TSE / スタンダード / 卸売業

英和 (9857)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.851x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当50
イベント0
将来展開B (7/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは50件重なっています（PBR系28件、成長系6件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.851xで1倍以下です。PBR系モデル28件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（84%）・前連結会（16%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 488.5億円、営業利益 29.8億円、純利益 20.7億円、営業利益率 6.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で69.9%、直近EPS前年比は5.9%、直近売上前年比は3.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥292.32です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル50件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.832倍で簿価割安圏、PERは8.54倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率57.9%、EPS前年比5.9%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-22.3%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル50件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月5.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（84%）・前連結会（16%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 488.5億円、営業利益 29.8億円、純利益 20.7億円、営業利益率 6.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.851x、PER 8.74x）。
  • 現在候補モデルに50件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 5.9%、売上前年比 3.6%、売上高 488.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 57.9%、営業CF -2.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥292.32
予想成長複合-11.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（84%）・前連結会（16%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥292.32、予想PERは8.74xです。
  • 経営課題: （2） 中期経営計画 このような状況を踏まえ当社グループは、2023年度にスタートした中期経営計画の最終年度となる2026年度においても、経営基本方針のもと、既存顧客への深耕開発と成長分野への注力を継続するとともに、人的資本経営の一層の推進やＤＸ投資への取組みを通じて、生産性向上と組織基盤の強化に…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥292.32、予想PERは8.74xです。
  • 経営課題: （2） 中期経営計画 このような状況を踏まえ当社グループは、2023年度にスタートした中期経営計画の最終年度となる2026年度においても、経営基本方針のもと、既存顧客への深耕開発と成長分野への注力を継続するとともに、人的資本経営の一層の推進やＤＸ投資への取組みを通じて、生産性向上と組織基盤の強化に…
  • 経営課題: その上で、本計画の経営基本方針「持続可能な成長に向けた５Ｓの強化＜社員（Staff）、スキル（Skill）、戦略（Strategy）、組織（Structure）、システム・制度（System）＞」のもと、不確実性の高まる環境下においても、重点戦略である既存顧客への深耕開発と成長ビジネスへの注力に取…
  • 業績見通し: このような状況下、当社グループにおきましては、中期経営計画の３年目となる2025年度においても、経営基本方針「持続可能な成長に向けた５Ｓの強化」を掲げ、不確実性が増す環境下においても持続可能な社会の構築と企業価値向上を目指し、顧客ニーズの多様化に対応できる強固な経営基盤の構築と安定的な成長の実現に…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 阿 部 吉 典
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.2%、売上前年比 3.6%、営業益前年比 6.8%、ROE 11.5%、営業CF -2.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 重点戦略 ・少子高齢化に伴う労働人口の減少や技能継承の停滞といったお客様の経営課題の解決に向け、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の実現を推進し、デジタル技術を活用した生産設備の自動化や予知保全の導入等により、各種センサーや情報通信機器の拡販 ・カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーへ…
  • 高付加価値化: また、事業ポートフォリオの見直しや汎用品の海外生産拡大に伴い、国内拠点では高付加価値製品の生産や高度な工程管理が求められております。
  • 新規事業・新製品: （2） 中期経営計画 このような状況を踏まえ当社グループは、2023年度にスタートした中期経営計画の最終年度となる2026年度においても、経営基本方針のもと、既存顧客への深耕開発と成長分野への注力を継続するとともに、人的資本経営の一層の推進やＤＸ投資への取組みを通じて、生産性向上と組織基盤の強化に…
  • DX・デジタル: その上で、本計画の経営基本方針「持続可能な成長に向けた５Ｓの強化＜社員（Staff）、スキル（Skill）、戦略（Strategy）、組織（Structure）、システム・制度（System）＞」のもと、不確実性の高まる環境下においても、重点戦略である既存顧客への深耕開発と成長ビジネスへの注力に取…
  • 設備・生産能力: （2） 中期経営計画 このような状況を踏まえ当社グループは、2023年度にスタートした中期経営計画の最終年度となる2026年度においても、経営基本方針のもと、既存顧客への深耕開発と成長分野への注力を継続するとともに、人的資本経営の一層の推進やＤＸ投資への取組みを通じて、生産性向上と組織基盤の強化に…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 485.0億円 / 営業利益 26.6億円 / 純利益 18.5億円 / EPS ¥292.32 / 年配当 ¥96
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -11.2%）。
  • 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 39.9% / 前年同期比 4.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.9% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上485.0億円
予想営業利益26.6億円
予想純利益18.5億円
予想EPS¥292.32
予想年配当¥96
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-11.2%
四半期進捗39.9%
四半期前年比4.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.9%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 488.5億円、営業利益 29.8億円、EPS ¥327.11 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 287.4億円営業利益 2009: 5.4億円売上 2010: 242.7億円営業利益 2010: 2.1億円売上 2011: 253.1億円営業利益 2011: 4.5億円売上 2012: 280.9億円営業利益 2012: 7.0億円売上 2013: 269.1億円営業利益 2013: 5.7億円売上 2014: 304.5億円営業利益 2014: 6.8億円売上 2015: 343.4億円営業利益 2015: 10.1億円売上 2016: 325.1億円営業利益 2016: 9.0億円売上 2017: 328.9億円営業利益 2017: 9.9億円売上 2018: 343.7億円営業利益 2018: 10.6億円売上 2019: 373.9億円営業利益 2019: 14.7億円売上 2020: 376.8億円営業利益 2020: 17.1億円売上 2021: 391.6億円営業利益 2021: 17.4億円売上 2022: 373.8億円営業利益 2022: 15.6億円売上 2023: 412.8億円営業利益 2023: 18.9億円売上 2024: 432.9億円営業利益 2024: 23.2億円売上 2025: 471.4億円営業利益 2025: 27.9億円売上 2026: 488.5億円営業利益 2026: 29.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥376.18 / 下限 ¥-49.07 EPS 2009: ¥20.07EPS 2010: ¥6.95EPS 2011: ¥25.73EPS 2012: ¥53.72EPS 2013: ¥49.39EPS 2014: ¥59.49EPS 2015: ¥92.35EPS 2016: ¥82.25EPS 2017: ¥108.04EPS 2018: ¥115.86EPS 2019: ¥148.68EPS 2020: ¥178.09EPS 2021: ¥184.01EPS 2022: ¥168.61EPS 2023: ¥208.71EPS 2024: ¥263.56EPS 2025: ¥308.79EPS 2026: ¥327.11 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥20.07-
2010¥6.95-65.4%
2011¥25.73270.2%
2012¥53.72108.8%
2013¥49.39-8.1%
2014¥59.4920.4%
2015¥92.3555.2%
2016¥82.25-10.9%
2017¥108.0431.4%
2018¥115.867.2%
2019¥148.6828.3%
2020¥178.0919.8%
2021¥184.013.3%
2022¥168.61-8.4%
2023¥208.7123.8%
2024¥263.5626.3%
2025¥308.7917.2%
2026¥327.115.9%

最新 売上セグメント

【関連情報】 230.4億円 47.2%前連結会 45.3億円 9.3%その他・未分類 212.7億円 43.5%
【関連情報】 47.2%前連結会 9.3%その他・未分類 43.5%
セグメント金額構成比
【関連情報】230.4億円47.2%
前連結会45.3億円9.3%
その他・未分類212.7億円43.5%

最新 利益セグメント

単一事業 29.8億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業29.8億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-12488.5億円29.8億円20.7億円¥327.11¥3,00157.9%-2.0億円-5.4億円¥96
20252025-05-12471.4億円27.9億円19.5億円¥308.79¥2,67951.2%7.2億円4.3億円¥80
20242024-05-10432.9億円23.2億円16.7億円¥263.56¥2,49049.3%6.8億円6.6億円¥65
20232023-05-12412.8億円18.9億円13.2億円¥208.71¥2,20744.2%5.2億円1.7億円¥53
20222022-05-13373.8億円15.6億円10.7億円¥168.61¥2,01945.0%5.8億円2.2億円¥39
20212021-05-14391.6億円17.4億円11.6億円¥184.01¥1,87642.8%24.1億円22.9億円¥39
20202020-05-15376.8億円17.1億円11.3億円¥178.09¥1,69941.9%11.4億円11.8億円¥37
20192019-05-15373.9億円14.7億円9.4億円¥148.68¥1,56040.1%5.6億円5.1億円¥32
20182018-05-15343.7億円10.6億円7.3億円¥115.86¥1,47739.9%2.0億円0.7億円¥26
20172017-05-15328.9億円9.9億円6.8億円¥108.04¥1,37239.0%3.9億円2.5億円¥28
20162016-05-09325.1億円9.0億円5.2億円¥82.25¥1,26537.6%7.8億円5.8億円¥22
20152015-05-12343.4億円10.1億円5.8億円¥92.35¥1,22535.6%7.5億円7.6億円¥22
20142014-06-06304.5億円6.8億円3.8億円¥59.49¥1,13535.3%10.0億円8.2億円¥15
20132013-05-13269.1億円5.7億円3.1億円¥49.39¥1,08339.3%-2.3億円-3.3億円¥13
20122012-05-14280.9億円7.0億円3.4億円¥53.72¥1,04635.6%-7.0億円-7.2億円¥15
20112011-06-28253.1億円4.5億円1.6億円¥25.73¥996.1136.7%-2.9億円-2.5億円¥10
20102010-06-07242.7億円2.1億円0.4億円¥6.95¥983.4636.5%16.0億円15.1億円¥10
20092009-06-10287.4億円5.4億円1.3億円¥20.07¥981.2134.2%4.0億円2.9億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.74xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥292.32Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 5.9% / Sales 3.6% / OP 6.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.851x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.81x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額161.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE11.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比5.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-2.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-3.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-0.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率6.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率57.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.8%配当 3.8% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数50件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,555
株価基準日2026-08-03
時価総額161.7億円
PBR0.851x
株主資本PBR0.91x
予想PER8.74x
実績PER7.81x
BPS¥3,001
NCAV倍率1.17x
EV/EBIT代理8.38x

収益・成長

売上高488.5億円
営業利益29.8億円
純利益20.7億円
EPS¥327.11
EPS前年比5.9%
EPS 3年CAGR16.2%
EPS連続増加4年
売上前年比3.6%
営業利益前年比6.8%
ROE11.5%
ROA6.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率57.9%
営業CF-2.0億円
FCF-5.4億円
総資産327.8億円
負債合計137.9億円
有利子負債1.9億円
現金/時価総額31.2%
現金/総資産15.4%
FCF利回り-3.3%
営業CFマージン-0.4%
FCFマージン-1.1%
営業CF/純利益-9.6%
アクルーアル比率6.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率72.6%
流動比率203.6%
総資産回転率1.48回
自己資本前年比12.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金147.3億円

価格・需給

12か月リターン5.7%
3か月リターン-2.6%
12-1か月モメンタム0.8%
6-1か月モメンタム-9.4%
1年ボラティリティ20.2%
1年最大下落-14.8%
52週高値から-8.3%
売買代金中央値312万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score7
品質12点9