。
  • 業績見通し: このような状況下において当社グループは、Vision 2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、「フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化」、「戦略的アライアンスの実行」、「グループ経営基盤の強化」を３つの柱とし、事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化を推進して…
  • 経営課題: これらの環境認識のもと、Vision2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、「フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化」、「戦略的アライアンスの実行」、「グループ経営基盤の強化」を３つの柱とし、事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化に向けて、取り組みを進めてい…
  • 業績見通し: ■フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化 中期経営計画(2025-2027)では、当社グループの成長領域として取り組みを強化しているフォーカスビジネス（注１）の中に、集中投資領域（注２）と先行投資領域（注３）を新たに設定しました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 北村 友朗
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 17.2%、売上前年比 7.4%、営業益前年比 13.4%、ROE 18.8%、営業CF 89.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 保有資金の使途については、新しい情報技術への開発投資、業務拡大や新規事業開拓のための資本提携、人材育成投資ならびに経営管理機能の強化のための投資など、中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資としての活用を考えています。
  • DX・デジタル: (注２) 集中投資領域 更なる事業規模の拡大を図るため、フォーカスビジネスの中でも特に成長が見込まれる５つの領域である①クラウド＆モダナイゼーション、②データ活用、③セキュリティ＆マネージドサービス、④Enterprise Application Services、⑤IoT＆エッジテクノロジーを集…
  • 設備・生産能力: 事業収益 連結売上高 1,600億円 営業利益 187億円 EBITDA 200億円 EBITDAマージン 12.5％ フォーカスビジネス（※１）売上高比率 57.0％以上 生産性（国内一人当たり営業利益） 3.2百万円 経営効率 ROE 18％以上 投資 成長投資(３年間累計) 325億円 株主…
  • 構造改革: また、調査・分析や問い合わせ対応など各種業務にも生成AIを活用し、業務全体の効率化を推進していきます。
  • 資本効率・還元: 事業収益 連結売上高 1,600億円 営業利益 187億円 EBITDA 200億円 EBITDAマージン 12.5％ フォーカスビジネス（※１）売上高比率 57.0％以上 生産性（国内一人当たり営業利益） 3.2百万円 経営効率 ROE 18％以上 投資 成長投資(３年間累計) 325億円 株主…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-01時点です: 売上 1420.0億円 / 営業利益 170.0億円 / 純利益 117.0億円 / EPS ¥75 / 年配当 ¥38
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.4%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.1% / 前年同期比 20.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.8% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-01
予想売上1420.0億円
予想営業利益170.0億円
予想純利益117.0億円
予想EPS¥75
予想年配当¥38
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.4%
四半期進捗50.1%
四半期前年比20.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.8%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1352.1億円、営業利益 164.3億円、EPS ¥72.94 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 600.0億円営業利益 2009: 34.8億円売上 2010: 525.0億円営業利益 2010: 11.7億円売上 2011: 585.0億円営業利益 2011: 23.0億円売上 2012: 573.9億円営業利益 2012: 29.7億円売上 2013: 610.4億円営業利益 2013: 40.0億円売上 2014: 641.7億円営業利益 2014: 47.4億円売上 2015: 746.1億円営業利益 2015: 64.3億円売上 2016: 825.4億円営業利益 2016: 76.0億円売上 2017: 798.6億円営業利益 2017: 79.9億円売上 2018: 831.6億円営業利益 2018: 85.2億円売上 2019: 867.2億円営業利益 2019: 97.9億円売上 2020: 946.2億円営業利益 2020: 106.7億円売上 2021: 904.9億円営業利益 2021: 108.2億円売上 2022: 944.5億円営業利益 2022: 112.0億円売上 2023: 1061.3億円営業利益 2023: 116.9億円売上 2024: 1157.3億円営業利益 2024: 125.1億円売上 2025: 1259.1億円営業利益 2025: 144.9億円売上 2026: 1352.1億円営業利益 2026: 164.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥336.04 / 下限 ¥-43.83 EPS 2009: ¥62.02EPS 2010: ¥11.76EPS 2011: ¥47.3EPS 2012: ¥65.43EPS 2013: ¥91.57EPS 2014: ¥111.6EPS 2015: ¥156.74EPS 2016: ¥186.68EPS 2017: ¥222.48EPS 2018: ¥247.9EPS 2019: ¥292.21EPS 2020: ¥158.01EPS 2021: ¥165.49EPS 2022: ¥172.78EPS 2023: ¥181.41EPS 2024: ¥168.51EPS 2025: ¥253.8EPS 2026: ¥72.94 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥62.02-
2010¥11.76-81.0%
2011¥47.3302.2%
2012¥65.4338.3%
2013¥91.5740.0%
2014¥111.621.9%
2015¥156.7440.4%
2016¥186.6819.1%
2017¥222.4819.2%
2018¥247.911.4%
2019¥292.2117.9%
2020¥158.01-45.9%
2021¥165.494.7%
2022¥172.784.4%
2023¥181.415.0%
2024¥168.51-7.1%
2025¥253.850.6%
2026¥72.94-71.3%

最新 売上セグメント

業務＆ソリューション 528.1億円 39.1%テクノロジー＆ソリューション 460.0億円 34.0%プラットフォーム＆サービス 364.1億円 26.9%
業務＆ソリューション 39.1%テクノロジー＆ソリューション 34.0%プラットフォーム＆サービス 26.9%
セグメント金額構成比
業務＆ソリューション528.1億円39.1%
テクノロジー＆ソリューション460.0億円34.0%
プラットフォーム＆サービス364.1億円26.9%

最新 利益セグメント

業務＆ソリューション 75.1億円 45.7%テクノロジー＆ソリューション 54.8億円 33.3%プラットフォーム＆サービス 34.4億円 21.0%
業務＆ソリューション 45.7%テクノロジー＆ソリューション 33.3%プラットフォーム＆サービス 21.0%
セグメント金額構成比
業務＆ソリューション75.1億円45.7%
テクノロジー＆ソリューション54.8億円33.3%
プラットフォーム＆サービス34.4億円21.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-011352.1億円164.3億円116.4億円¥72.94¥398.674.5%89.3億円90.2億円-
20252025-05-011259.1億円144.9億円106.3億円¥253.8¥1,44172.2%91.8億円68.6億円¥127
20242024-08-151157.3億円125.1億円72.9億円¥168.51¥1,45273.4%104.1億円18.9億円¥103
20232023-04-281061.3億円116.9億円80.0億円¥181.41¥1,40976.1%76.4億円67.1億円¥120
20222022-04-28944.5億円112.0億円78.5億円¥172.78¥1,37678.4%75.9億円74.5億円¥70
20212021-05-12904.9億円108.2億円75.9億円¥165.49¥1,29478.8%93.7億円86.7億円¥60
20202020-04-30946.2億円106.7億円73.2億円¥158.01¥1,19178.0%75.5億円61.9億円¥55
20192019-04-26867.2億円97.9億円68.2億円¥292.21¥2,20376.7%69.5億円51.8億円¥95
20182018-05-10831.6億円85.2億円57.6億円¥247.9¥2,00376.3%67.6億円49.5億円¥80
20172017-05-11798.6億円79.9億円51.2億円¥222.48¥1,83273.7%37.6億円25.6億円¥70
20162016-05-12825.4億円76.0億円43.4億円¥186.68¥1,67170.4%50.6億円104.8億円¥60
20152015-05-12746.1億円64.3億円36.9億円¥156.74¥1,55771.3%69.5億円49.0億円¥50
20142014-05-09641.7億円47.4億円26.5億円¥111.6¥1,42773.3%37.2億円35.5億円¥35
20132013-05-10610.4億円40.0億円21.8億円¥91.57¥1,34172.4%36.0億円33.5億円¥35
20122012-05-11573.9億円29.7億円15.6億円¥65.43¥1,27071.8%41.4億円28.9億円¥30
20112011-05-12585.0億円23.0億円11.2億円¥47.3¥1,24071.2%43.6億円33.0億円¥35
20102010-05-14525.0億円11.7億円2.8億円¥11.76¥1,22970.8%19.2億円-2.1億円¥35
20092009-05-14600.0億円34.8億円15.1億円¥62.02¥1,25473.2%30.6億円22.8億円¥35

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥75Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.0% / Sales 7.4% / OP 13.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.71x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER14.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1720.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE18.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR17.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF89.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率74.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-291.9%配当 3.5% + 純自社株買い -295.4%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数45件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,080
株価基準日2026-08-03
時価総額1720.9億円
PBR2.71x
株主資本PBR2.66x
予想PER14.4x
実績PER14.8x
BPS¥398.6
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.93x

収益・成長

売上高1352.1億円
営業利益164.3億円
純利益116.4億円
EPS¥72.94
EPS前年比15.0%
EPS 3年CAGR17.2%
EPS連続増加2年
売上前年比7.4%
営業利益前年比13.4%
ROE18.8%
ROA14.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率74.5%
営業CF89.3億円
FCF90.2億円
総資産852.5億円
負債合計205.6億円
有利子負債-
現金/時価総額17.1%
現金/総資産34.5%
FCF利回り5.2%
営業CFマージン6.6%
FCFマージン6.7%
営業CF/純利益76.7%
アクルーアル比率3.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率31.8%
流動比率-
総資産回転率1.63回
自己資本前年比9.0%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-14.3%
3か月リターン6.5%
12-1か月モメンタム-15.2%
6-1か月モメンタム-18.5%
1年ボラティリティ27.2%
1年最大下落-29.1%
52週高値から-20.5%
売買代金中央値5.45億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score5
品質12点6.5