TSE / プライム / 卸売業

ジェコス (9991)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.818x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当61
イベント0
将来展開S (9.9/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは61件重なっています（PBR系37件、成長系8件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.818xで1倍以下です。PBR系モデル37件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は重仮設（88%）・建設機械（12%）が中心、利益は重仮設（96%）・建設機械（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1156.8億円、営業利益 80.1億円、純利益 58.5億円、営業利益率 6.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で15.4%、直近EPS前年比は29.1%、直近売上前年比は3.7%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥169.41です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル61件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.788倍で簿価割安圏、PERは9.85倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率58.2%、営業CFは106.6億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル61件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月30.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は重仮設（88%）・建設機械（12%）が中心、利益は重仮設（96%）・建設機械（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1156.8億円、営業利益 80.1億円、純利益 58.5億円、営業利益率 6.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.818x、PER 10.2x）。
  • 現在候補モデルに61件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 29.1%、売上前年比 3.7%、売上高 1156.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 58.2%、営業CF 106.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.9/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥169.41
予想成長複合-0.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は重仮設（88%）・建設機械（12%）が中心、利益は重仮設（96%）・建設機械（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥169.41、予想PERは10.2xです。
  • 業績見通し: このような経営環境の中、当社グループは採算性向上に重点を置くとともに、中期経営計画で掲げた基本方針の下、事業領域の拡大等の成長戦略と、それを支える労働生産性向上を推進しました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.9/10)
経営者実績S (9.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥169.41、予想PERは10.2xです。
  • 業績見通し: このような経営環境の中、当社グループは採算性向上に重点を置くとともに、中期経営計画で掲げた基本方針の下、事業領域の拡大等の成長戦略と、それを支える労働生産性向上を推進しました。
  • 経営課題: (1) 中期経営計画 当社グループは、2025年２月に策定した「新理念体系（目指す姿）」を拠り所とし、その実現のために今やるべきことを定めていくという考え方に沿い、中期経営計画（2025～2027）を策定し、2025年３月26日に公表いたしました。
  • 経営課題: 2025年３月期実績 2026年３月期実績 2028年３月期目標 収益目標 （連結） 営業利益 ６８．５億円 ８０．１億円 ８５億円 親会社株主に帰属する当期純利益 ４５．４億円 ５８．５億円 ６０億円 財務目標 （連結） ＲＯＥ ７．０％ ８．５％ ８．０％以上 Ｄ／Ｅレシオ ０．０１倍 ０．０…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 野 房 喜 幸
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 22.3%、売上前年比 3.7%、営業益前年比 16.9%、ROE 8.2%、営業CF 106.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 海外においては、シンガポールのFUCHI Pte. Ltd.との連携等のさらなる強化を進めます。
  • 高付加価値化: また、みずほリース㈱においては、同業他社との差別化を図り、競争力を高めるためにアライアンス戦略を推進しており、当社はアライアンスパートナーとし… 当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな…
  • 新規事業・新製品: 建設機械事業では、レンタルシステム㈱と当社及びみずほリース㈱との連携、協業を追求して事業領域拡大の具体化を目指すとともに、新商品や採算性の高い商品への資産構成入替をさらに進め、収益基盤の強化を図ります。
  • DX・デジタル: 建設機械事業では、レンタルシステム㈱と当社及びみずほリース㈱との連携、協業を追求して事業領域拡大の具体化を目指すとともに、新商品や採算性の高い商品への資産構成入替をさらに進め、収益基盤の強化を図ります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、単年度利益計画において、需要動向、費用対効果を総合的に勘案し設備投資総額を計画しており、重要な案件については総額の枠内で個別に計画しております。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 1150.0億円 / 営業利益 84.0億円 / 純利益 57.0億円 / EPS ¥169.41 / 年配当 ¥69
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -0.6%）。
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 54.1% / 前年同期比 30.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上1150.0億円
予想営業利益84.0億円
予想純利益57.0億円
予想EPS¥169.41
予想年配当¥69
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-0.6%
四半期進捗54.1%
四半期前年比30.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.7%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1156.8億円、営業利益 80.1億円、EPS ¥173.96 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1002.6億円営業利益 2009: 40.8億円売上 2010: 814.6億円営業利益 2010: -1.6億円売上 2011: 786.4億円営業利益 2011: 16.6億円売上 2012: 790.1億円営業利益 2012: 17.4億円売上 2013: 797.9億円営業利益 2013: 36.4億円売上 2014: 833.8億円営業利益 2014: 48.8億円売上 2015: 898.9億円営業利益 2015: 74.2億円売上 2016: 860.7億円営業利益 2016: 67.8億円売上 2017: 987.3億円営業利益 2017: 62.2億円売上 2018: 1048.2億円営業利益 2018: 58.5億円売上 2019: 1083.8億円営業利益 2019: 60.1億円売上 2020: 1143.3億円営業利益 2020: 63.2億円売上 2021: 1102.1億円営業利益 2021: 60.7億円売上 2022: 1140.0億円営業利益 2022: 47.0億円売上 2023: 1205.2億円営業利益 2023: 45.0億円売上 2024: 1281.9億円営業利益 2024: 62.4億円売上 2025: 1115.5億円営業利益 2025: 68.5億円売上 2026: 1156.8億円営業利益 2026: 80.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥218.1 / 下限 ¥-164.44 EPS 2009: ¥8.9EPS 2010: ¥-120.3EPS 2011: ¥29.99EPS 2012: ¥27.41EPS 2013: ¥76.26EPS 2014: ¥85.3EPS 2015: ¥148.89EPS 2016: ¥132.27EPS 2017: ¥123.49EPS 2018: ¥121.82EPS 2019: ¥119.57EPS 2020: ¥121.05EPS 2021: ¥124.97EPS 2022: ¥91.38EPS 2023: ¥95.05EPS 2024: ¥130.61EPS 2025: ¥134.77EPS 2026: ¥173.96 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥8.9-
2010¥-120.3-1451.7%
2011¥29.99124.9%
2012¥27.41-8.6%
2013¥76.26178.2%
2014¥85.311.9%
2015¥148.8974.5%
2016¥132.27-11.2%
2017¥123.49-6.6%
2018¥121.82-1.4%
2019¥119.57-1.8%
2020¥121.051.2%
2021¥124.973.2%
2022¥91.38-26.9%
2023¥95.054.0%
2024¥130.6137.4%
2025¥134.773.2%
2026¥173.9629.1%

最新 売上セグメント

重仮設 1021.2億円 88.3%建設機械 135.6億円 11.7%
重仮設 88.3%建設機械 11.7%
セグメント金額構成比
重仮設1021.2億円88.3%
建設機械135.6億円11.7%

最新 利益セグメント

重仮設 86.0億円 95.7%建設機械 3.9億円 4.3%
重仮設 95.7%建設機械 4.3%
セグメント金額構成比
重仮設86.0億円95.7%
建設機械3.9億円4.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-111156.8億円80.1億円58.5億円¥173.96¥2,11958.2%106.6億円85.9億円¥69
20252025-04-241115.5億円68.5億円45.4億円¥134.77¥1,97061.9%87.8億円55.0億円¥54
20242024-04-251281.9億円62.4億円44.1億円¥130.61¥1,86258.8%20.6億円-27.4億円¥40
20232023-04-261205.2億円45.0億円34.3億円¥95.05¥1,74954.2%29.5億円-18.0億円¥35
20222022-04-261140.0億円47.0億円33.3億円¥91.38¥1,63355.2%91.0億円64.9億円¥35
20212021-04-231102.1億円60.7億円45.5億円¥124.97¥1,64358.1%85.0億円60.7億円¥35
20202020-04-241143.3億円63.2億円44.1億円¥121.05¥1,53356.4%113.2億円74.0億円¥35
20192019-04-241083.8億円60.1億円43.5億円¥119.57¥1,45952.3%12.5億円-23.2億円¥35
20182018-04-261048.2億円58.5億円44.3億円¥121.82¥1,37550.0%89.1億円61.4億円¥30
20172017-04-27987.3億円62.2億円45.0億円¥123.49¥1,27947.2%55.8億円39.3億円¥30
20162016-04-27860.7億円67.8億円48.1億円¥132.27¥1,18146.9%64.8億円44.2億円¥27
20152015-04-27898.9億円74.2億円54.2億円¥148.89¥1,07541.3%51.1億円38.5億円¥15
20142014-04-25833.8億円48.8億円31.1億円¥85.3¥90836.3%61.6億円50.0億円¥10
20132013-04-26797.9億円36.4億円27.8億円¥76.26¥810.7732.7%33.3億円29.8億円¥8
20122012-04-27790.1億円17.4億円10.0億円¥27.41¥741.0429.7%28.6億円25.5億円¥8
20112011-04-28786.4億円16.6億円10.9億円¥29.99¥711.6830.4%46.2億円51.7億円¥8
20102010-04-28814.6億円-1.6億円-43.8億円¥-120.3¥683.0127.7%41.7億円30.4億円¥8
20092009-04-281002.6億円40.8億円3.2億円¥8.9¥811.2427.7%0.3億円-15.7億円¥12

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥169.41Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 29.1% / Sales 3.7% / OP 16.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.818x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER9.97x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額583.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比29.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR22.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF106.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り14.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率58.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.0%配当 4.0% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数61件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,734
株価基準日2026-08-03
時価総額583.4億円
PBR0.818x
株主資本PBR0.863x
予想PER10.2x
実績PER9.97x
BPS¥2,119
NCAV倍率1.7x
EV/EBIT代理11.8x

収益・成長

売上高1156.8億円
営業利益80.1億円
純利益58.5億円
EPS¥173.96
EPS前年比29.1%
EPS 3年CAGR22.3%
EPS連続増加4年
売上前年比3.7%
営業利益前年比16.9%
ROE8.2%
ROA5.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率58.2%
営業CF106.6億円
FCF85.9億円
総資産1225.4億円
負債合計468.5億円
有利子負債29.1億円
現金/時価総額18.0%
現金/総資産8.6%
FCF利回り14.7%
営業CFマージン9.2%
FCFマージン7.4%
営業CF/純利益182.1%
アクルーアル比率-4.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率61.9%
流動比率202.1%
総資産回転率1.01回
自己資本前年比14.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金596.3億円

価格・需給

12か月リターン30.4%
3か月リターン8.4%
12-1か月モメンタム29.1%
6-1か月モメンタム3.0%
1年ボラティリティ26.5%
1年最大下落-25.0%
52週高値から-10.2%
売買代金中央値8,402万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5