TSE / スタンダード / 卸売業

丸建リース (9763)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.01x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当19
イベント0
将来展開A (8.9/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは19件重なっています（PBR系9件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.01xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は重仮設（78%）・重仮設等工事（22%）が中心、利益は重仮設（87%）・重仮設等工事（13%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 264.7億円、営業利益 14.3億円、純利益 13.6億円、営業利益率 5.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で24.5%、直近EPS前年比は11.6%、直近売上前年比は16.1%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥49.03です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル19件、年率中央値13.9%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは8.57倍で利益面でも割高ではない、営業CFは1.3億円の黒字、EPS前年比11.6%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル19件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月17.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は重仮設（78%）・重仮設等工事（22%）が中心、利益は重仮設（87%）・重仮設等工事（13%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 264.7億円、営業利益 14.3億円、純利益 13.6億円、営業利益率 5.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.01x、PER 26x）。
  • 現在候補モデルに19件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 11.6%、売上前年比 16.1%、売上高 264.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 44.4%、営業CF 1.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 金利
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.9/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥147.09
予想成長複合3.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は重仮設（78%）・重仮設等工事（22%）が中心、利益は重仮設（87%）・重仮設等工事（13%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥49.03、予想PERは26xです。
  • 経営課題: 経営指標 目標値 2025年度実績値 補足説明等 ＲＯＥ 8.5％以上 7.8％ 将来的には資本コスト約７％(現時点)＋スプレッド２％の9.0％以上を目指す ネットＤ/Ｅレシオ 0.3倍程度 0.42倍 目標値を目指し適切なキャッシュポジションを維持 配当性向（連結） 35％以上 37.3％ ―…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.9/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥147.09、予想PERは26xです。
  • 経営課題: 経営指標 目標値 2025年度実績値 補足説明等 ＲＯＥ 8.5％以上 7.8％ 将来的には資本コスト約７％(現時点)＋スプレッド２％の9.0％以上を目指す ネットＤ/Ｅレシオ 0.3倍程度 0.42倍 目標値を目指し適切なキャッシュポジションを維持 配当性向（連結） 35％以上 37.3％ ―…
  • 経営課題: (３)中期経営計画 『共に築こう、未来のインフラ都市創出』（2024年度～2028年度） ①経営ビジョンに基づく６つの成長戦略 (ⅰ)収益力の更なる強化 2025年２月に障害撤去やスーパートップ工法に強みを持つ竹本基礎工事㈱を子会社化し、2026年４月には、ＤＣＳ工法などの高度な技術力と北海道内屈…
  • 業績見通し: このような環境下、当社グループは昨年度より５ヶ年の中期経営計画「共に築こう、未来のインフラ都市創出」の成長戦略を遂行しており、将来の収益力の更なる強化に向けた取り組みとして2025年２月末に竹本基礎工事㈱のグループ化を実施するなど、国内事業は概ね堅調に推移いたしました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 井 ノ 上 雅 弘
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 7.4%、売上前年比 16.1%、営業益前年比 -5.7%、ROE 7.5%、営業CF 1.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (ⅴ)海外事業の強化 拠点を有する日本、タイ(タイ丸建㈱)・中国(瑞馬丸建(安徽)工程支護科技有限公司)を軸として、東アジア諸国との取引拡大と拠点毎における保有鋼材等の最適化と収益拡大を図り、海外事業に関連する収益の連結全体の収益に占める割合を20％以上とすることを目指します。
  • 新規事業・新製品: (ⅱ)新商品・新工法の開発、工場の機械化・自動化・省力化の推進、安全で安心な作業環境の構築 環境に配慮した商品の開発や工期短縮、コストダウンにつながる新工法の開発、工場作業自動化による工場オペレーションの効率化、労働災害の撲滅(作業環境の改善と安全性の向上に寄与する商品の改良や開発)、アンチエイジ…
  • DX・デジタル: (ⅵ)ＤＸへの取り組み推進 情報連携に資する共通プラットフォームの構築とＩＴ環境のリプレイスをすることにより、利便性の高いシステムを導入し、セキュリティ対策とＢＣＰ対策を強化するとともに、デジタル人材の確保と従業員のＩＴスキルの向上を図ります。
  • 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当社グループの設備投資については、従来からの当社の工場設備や工事子会社の工事機械設備の維持・更新の投資に加えて、中期経営計画に基づく工場の機械化、自動化、省力化の推進や安全で安心な作業環境の構築を目的とした設備投資と安全対策投資を継続的に実施しております。
  • 構造改革: (ⅱ)新商品・新工法の開発、工場の機械化・自動化・省力化の推進、安全で安心な作業環境の構築 環境に配慮した商品の開発や工期短縮、コストダウンにつながる新工法の開発、工場作業自動化による工場オペレーションの効率化、労働災害の撲滅(作業環境の改善と安全性の向上に寄与する商品の改良や開発)、アンチエイジ…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 275.0億円 / 営業利益 16.0億円 / 純利益 14.0億円 / EPS ¥147.09 / 年配当 ¥54
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.8%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.1% / 前年同期比 12.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上275.0億円
予想営業利益16.0億円
予想純利益14.0億円
予想EPS¥147.09
予想年配当¥54
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.8%
四半期進捗51.1%
四半期前年比12.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.4%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 264.7億円、営業利益 14.3億円、EPS ¥142.89 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 212.7億円営業利益 2009: 6.0億円売上 2010: 195.9億円営業利益 2010: 2.1億円売上 2011: 168.4億円営業利益 2011: -5.1億円売上 2012: 168.6億円営業利益 2012: 2.6億円売上 2013: 170.1億円営業利益 2013: 4.7億円売上 2014: 189.2億円営業利益 2014: 6.2億円売上 2015: 195.0億円営業利益 2015: 7.9億円売上 2016: 204.6億円営業利益 2016: 8.6億円売上 2017: 216.3億円営業利益 2017: 8.2億円売上 2018: 217.8億円営業利益 2018: 7.6億円売上 2019: 218.6億円営業利益 2019: 9.1億円売上 2020: 214.0億円営業利益 2020: 6.7億円売上 2021: 200.3億円営業利益 2021: 7.2億円売上 2022: 191.0億円営業利益 2022: 10.7億円売上 2023: 201.0億円営業利益 2023: 11.6億円売上 2024: 213.2億円営業利益 2024: 13.3億円売上 2025: 228.1億円営業利益 2025: 15.1億円売上 2026: 264.7億円営業利益 2026: 14.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥447.74 / 下限 ¥-104.14 EPS 2009: ¥6.18EPS 2010: ¥5.03EPS 2011: ¥-40.46EPS 2012: ¥10.09EPS 2013: ¥19.85EPS 2014: ¥24.32EPS 2015: ¥25.12EPS 2016: ¥27.51EPS 2017: ¥27.9EPS 2018: ¥29.52EPS 2019: ¥304.94EPS 2020: ¥234.36EPS 2021: ¥273.41EPS 2022: ¥301.11EPS 2023: ¥345.88EPS 2024: ¥366.04EPS 2025: ¥384.06EPS 2026: ¥142.89 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥6.18-
2010¥5.03-18.6%
2011¥-40.46-904.4%
2012¥10.09124.9%
2013¥19.8596.7%
2014¥24.3222.5%
2015¥25.123.3%
2016¥27.519.5%
2017¥27.91.4%
2018¥29.525.8%
2019¥304.94933.0%
2020¥234.36-23.1%
2021¥273.4116.7%
2022¥301.1110.1%
2023¥345.8814.9%
2024¥366.045.8%
2025¥384.064.9%
2026¥142.89-62.8%

最新 売上セグメント

重仮設 194.2億円 73.4%重仮設等工事 53.7億円 20.3%その他・未分類 16.7億円 6.3%
重仮設 73.4%重仮設等工事 20.3%その他・未分類 6.3%
セグメント金額構成比
重仮設194.2億円73.4%
重仮設等工事53.7億円20.3%
その他・未分類16.7億円6.3%

最新 利益セグメント

重仮設 19.4億円 87.0%重仮設等工事 2.9億円 13.0%
重仮設 87.0%重仮設等工事 13.0%
セグメント金額構成比
重仮設19.4億円87.0%
重仮設等工事2.9億円13.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14264.7億円14.3億円13.6億円¥142.89¥1,90544.4%1.3億円-8.2億円¥160
20252025-05-15228.1億円15.1億円12.2億円¥384.06¥5,30144.3%0.2億円-8.1億円¥140
20242024-05-10213.2億円13.3億円11.6億円¥366.04¥4,99148.7%3.4億円1.6億円¥115
20232023-05-11201.0億円11.6億円11.1億円¥345.88¥4,64146.3%12.5億円11.3億円¥100
20222022-05-11191.0億円10.7億円10.0億円¥301.11¥4,25944.4%10.8億円8.9億円¥80
20212021-05-14200.3億円7.2億円9.1億円¥273.41¥4,34744.5%23.5億円13.4億円¥80
20202020-05-13214.0億円6.7億円7.8億円¥234.36¥4,10941.3%8.3億円6.0億円¥70
20192019-05-10218.6億円9.1億円10.2億円¥304.94¥3,96240.6%5.1億円4.2億円-
20182018-05-08217.8億円7.6億円9.8億円¥29.52¥371.9536.6%13.3億円11.8億円¥6
20172017-05-15216.3億円8.2億円9.3億円¥27.9¥346.8435.5%13.7億円13.4億円¥6
20162016-05-06204.6億円8.6億円9.2億円¥27.51¥323.834.3%12.5億円10.9億円¥6
20152015-05-08195.0億円7.9億円8.4億円¥25.12¥306.8132.7%0.0億円-0.8億円¥6
20142014-05-08189.2億円6.2億円8.1億円¥24.32¥277.0230.0%12.1億円11.7億円¥4
20132013-05-07170.1億円4.7億円6.6億円¥19.85¥252.8228.6%4.5億円4.5億円¥3
20122012-04-27168.6億円2.6億円3.4億円¥10.09¥231.5426.8%14.6億円14.0億円¥2
20112011-05-02168.4億円-5.1億円-13.5億円¥-40.46¥216.4224.7%14.6億円13.6億円¥0
20102010-04-30195.9億円2.1億円1.7億円¥5.03¥261.5426.8%4.7億円-0.8億円¥3
20092009-05-01212.7億円6.0億円2.1億円¥6.18¥261.6924.9%2.9億円-3.3億円¥6

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER26xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥49.03Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 11.6% / Sales 16.1% / OP -5.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.01x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER26.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額363.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE7.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比11.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR7.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加6年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比16.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-2.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン0.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率44.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-195.8%配当 4.2% + 純自社株買い -200.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数19件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,273
株価基準日2026-08-03
時価総額363.5億円
PBR2.01x
株主資本PBR2.46x
予想PER26x
実績PER26.7x
BPS¥634.84
NCAV倍率16x
EV/EBIT代理39.8x

収益・成長

売上高264.7億円
営業利益14.3億円
純利益13.6億円
EPS¥142.89
EPS前年比11.6%
EPS 3年CAGR7.4%
EPS連続増加6年
売上前年比16.1%
営業利益前年比-5.7%
ROE7.5%
ROA3.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率44.4%
営業CF1.3億円
FCF-8.2億円
総資産408.4億円
負債合計220.4億円
有利子負債93.8億円
現金/時価総額4.5%
現金/総資産4.0%
FCF利回り-2.3%
営業CFマージン0.5%
FCFマージン-3.1%
営業CF/純利益9.6%
アクルーアル比率3.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率117.3%
流動比率139.7%
総資産回転率0.67回
自己資本前年比7.6%
大規模希薄化あり
利益剰余金116.4億円

価格・需給

12か月リターン17.3%
3か月リターン-1.6%
12-1か月モメンタム19.5%
6-1か月モメンタム-22.6%
1年ボラティリティ24.2%
1年最大下落-30.4%
52週高値から-23.6%
売買代金中央値1,645万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8