TSE / スタンダード / サービス業

ビケンテクノ (9791)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.403x
15点スコア10.5
非PBR9.5
モデル該当75
イベント0
将来展開B (7.7/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

PBR0.3倍以下ではありませんが、PBR0.5倍以内かつ15点高スコアで、低PBRモデル上でもかなり強い候補です。 現在候補モデルは75件重なっています（PBR系51件、成長系6件、品質系17件）。 該当モデル実績は年率中央値15.3%、最大26.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.403xでPBR0.3以下の最狭条件からは少し外れますが、PBR0.5以内、PBR点1/3、15点10.5/15、非PBR9.5なので、PBRモデルでも十分に強い候補として扱えます。 スコア面は15点10.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2、モメンタム・カタリスト1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はBuilding Maintenance Business（87%）・Real Estate Business（5%）・Hotel Business（3%）が中心、利益はBuilding Maintenance Business（82%）・Real Estate Business（11%）・Hotel Bus… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 365.1億円、営業利益 20.5億円、純利益 14.2億円、営業利益率 5.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で41.1%、直近EPS前年比は45.2%、直近売上前年比は5.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥145.82です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル75件、年率中央値15.3%、最大26.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.404倍で簿価割安圏、PERは8.41倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率58.9%、営業CFは15.8億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル75件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月26.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はBuilding Maintenance Business（87%）・Real Estate Business（5%）・Hotel Business（3%）が中心、利益はBuilding Maintenance Business（82%）・Real Estate Business（11%）・Hotel Business（7%）が主な稼ぎ頭、一方でNursing Care Business（損失1.5億円）・Franchise Business（損失1百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 365.1億円、営業利益 20.5億円、純利益 14.2億円、営業利益率 5.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.403x、PER 8.39x）。
  • 現在候補モデルに75件該当しています（15点 10.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 45.2%、売上前年比 5.3%、売上高 365.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 58.9%、営業CF 15.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=26d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 法的規制 / 関係会社の収益性における
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.7/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥145.82
予想成長複合-24.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はBuilding Maintenance Business（87%）・Real Estate Business（5%）・Hotel Business（3%）が中心、利益はBuilding Maintenance Business（82%）・Real Estate Business（11%）・Hotel Business（7%）が主な稼ぎ頭、一方でNursing Care Business（損失1.5億円）・Franchise Business（損失1百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥145.82、予想PERは8.39xです。
  • 経営課題: ③ 経済環境及び事業計画等を見極めながら、既存業務の再構築を図るとともに、新規事業やＭ＆Ａ案件に対しても、収益性・将来性・リスク・投資回収・相乗効果等を分析しながら取り組んでまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.7/10)
経営者実績A (8.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥145.82、予想PERは8.39xです。
  • 経営課題: ③ 経済環境及び事業計画等を見極めながら、既存業務の再構築を図るとともに、新規事業やＭ＆Ａ案件に対しても、収益性・将来性・リスク・投資回収・相乗効果等を分析しながら取り組んでまいります。
  • 経営課題: (5）経営者の問題認識と今後の方針について 当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めており、人件費・原材料価格の高騰、人手不足、デジタル社会への変遷等、経営上のリスクや変化をあらゆる方法で克服し、安定的な利益を確保するため、ビルメンテナンス事…
  • 経営課題: (1）会社の経営の基本方針 当社グループは、快適な環境の創造と保全を社会的使命と認識し、環境管理から派生する事業に積極的に取り組むことによって社会に貢献するとともに、新規事業開発、柔軟な業態変化をもって他社との差別化を図り、各事業において先端技術を駆使し、当社グループの経営理念であります「お客様第…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 梶山 龍誠
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.2%、売上前年比 5.3%、営業益前年比 44.1%、ROE 6.4%、営業CF 15.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 原油の安定供給問題を起因とする物価高騰・資機材供給不安が沈静化するかどうかは未知数であり、米国の関税政策の影響、中国との関係悪化による経済的影響など、不確定要素も多いと考えられます。
  • 高付加価値化: (1）会社の経営の基本方針 当社グループは、快適な環境の創造と保全を社会的使命と認識し、環境管理から派生する事業に積極的に取り組むことによって社会に貢献するとともに、新規事業開発、柔軟な業態変化をもって他社との差別化を図り、各事業において先端技術を駆使し、当社グループの経営理念であります「お客様第…
  • 新規事業・新製品: (1）会社の経営の基本方針 当社グループは、快適な環境の創造と保全を社会的使命と認識し、環境管理から派生する事業に積極的に取り組むことによって社会に貢献するとともに、新規事業開発、柔軟な業態変化をもって他社との差別化を図り、各事業において先端技術を駆使し、当社グループの経営理念であります「お客様第…
  • DX・デジタル: (5）経営者の問題認識と今後の方針について 当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めており、人件費・原材料価格の高騰、人手不足、デジタル社会への変遷等、経営上のリスクや変化をあらゆる方法で克服し、安定的な利益を確保するため、ビルメンテナンス事…
  • 設備・生産能力: 当連結会計年度の設備投資は総額1,060百万円で、その主なものは、不動産事業における、賃貸用物件取得に係る設備投資（536百万円）であります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 370.0億円 / 営業利益 16.0億円 / 純利益 11.0億円 / EPS ¥145.82 / 年配当 ¥36
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -24.8%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 61.0% / 前年同期比 49.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上370.0億円
予想営業利益16.0億円
予想純利益11.0億円
予想EPS¥145.82
予想年配当¥36
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-24.8%
四半期進捗61.0%
四半期前年比49.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 365.1億円、営業利益 20.5億円、EPS ¥188.46 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 258.6億円営業利益 2009: 4.9億円売上 2010: 262.4億円営業利益 2010: 9.3億円売上 2011: 256.5億円営業利益 2011: 3.9億円売上 2012: 274.4億円営業利益 2012: 7.2億円売上 2013: 258.4億円営業利益 2013: 10.4億円売上 2014: 284.3億円営業利益 2014: 12.3億円売上 2015: 261.1億円営業利益 2015: 10.1億円売上 2016: 335.5億円営業利益 2016: 18.1億円売上 2017: 322.1億円営業利益 2017: 12.2億円売上 2018: 309.5億円営業利益 2018: 12.5億円売上 2019: 364.4億円営業利益 2019: 20.0億円売上 2020: 368.5億円営業利益 2020: 20.5億円売上 2021: 346.0億円営業利益 2021: 11.2億円売上 2022: 313.9億円営業利益 2022: 14.1億円売上 2023: 346.9億円営業利益 2023: 19.7億円売上 2024: 383.7億円営業利益 2024: 21.3億円売上 2025: 346.7億円営業利益 2025: 14.2億円売上 2026: 365.1億円営業利益 2026: 20.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥254.54 / 下限 ¥-33.2 EPS 2009: ¥22.97EPS 2010: ¥58.5EPS 2011: ¥47.09EPS 2012: ¥34.07EPS 2013: ¥58.24EPS 2014: ¥54.66EPS 2015: ¥59EPS 2016: ¥145.8EPS 2017: ¥102.49EPS 2018: ¥69.11EPS 2019: ¥171.04EPS 2020: ¥132.68EPS 2021: ¥138.97EPS 2022: ¥179.88EPS 2023: ¥221.34EPS 2024: ¥173.71EPS 2025: ¥129.78EPS 2026: ¥188.46 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥22.97-
2010¥58.5154.7%
2011¥47.09-19.5%
2012¥34.07-27.6%
2013¥58.2470.9%
2014¥54.66-6.1%
2015¥597.9%
2016¥145.8147.1%
2017¥102.49-29.7%
2018¥69.11-32.6%
2019¥171.04147.5%
2020¥132.68-22.4%
2021¥138.974.7%
2022¥179.8829.4%
2023¥221.3423.0%
2024¥173.71-21.5%
2025¥129.78-25.3%
2026¥188.4645.2%

最新 売上セグメント

Building Maintenance Business 317.3億円 86.9%Real Estate Business 17.8億円 4.9%Nursing Care Business 8.4億円 2.3%Franchise Business 8.8億円 2.4%Hotel Business 9.8億円 2.7%その他・未分類 3.0億円 0.8%
Building Maintenance Business 86.9%Real Estate Business 4.9%Nursing Care Business 2.3%Franchise Business 2.4%Hotel Business 2.7%その他・未分類 0.8%
セグメント金額構成比
Building Maintenance Business317.3億円86.9%
Real Estate Business17.8億円4.9%
Nursing Care Business8.4億円2.3%
Franchise Business8.8億円2.4%
Hotel Business9.8億円2.7%
その他・未分類3.0億円0.8%

最新 利益セグメント

Building Maintenance Business 36.3億円 81.5%Real Estate Business 5.0億円 11.2%Hotel Business 3.2億円 7.3%
Building Maintenance Business 81.5%Real Estate Business 11.2%Hotel Business 7.3%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Building Maintenance Business36.3億円81.5%
Real Estate Business5.0億円11.2%
Nursing Care Business-1.5億円-
Franchise Business-0.0億円-
Hotel Business3.2億円7.3%
その他・未分類-0.0億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15365.1億円20.5億円14.2億円¥188.46¥3,03258.9%15.8億円9.1億円¥36
20252025-05-15346.7億円14.2億円9.8億円¥129.78¥2,87053.7%-21.5億円-2.6億円¥28
20242024-05-15383.7億円21.3億円13.1億円¥173.71¥2,75850.5%35.1億円35.9億円¥28
20232023-05-15346.9億円19.7億円16.7億円¥221.34¥2,60850.1%25.3億円25.9億円¥24
20222022-05-13313.9億円14.1億円13.6億円¥179.88¥2,42546.1%-4.9億円-14.8億円¥20
20212021-05-14346.0億円11.2億円10.5億円¥138.97¥2,28148.6%54.8億円41.1億円¥20
20202020-05-11368.5億円20.5億円10.0億円¥132.68¥2,15143.7%1.8億円-0.6億円¥20
20192019-05-10364.4億円20.0億円12.9億円¥171.04¥2,06141.8%25.6億円-3.7億円¥20
20182018-05-25309.5億円12.5億円5.2億円¥69.11¥1,92043.7%-7.6億円-41.0億円¥20
20172017-05-12322.1億円12.2億円7.7億円¥102.49¥1,86948.8%29.6億円25.3億円¥20
20162016-05-12335.5億円18.1億円11.0億円¥145.8¥1,79644.1%52.0億円34.9億円¥20
20152015-05-12261.1億円10.1億円4.5億円¥59¥1,67342.9%0.8億円-7.6億円¥20
20142014-05-09284.3億円12.3億円4.1億円¥54.66¥1,60245.3%20.9億円9.9億円¥20
20132013-05-10258.4億円10.4億円4.4億円¥58.24¥1,55842.6%-0.6億円-6.8億円¥20
20122012-05-11274.4億円7.2億円2.6億円¥34.07¥1,51343.4%29.0億円24.6億円¥20
20112011-05-12256.5億円3.9億円3.6億円¥47.09¥1,48241.6%19.6億円13.7億円¥20
20102010-05-12262.4億円9.3億円4.5億円¥58.5¥1,45739.5%15.8億円42.5億円¥20
20092009-05-15258.6億円4.9億円1.8億円¥22.97¥1,41533.5%-0.8億円-14.5億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.39xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥145.82Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 45.2% / Sales 5.3% / OP 44.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.403x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER6.49x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額92.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比45.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF15.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率58.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.9%配当 2.9% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数75件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,223
株価基準日2026-07-31
時価総額92.3億円
PBR0.403x
株主資本PBR0.405x
予想PER8.39x
実績PER6.49x
BPS¥3,032
NCAV倍率3.79x
EV/EBIT代理8.62x

収益・成長

売上高365.1億円
営業利益20.5億円
純利益14.2億円
EPS¥188.46
EPS前年比45.2%
EPS 3年CAGR-5.2%
EPS連続増加1年
売上前年比5.3%
営業利益前年比44.1%
ROE6.4%
ROA3.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率58.9%
営業CF15.8億円
FCF9.1億円
総資産388.6億円
負債合計159.9億円
有利子負債84.3億円
現金/時価総額81.5%
現金/総資産19.4%
FCF利回り9.8%
営業CFマージン4.3%
FCFマージン2.5%
営業CF/純利益111.0%
アクルーアル比率-0.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率69.9%
流動比率206.5%
総資産回転率0.92回
自己資本前年比5.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金193.7億円

価格・需給

12か月リターン26.6%
3か月リターン-5.6%
12-1か月モメンタム22.0%
6-1か月モメンタム-16.2%
1年ボラティリティ28.8%
1年最大下落-25.7%
52週高値から-16.1%
売買代金中央値209万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1.5/1.5100.0%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1.5/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score9
品質12点9.5