モリト (9837)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥117.21、予想PERは15.3xです。
• 経営課題: 当社が属する市場においても上記による影響が続いておりますが、当社グループは、2024年１月にアップデートした第８次中期経営計画に基づき、更なる成長に向けた取り組みを推進しております。
• 経営課題: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 日本の経営環境は、インバウンド需要の拡大や、賃上げの継続傾向により、景気は緩やかなペースで回復傾向に推移しております。
• 経営課題: さらに、BtoC事業領域の拡大を図るとともに、ECプラットフォーム事業を活用したBtoC事業のマーケティング・販売の強化に注力してまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 一坪 隆紀
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 21.6%、売上前年比 17.2%、営業益前年比 16.2%、ROE 7.4%、営業CF 29.9億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: (アジア) アパレル関連では、中国カジュアルウェア向け付属品が減少しましたが、中国・香港での欧米向け作業服向け付属品、百貨店アパレル向け副資材、ベトナムでのスポーツシューズ向け付属品、作業服関連商品の売上高が増加しました。
• 新規事業・新製品: 当社グループは、国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）の考えに賛同し、サステナブルにこだわったモノづくり、ダイバーシティの推進及びコンプライアンスの徹底などにより、世界中の人々が幸せに豊かに暮らす社会の実現を目指してまいります。
• DX・デジタル: IT基盤を再整備し、事業効率化を追求するとともに、経営に必要な情報をよりタイムリーに収集し、経営の迅速化を進めてまいります。
• 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。
• 構造改革: ■投資戦略とサステナブル経営の実践 積極的な事業拡大を見据え、調達・投資・再配分の資金循環の効率化とリスク管理を徹底し、強固な財務体質を構築してまいります。

同業の業界将来性

• 同業278社で比較
• 売上成長中央値 4.7%
• 営業益成長中央値 8.2%
• EPS成長中央値 8.0%
• ROE中央値 7.8%
• 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-14時点です: 売上 630.0億円 / 営業利益 35.0億円 / 純利益 30.0億円 / EPS ¥117.21 / 年配当 ¥72
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.9%）。
• 3Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 74.4% / 前年同期比 13.0%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.6% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%